招商招旺纯债C: 招商招旺纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓摘抄更新

　　                  招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘抄更新 招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓            摘抄更新                                      编制日历：2024 年 10 月 28 日                   送出日历：2024 年 11 月 1 日  本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、家具省略 基金简称        招商招旺纯债            基金代码           003618 下属基金简称      招商招旺纯债 C          下属基金代码         003619             招商基金料理有限                         兴业银行股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同奏效日     2016 年 11 月 2 日 基金类型        债券型               来去币种           东谈主民币 运作式样        粗俗怒放式 怒放频率        每个怒放日                               初始担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历         2014 年 12 月 31 日 其他                                                              - 二、基金投资与净值发达 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解留神情况。         在戒指投资风险的前提下，力图恒久内终了特出功绩比较基准的投资回 投资指标         报。           本基金的投资鸿沟主要为具有精良流动性的金融器具，包括国债、金融           债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资           券、中小企业私募债、金钱支持证券、次级债、可诀别来去可转债的纯           债部分、债券回购、银行入款、同行存单等法律法则或中国证监会允许           基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的相关端正）。           本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投资于可更动债券（可诀别交 投资鸿沟      易可转债的纯债部分以外） 、可交换债券。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的           金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           适应门径后，不错将其纳入投资鸿沟。               招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘抄更新          本基金将在基金合同商定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运事迹况、国          家货币计策和财政计策、国度产业计策及成本市集资金环境的商议，积          极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，和洽定量分析花式，笃信金钱在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成就          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属成就策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、金钱支持证券的投资策略、行业成就策略、个          券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于          羼杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的家具。把柄 2017 年 7          月 1 日推行的《证券期货投资者适应性料理主意》                                 ，基金料理东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金再行进行风险评级，风险评级活动不改变本基金的本体性          风险收益特征，但由于风险等第分类设施的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级恶果应以基金料理东谈主和销售机构最新          的评级恶果为准。 （二） 投资组合股产成就图表/区域成就图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘抄更新   注：1.基金合同奏效过去按试验期限瞎想，不按总共这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费式样/费率            备注             /持有期限（N）                N   赎回费   注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费式样/年费率或金额              收取方 料理费             年费率：0.30%             基金料理东谈主和销售机构 托管费             年费率：0.10%             基金托管东谈主 销售就业费           年费率：0.20%             销售机构 审计用度            年用度金额：100,000.00 元    司帐师事务所 信息流露费           年用度金额：120,000.00 元    端正流露报刊 指数许可使用费         -                     指数编制公司                招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘抄更新                  《基金合同》奏效后与基金                  相关的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  来去用度、基金的银行汇划                  用度、基金相关账户的开户 其他用度             及疗养用度等用度，以及按 相关就业机构                  照国度说合端正和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期敷陈流露为准。 （三） 基金运作详细用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详细费率（年化） -                      0.61%   注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报流露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业计策、货币计策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方针的成 长性与市集一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄相关法律法则由非上市中小企业采 用非公开式样刊行的债券。由于不可公开来去，一般情况下，来去不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏欠。   本基金投资金钱支持证券，金钱支持证券是一种债券性质的金融器具。金钱支持证券具 有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和戒指风险的原 则进行金钱支持证券投资，请基金份额持有东谈主温煦包括投资金钱支持证券可能导致的基金净 值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   债券回购为培植基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时不可偿还沿路或部分证券或价款，形成基金金钱亏欠的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（设施 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露出进度也就越高，对基金净值形成                   招商招旺纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓摘抄更新 亏欠的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的不笃信，可能会给基金金钱形成亏欠。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）通货延长风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）大齐赎回情形下的流动性风险料理措施；（4）实施备用的流动 性风险料理器具的情形、门径及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 伏击辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎辛苦的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》说合的一切争议，如经友 好协商未能处治的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁委员 会把柄该会其时灵验的仲裁法律解说进行仲裁，仲裁场所为上海，仲裁裁决是终端性的并对各方 当事东谈主具有敛迹力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期温煦基金料理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询式样   以下贵寓详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招旺纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招旺纯债债券型证券投资基金托管左券》、   《招商招旺纯债债券型证券投资基金招募诠释书》   ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及说合式样   ● 其他伏击贵寓 六、其他情况诠释   无