对于天弘安康颐和搀杂型证券投资基金增设份额及诊治收益分拨原则并相应修改联系法律文献的公告

　　   天弘基金惩处有限公司对于天弘安康颐和   搀杂型证券投资基金增设份额及诊治收益   分拨原则并相应修改联系法律文献的公告     为空隙投资者的搭理需求，提供更纯果真搭理管事，字据《天弘安康颐和搀杂型证券投资基金基金合 同》、《天弘安康颐和搀杂型证券投资基金招募阐发书》 偏激更新的臆想商定， 天弘基金惩处有限公司 （以下简称“基金惩处东说念主” ）经与基金托管东说念主上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主” ）协商一 致，决定自2024年11月13日起增多天弘安康颐和搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金” ）E类基金份 额、诊治本基金收益分拨原则，并相应修改基金协议等法律文献的臆想内容。 现将臆想事项公告如下：     一、增设E类基金份额的基本情况     本基金在现存份额的基础上增设E类基金份额。     在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回时字据捏有期限收取赎回用度，并不再从本类别 基金钞票入网提销售管事费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从 本类别基金钞票入网提销售管事费，在赎回时字据捏有期限收取赎回用度的，称为C类基金份额；在投资 者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金钞票入网提销售管事费，在赎回时字据捏有期限收取赎回 用度的，称为E类基金份额。 本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金惩处有限公司。     本基金A类、C类和E类基金份额单独建立基金代码。 A类基金份额代码010043，C类基金份额代码 计净值。 投资东说念主可自行遴荐申购的基金份额类别。             捏巧合辰（N）                  赎回费率              N＜7天                    1.50%              N≥30天                    0%    销售管事费的狡计方法如下：    H=E×0.40%÷畴前天数    H为E类基金份额逐日应计提的销售管事费    E为E类基金份额前一日基金钞票净值    基金销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金惩处东说念主向基金托管东说念主发送基金销售 管事费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前5个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机 构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不成抗力甚至无法如期支付的,顺延至最近可支付日支付。    本基金将对万般基金份额的钞票合并进行投资惩处。    由于基金用度的不同， 本基金万般基金份额将远离狡计并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 新增的E类基金份额自2024年11月13日起，在不晚于每个绽开日的次日，通过王法网站、基金销售机构网 站冒昧贸易网点败露绽开日的该类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    二、诊治收益分拨原则    本基金基金收益分拨原则中，将“    4、由于本基金A类基金份额不收肃除售管事费，而C类基金份额收 肃除售管事费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金消亡类别的每一基金份额享有 同等分拨权；”    补充完善为：   “  4、由于本基金A类基金份额不收肃除售管事费，而C类基金份额和E类基金份额收肃除售管事费， 各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金惩处东说念主可对万般别基金份额远离制定收益分拨方 案，本基金消亡类别的每一基金份额享有同等分拨权；”    三、弥留提醒 若日后诊治上述业务的适用鸿沟，基金惩处东说念主将另行见告或公告。 有东说念主的利益无内容性不利影响，不需召开基金份额捏有东说念主大会。 这次纠正一经执行了王法的要领，相宜相 关法律法则及基金协议的王法。 券投资基金招募阐发书》等法律文献进行了相应纠正。 纠正后的上述法律文献自2024年11月13日起成效。 务电话（95046）获得联系信息。    风险提醒：基金惩处东说念主同意以真诚信用、勤勉尽职的原则惩处和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 投资者投资前应负责阅读基金的基金协议、招募阐发书、基金产物贵寓提要等信 息败露文献。 敬请投资者谨防投资风险。    特此公告。                                             天弘基金惩处有限公司                                            二〇二四年十一月十三日 附件：             《天弘安康颐和搀杂型证券投资基金基金协议》纠正对照表  处所部分             纠正前                             纠正后  第二部分       无                             时字据捏有期限收取赎回用度， 并从本类别基金钞票入网提销  释义                                     售管事费的基金份额       八、基金份额类别                      八、基金份额类别          ……                            ……          在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在       在投资者认购/申购时收取前端认购/申购用度，在赎回时根       赎回时字据捏有期限收取赎回用度，并不再从本类别基      据捏有期限收取赎回用度， 并不再从本类别基金钞票入网提销       金钞票入网提销售管事费的称为A类基金份额；在投资      售管事费的称为A类基金份额； 在投资者认购/申购时不收取认  第三部分 者认购/申购时不收取认购/申购用度，在赎回时字据捏     购/申购用度，在赎回时字据捏有期限收取赎回用度，并从本类  基金的基 有期限收取赎回用度，并从本类别基金钞票入网提销售      别基金钞票入网提销售管事费的 ，称为C类基金份额；在投资者  本情况  管事费的，称为C类基金份额。                申购时不收取申购用度，在赎回时字据捏有期限收取赎回用度，          本基金A类、C类基金份额单独建立基金代码，远离    并从本类别基金钞票入网提销售管事费的，称为E类基金份额。       狡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。            本基金A类、C类、E类基金份额单独建立基金代码， 远离计          ……                         算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。          投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐基金份        ……       额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得彼此调理。        投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别。       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途             六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       码，远离狡计和公告万般基金份额净值和万般基金份额      建立代码， 远离狡计和公告万般基金份额净值和万般基金份额       累计净值。 ……                      累计净值。 ……  第六部分 份额的狡计详见《招募阐发书》。 本基金A类基金份额     狡计详见《招募阐发书》。 本基金A类基金份额的申购费率由基  基金份额 的申购费率由基金惩处东说念主决定， 并在招募阐发书中列      金惩处东说念主决定，并在招募阐发书中列示；C类基金份额和E类基金  的申购与 示；C类基金份额不收取申购费。申购的有用份额为净申     份额不收取申购费。 申购的有用份额为净申购金额除以当日某  赎回   购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有用份额单      一类别的基金份额净值，有用份额单元为份，上述狡计效力均按       位为份，上述狡计效力均按四舍五入方法 ，保留到少许     四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或耗费由       点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财产承担。       基金财产承担。       额和C类基金份额赎回金额的狡计详见《招募阐发书》。     基金份额和E类基金份额赎回金额的狡计详见 《招募阐发书》。       ……                            ……         一、基金惩处东说念主                     一、基金惩处东说念主           （一）基金惩处东说念主简况                    （一）基金惩处东说念主简况            称号：天弘基金惩处有限公司                称号：天弘基金惩处有限公司            住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾绝代海外       住所：天津自贸查察区（中心商务区）新华路3678号宝风大         大厦A座1704-241号               厦23层            法定代表东说念主：胡晓明                    法定代表东说念主：韩歆毅            开荒日历：2004年11月8日              开荒日历：2004年11月8日  第七部分            批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会证监基       批准开荒机关及批准开荒文号： 中国证监会证监 基金字  基金协议         金字2004164号                2004164号  当事东说念主及            组织花式：有限职守公司                  组织花式：有限职守公司  权柄义务            注册成本：东说念主民币5.143亿元              注册成本：东说念主民币5.143亿元            存续期限：捏续缠绵                    存续期限：捏续缠绵            臆想电话：（022）83310208           臆想电话：（022）83310208            三、基金份额捏有东说念主                    三、基金份额捏有东说念主            ……本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金       ……本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额由         份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后    于基金份额净值的不同， 基金收益分拨的金额以及参与计帐后         的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。        的剩余基金财产分拨的数目将可能有所不同。                                    一、基金用度的种类                                       二、基金用度计提方法、计提轮番和支付神志        一、基金用度的种类                      3、销售管事费           二、基金用度计提方法、计提轮番和支付神志     类基金份额收肃除售管事费。  第十五部     本基金A类基金份额不收肃除售管事费，C类基金 份额的基金钞票净值的0.20%年费率计提，销售管事费的狡计方  分 基 金 份额收肃除售管事费。                  法如下：  用度与税     本基金销售管事费按前一日C类基金份额的基金资      H=E×0.20%÷畴前天数  收     产净值的0.20%年费率计提， 销售管事费的狡计方法如    H为C类基金份额逐日应计提的销售管事费        下：                             E为C类基金份额前一日基金钞票净值           H=E×0.20%÷畴前天数             （2） 本基金E类基金份额的销售管事费按前一日E类基金           H为C类基金份额逐日应计提的销售管事费      份额的基金钞票净值的0.40%年费率计提，销售管事费的狡计方           E为C类基金份额前一日基金钞票净值        法如下：                                       H=E×0.40%÷畴前天数                                       H为E类基金份额逐日应计提的销售管事费                                       E为E类基金份额前一日基金钞票净值                                     三、基金收益分拨原则        三、基金收益分拨原则                                     资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份        投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相                                     额进行再投资； 基金份额捏有东说念主可对A类、C类、E类基金份额分  第十六部 应类别的基金份额进行再投资；基金份额捏有东说念主可对A                                     别遴荐不同的分成神志；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分  分 基 金 类、C类基金份额远离遴荐不同的分成神志；若投资者不                                     配神志是现款分成；  的收益与 遴荐，本基金默许的收益分拨神志是现款分成；  分拨       4、由于本基金A类基金份额不收肃除售管事费，而                                     份额和E类基金份额收肃除售管事费，各基金份额类别对应的可        C类基金份额收肃除售管事费， 各基金份额类别对应的                                     供分拨利润将有所不同， 基金惩处东说念主可对万般别基金份额远离        可供分拨利润将有所不同，本基金消亡类别的每一基金                                     制定收益分拨决策， 本基金消亡类别的每一基金份额享有同等        份额享有同等分拨权；                                     分拨权；