华安医药生物股票发起式A: 华安医药生物股票型发起式证券投资基金(华安医药生物股票发起式A)基金居品贵府节录

　　                 华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）基金居品贵府节录  华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）                       基金居品贵府节录                                            编制日历：2024 年 12 月 2 日                     送出日历：2024 年 12 月 3 日           本节录提供本基金的紧迫信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      华安医药生物股票发起式       基金代码            022690 下属基金简称    华安医药生物股票发起式 A     下属基金往复代码        022690                                             上海浦东发展银行股份有 基金照顾东说念主     华安基金照顾有限公司        基金托管东说念主                                             限公司                             上市往复所及上市日 基金合同收效日   -                                 -                             期 基金类型      股票型               往复币种            东说念主民币 运作表情      平素通达式             通达频率            每个通达日                             运行担任本基金基金 基金司理      桑翔宇               司理的日历                             证券从业日历          2016 年 6 月 27 日 二、基金投资与净值明白 (一) 投资规划与投资策略 确定请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的关连内容。           本基金要点投资于医药生物主题上市公司，在严格限度风险的前提下，力求竣事基金 投资规划           钞票的长期肃肃升值。           本基金的投资边界为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票           （包括主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托根据）、内地           与香港股票阛阓往复互联互通机制下允许投资的法令边界内的香港息争往复所上市的           股票（以下简称“港股通宗旨股票”）、债券（包括国债、所在政府债、央行单据、金           融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含永别往复可转债）、可交换债券、           短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票复旧证券、债券回购、银行入款、           同行存单、货币阛阓器用、股指期货、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基金 投资边界           投资的其他金融器用(但须顺应中国证监会关连法令)。           本基金将根据法律规章的法令参与融资业务。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在履行顺应要领后，           不错将其纳入投资边界。           基金的投资组合比例为：股票钞票投资比例为基金钞票的 80%-95%（其中港股通宗旨           股票投资比例不逾越股票钞票的 50%），投资于医药生物主题关连股票的比例不低于           非现款基金钞票的 80%；每个往复日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的                          第 1页 共 4页                 华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）基金居品贵府节录            往复保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，            其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货偏执            他金融器用的投资比例依照法律规章或监管机构的法令履行。            若是法律规章对该比例条目有变更的，基金照顾东说念主在履行顺应要领后，本基金的投资            比例相应颐养。 主要投资策略            中证生物医药指数收益率×75%＋恒生港股通药品及生物手艺（可投资）指数收益率 功绩比较基准            ×15%+中债笼统全价指数收益率×10%            本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金和货 风险收益特征     币阛阓基金。本基金若投资港股通宗旨股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资            宗旨、阛阓轨制以及往复法令等各别带来的罕见风险。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费表情/费率           备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元             1.20%         -        非待业金客户    认购费                 M≥500 万元               -        每笔 1000 元   非待业金客户                                                              待业金客户                    -                   -        每笔 500 元                                                              （直销）                  M＜100 万元            1.50%         -        非待业金客户  申购费        300 万元≤M＜500 万元          0.80%         -        非待业金客户 （前收费）            M≥500 万元              -        每笔 1000 元   非待业金客户                                                              待业金客户                    -                   -        每笔 500 元                                                              （直销）                  N＜7 天               1.50%           -        -   赎回费         30 天≤N＜90 天            0.50%           -        -                 N≥180 天              0.00%           -        -                               第 2页 共 4页               华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）基金居品贵府节录 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费表情/年费率或金额                收取方 照顾费                 1.20%             基金照顾东说念主和销售机构 托管费                 0.20%               基金托管东说念主           《基金合同》收效后与基金关连的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的证券           往复用度、基金的银行汇划用度、基金的关连账户的开户用度、账户着重用度等费 其他用度           用，以及按照国度相关法令和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费           用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲解书》或其更新。 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与紧迫请示 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读 本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （二）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资者在投本钱基金前， 应全面了解本基金的居品特色，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：阛阓风险、信用 风险、主题投资风险、国债期货/股指期货投资风险、钞票复旧证券投资风险、港股通机制下的投资风险、 科创板股票投资风险、参与融资业务关连风险、存托根据投资风险、北京证券往复所上市股票投资风险、流 动性风险、照顾风险、合规性风险、操格调险、基金财产投资运营流程中的升值税风险、本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。    （三）本基金的特定风险    本基金为主题型基金，投资于医药生物主题关连股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，投资宗旨高 度勾搭于规划主题边界内的证券，故基金功绩明白除了受到股票和债券阛阓总体景气度的影响外，也很大程 度上取决于主题投资契机的抓续性和宗旨证券的改日明白，可能与阛阓总体明白有在较大的各别。    本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货、国债期货领受保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠 杆性，当出现不利行情时，股价指数微细的变动就可能会使投资东说念主权利遇到较大耗损。股指期货、国债期货 领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法令的时代内补足保证金，按法令将被强制平仓，可能给投资带来重 大耗损。    （1）港股往复失败风险；（2）汇率风险；（3）境外阛阓的风险    本基金如投资科创板股票，将濒临科创板股票关连的罕见风险，包括但不限于：（1）退市风险；（2） 阛阓风险；（3）流动性风险；（4）勾搭度风险；（5）系统性风险；（6）战术风险    北京证券往复所主要做事于改动型中小企业，在刊行、上市、往复、退市等方面的法令与其他往复场合 存在各别，本基金须承受与之关连的罕见风险。包括：（1）中小企业规划风险；（2）股价波动风险；（3） 流动性风险；（4）勾搭度风险；（5）转板风险；（6）退市风险；（7）由于存在表决权各别安排可能激勉                         第 3页 共 4页                 华安医药生物股票型发起式证券投资基金（华安医药生物股票发起式 A）基金居品贵府节录 的风险；（8）监管法令变化的风险。 钞票净值低于两亿元的，基金合同将自动断绝。因此，投资者濒临基金合同自动断绝的风险。 (二) 紧迫请示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照顾东说念主依照恪尽责守、憨厚守信、严慎致力的原则照顾和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能照顾 的，任何一方均有权将争议提交上海金融仲裁院，根据该院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上 海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。    基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金照顾东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关连信息，敬请同期原宥基金照顾东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见基金照顾东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户做事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募讲解书 （二）按时敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及谈论表情 （五）其他紧迫贵府                            第 4页 共 4页