华统股份: 对于华统转债赎回践诺的第十八次领导性公告

　　 证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-134 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容的确、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   蹙迫内容领导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在罢手转股日前撤销质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较 大各异，越过提醒诸位捏有东谈主细巧在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近吃亏，敬请投资者细巧风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回权益。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况详尽    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券交游所“深证上〔2020〕346 号”文应允，公司 5.50 亿元可调遣公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    字据相关律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可调遣公司债券募 集讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公 司股份。    “华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。 股戒指性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股治愈为 15.07 元/股，治愈后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起获胜。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股治愈为 9.39 元/股，治愈后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起获胜。 尚未撤销限售的总共 67.84 万股戒指性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股治愈为 9.40 元/股，治愈后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股治愈为 9.37 元/股，治愈后的转股价钱自 非公建树行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交游所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股治愈为 8.85 元/股，治愈后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起获胜。 戒指性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予 戒指性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次戒指性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股治愈为 8.82 元/股，治愈后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起获胜。 万股戒指性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次 授予戒指性股票占公司总股本比例较小，经想象，本次戒指性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需治愈，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，适度现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足无间30个交游日中，至 少有15个交游日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。    （三）“华统转债”有条件赎回条目    字据相关章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可调遣公司债券募 集讲明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票无间三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的想象公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价想象，在转股价钱治愈日及之后的交游 日按治愈后的转股价钱和收盘价想象。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的信托依据   字据召募讲明书中对于有条件赎回条目的相关商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体想象神情如下：   当期应计利息的想象公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司隔离捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   适度赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的整个“华统转债”捏 有东谈主。   （三）赎回步调实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。 的信息裸露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   连系部门：公司证券部   连系电话：0579-89908661   连系传真：0579-89907387   三、公司骨子遏抑东谈主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高等 措置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“华统转债”的情况。   经公司自查，公司骨子遏抑东谈主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、公司董事、 监事、高等措置东谈主员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交游 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股报告。具体转股操作提出可转债捏有东谈主在报告前扣问开户证券公司。 小单元为1股；合并交游日内屡次报告转股的，将合并想象转股数目。可转债捏 有东谈主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期布置利息。 报告后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查看法； 调遣公司债券的法律看法书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会