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10月21日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1578,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 00:41    点击次数:176

  

本站音书,10月21日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1578元,累计净值为1.1786元,较前一交游日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.9%,近3个月高潮0.98%,近6个月高潮2.14%,近1年高潮7.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国金惠安利率债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比127.21%,无现款类财富。

该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计汇报18.15%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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