德尔改日: 对于“改日转债”赎回履行的第二次辅导性公告

　　 证券代码：002631       证券简称：德尔改日            公告编号：2024-98 债券代码：128063       债券简称：改日转债           德尔改日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息线路内容的着实、准确和齐备，莫得失实 纪录、误导性述说或关键遗漏。     特殊辅导： 日 被强制赎回，特提醒“改日转债”合手券东说念主瞩目在限期内转股。本次赎回完成后， “改日转债”将在深圳证券往复所摘牌。                  “改日转债”合手有东说念主合手有的“改日转债” 存在被质押或被冻结的，残酷在罢手往复日前打消质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定支配“改日转债” 的提前赎回权。现将干系事项公告如下：     一、赎回情况笼统                         -1-    （一）可和谐公司债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公斥地行可和谐公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公斥地行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文答应， 公司 6.30 亿元可和谐公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    凭据《深圳证券往复所股票上市执法》等干系轨则和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公斥地行可和谐公司债券召募讲解书》（以下简称“《可转债募 集讲解书》”）的商定，本次刊行的可和谐公司债券转股期自可和谐公司债券发 行已毕之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个往复日起至可和谐公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱和谐，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司诀别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网线路的《对于 可转债转股价钱和谐的公告》（公告编号圭表为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网线路的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号圭表为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“改日转债”有条件赎回要求    凭据《可转债召募讲解书》，公司本次刊行的可和谐公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可和谐公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可和谐公司债券合手有东说念主合手有的可和谐公司债券票面总金额；   i：指可和谐公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的往复日 按和谐前的转股价钱和收盘价缱绻，和谐后的往复日按和谐后的转股价钱和收盘 价缱绻。   （三）有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已称心公司股票在职何流畅三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲解书》中的有 条件赎回要求。   二、赎回履行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   凭据《可转债召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“改日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。缱绻经过如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的总共“未 来转债”合手有东说念主。   （三）赎回局势实时候安排 辅导性公告，见知“改日转债”的债券合手有东说念主。 记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。 本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“改日转债”合手有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘考姿首   盘考部门：证券部   盘考电话：0512-63537615   三、其他需讲解的事项 司进行转股讲述，具体转股操作残酷合手有东说念主在讲述前盘考开户证券公司。 往复时候内，“改日转债”可平常往复。 间内，“改日转债”可平常转股。   可和谐公司债券合手有东说念主央求和谐成的股份须是整数股。转股时不及和谐为 1                        -4- 股的可和谐公司债券余额，公司将按照深交所等部门的干系轨则，在可和谐公司 债券合手有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可和谐公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 讲述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   四、风险辅导   凭据赎回安排，狂妄 2024 年 12 月 25 日收市后尚未履行转股的“改日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱各别较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者瞩目风险。   特此公告！                    德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月三日                     -5-