11月27日基金净值：国寿安保安恒金融债债券最新净值1.0585

　　

本站音讯，11月27日，国寿安保安恒金融债债券最新单元净值为1.0585元，累计净值为1.1275元，较前一来去日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月上升0.94%，近3个月上升1.53%，近6个月上升3.65%，近1年上升7.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保安恒金融债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比88.24%，现款占净值比3.81%。

该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2021年6月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述13.24%。

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