恒生医疗指数ETF: 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024年11月19日更新）

　　 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券  投资基金（QDII）更新招募说明书                (2024年11月19日更新)             基金照应东说念主：嘉实基金照应有限公司             基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                    枢纽指示   本基金经2023年8月4日中国证券监督照应委员会《对于准予嘉实恒生医疗保健交易型开 放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2023】1722号）注册召募。本基 金基金合同于2024年5月7日矜重成效，自该日起本基金照应东说念主发轫照应本基金。   本招募说明书是对原《嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）招募 说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照应 东说念主保证本招募说明书的内容着实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证 监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出现实性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者认购或申购基金份额时应崇拜阅读本招募说明 书。   本基金主要投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等身分产生波动， 投资者根据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基 金前，应全面了解本基金的家具特性，充分讨论自身的风险承受智商，感性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响 而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金照应东说念主在基金照应实施过程中产 生的基金照应风险、本基金的特定风险等等。本基金境内投资范围包含国债期货、股指期货、 股票期权等金融养殖品、资产支抓证券等品种，并可根据干系法律法例和基金合同的约定参 与融资业务和转融通证券出借业务，可能给本基金带来特地风险。   本基金投资于港股（包含内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），下同），会濒临因投资环境、投资标的、 市场轨制以及交易规则等各异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市 场实行T+0反转交易，且对个股不设涨跌幅限定，港股股价可能弘扬出比A股更为剧烈的股价 波动）   、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）                           、港股交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股不可时常交易，港股不可实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以及 与中国存托凭证刊行机制干系的风险。   本基金为股票型指数基金，追踪恒生医疗保健指数，主要投资于标的指数成份股及备选 成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于 本基金可能濒临追踪舛错抑制未达约定标的、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风 险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期 风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的 股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。   本基金标的指数为恒生医疗保健指数，旨在反应于香港上市、主要计划医疗保健业务的 证券之合座弘扬。   恒生医疗保健指数的编制决策如下：   （1）指数样本空间   恒生医疗保健指数的选股规模包含所有这个词恒生详细指数的成份股。   （2）选样方法 生医疗保健指数；   （3）指数筹算   恒生医疗保健指数取舍流通市值加权法筹算，而每只成份股的比重上限设定为 10%。   番邦公司之揣度比重上限为 5%。如朝上上限，剩余权重会按比例分拨给其他的成份股 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 公司。需要时将会查抄接洽比重上限。    恒生医疗保健指数的筹算公式为：    其中：    Pt ：于 t 日的刻下价钱    Pt-1：于 t-1 日的收市价钱    IS ：已刊行股份数目    FAF ：流通量治疗所有这个词, 数值介乎 0 至 1    CF ： 比重上限所有这个词，数值介乎 0 至 1    恒生医疗保健指数是股票价钱指数，不会为现款股息及权证花红另作治疗。    接洽标的指数具体编制决策及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址： https://www.hsi.com.hk/eng。    投资东说念主认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或深圳 证券交易所证券投资基金账户。使用深圳证券交易所证券投资基金账户只可参与本基金的 现款认购和二级市场交易，如投资东说念主需要参与基金的申购、赎回，则应使用深圳证券交易 所A股账户。    本基金以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于境外市场并之外币计价的金融工 具，东说念主民币对外币的汇率的波动可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。    基金合同成效后，连气儿50个服务日出现基金份额抓有东说念主数目起火200东说念主或者基金资产净 值低于5000万元情形的，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，终 止基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决，故基金份额抓有东说念主可能濒临基金合 同自动拆开的风险。    投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金家具资 料概要，全面主意本基金的风险收益特征和家具特性，并充分讨论自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往事迹并不预示其将来弘扬。基金照应东说念主承诺以恪尽责守、淳厚信用、严慎勤 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 勉的原则照应和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资 本金不受损失。    本基金照应东说念主提醒投资者基金投资的“买者跋扈”原则，在作念出投资决策后，基金运营 现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    基金照应东说念主深知个东说念主信息对投资者的枢纽性，致力于投资者个东说念主信息的保护。基金照应 东说念主承诺按照法律法例和干系监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金照应东说念主直 销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金照应有限公司旗下基金家具的所有这个词个东说念主投资者。 基金照应东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益所有这个词东说念主、承办东说念主等个东说念主 信 息 ， 也 将 遵 守 上 述 承 诺 进 行 处 理 。 详 情 请 关 注 嘉 实 基 金 官 网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）泄露的“嘉实基金遁入政 策”过甚后续作出的时常改换。    本招募说明书如故本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 外。  嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                        一、弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照应办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照应办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息泄露照应办法》（以下简称“《信息泄露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基 金流动性风险照应规则》（以下简称“《流动性风险照应规则》”）、《公开召募证券投资 基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《及格境内 机构投资者境外证券投资照应试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施格境内机构投资者境外证券投资照应试行办法>接洽问题的通知》                             （以下简称“《通知》”）、 《证券投资基金信息泄露内容与方法准则第 5 号》等接洽法律 法例以及《嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）基金合同》编写。   基金照应东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏,并对其 着实性、准确性、齐备性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的府上央求募 集的。本基金照应东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。如本招募说明书内容与基金合同有打破或不一致之处， 均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金 合同确当事东说念主,其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同过甚他接洽规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的 权利和义务,应详实查阅基金合同。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                        二、释义   除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用改换和补充 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 通达式指数证券投资基金（QDII）托管条约》及对该托管条约的任何有用改换和补充 说明书》过甚更新后的版块 基金份额发售公告》 （QDII）基金份额上市交易公告书》 表纵情文献以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的改换 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对那时常作念出的改换 开召募证券投资基金销售机构监督照应办法》及颁布机关对那时常作念出的改换 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改换的《公开召募 证券投资基金信息泄露照应办法》及颁布机关对那时常作念出的改换 召募证券投资基金运作照应办法》及颁布机关对那时常作念出的改换 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照应规则》及颁布机关对那时常作念出的修 订 境内机构投资者境外证券投资照应试行办法》及颁布机关对那时常作念出的改换 接洽问题的通知》 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对那时常作念出的 改换 购赎回实施笃定》（包括那时常改换），中国证券登记结算有限服务公司发布实施的《中国 证券登记结算有限服务公司对于交易所交易型通达式证券投资基金登记结算业求实施笃定》 （包括那时常改换）及基金照应东说念主、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限服务公司、销 售机构发布过甚时常改换的其他干系规则、规则、通知及指南等 回实施笃定》界说的“交易型通达式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金细巧追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化，取舍通达 式运作方式的基金，简称 ETF 集结 政区及台湾地区) 融机构进行监督和照应的机构 主体，包括基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、办事法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照应办法》及干系法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、改换、转托管、如期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金照应东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 指定的代理本基金发售业务的机构 理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 证券投资基金登记结算业求实施笃定》过甚时常改换以及干系业务规则所界说的基金份额的 登记、存管和结算等干系业务 登记结算有限服务公司 的基金份额余额过甚变动情况的账户 理东说念主向中国证监会办理已矣基金备案手续，并赢得中国证监会书面证据的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 易所和本基金的境外主要投资场所（香港证券交易所等）同期通达交易的服务日为本基金的 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 通达日（若该服务日为非港股通交易日，则基金照应东说念主有权决定本基金是否通达基金份额申 购、赎回或其他业务），基金照应东说念主公告暂停申购或赎回时除外 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 规则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行动 件 金替代、现款差额和/或其他对价 明书规则应托付给赎回央求东说念主的现款替代、现款差额和/或其他对价 金合同约定更换的其他指数 有成份证券，何况按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目标 回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 替代组合证券中全部或部分证券的一定数目的现款 单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应赢得的现款差额 根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数筹算 额的预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 基金应收款项过甚他资产的价值总和 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 份额净值的过程 率差额之日 据申购赎回清单和汇率数据筹算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 “IOPV” 下，按照一定比例治疗基金份额总额及基金份额净值的行动 额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为发轫日重 新筹算） 指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（使用估值汇率折算）（期间如发生基金份额折算，则以 基金份额折算日为发轫日重新筹算） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 基金家具府上概要》过甚更新 泄露办法》规则的互联网网站（包括基金照应东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子泄露网站）等媒介 合交易所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或治疗 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期送还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                      三、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目标是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计划现象受多种身分影响，如市场、时间、竞争、照应、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收失约，或者基金所投资其他基金所投资的债券失约，导致 基金资产损失。   （三）照应风险   在基金照应运作过程中，可能因基金照应东说念主对经济方式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照应东说念主的照应水平、照应妙技和照应时间等对基 金收益水平存在影响。   （四）操作或时间风险   指干系当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面抑制存在劣势或者东说念主为身分形成操作 错误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违章交易、管帐部门诓骗、交易裂缝、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响交易的时常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金照应公 司、登记结算机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等等。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （五）合规性风险   指基金照应或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金 合同接洽规则的风险。   （六）本基金私有的风险   标的指数并不可完全代表所有这个词这个词股票市场。标的指数成份股的平均陈说率与所有这个词这个词股票市 场的平均陈说率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计划现象、投资者心 理和交易轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   本基金细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化，本基金力图日均跟 踪偏离度的全都值不朝上 0.35%，年追踪舛错不朝上 4%，但因标的指数编制规则治疗或其 他身分可能导致追踪舛错朝上上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏 离。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪舛错抑制未达约定标的：   （1）由于标的指数治疗成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合治疗中产生追踪 偏离度与追踪舛错。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离度和追踪舛错。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率朝上标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时治疗投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛错。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金照应费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛错。   （6）在基金指数化投资过程中，基金照应东说念主的管明智商，例如追踪指数的水平、时间 妙技、买入卖出的时机取舍等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进度。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因短少卖空、对冲机制过甚他工 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制裂缝等，由此产生追踪偏离度与追踪舛错。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更 标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之治疗，基金的收益风险 特征将与新的标的指数保抓一致，投资者须承担此项治疗带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照应和爱戴，将来指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的照应和爱戴，也有可能拆开指数条约，本基金将根据基金合同的约定 自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会评释并建议责罚决策，如更换基金标的指 数、改换运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同拆开。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、改换运作方式，与其他基金合并、或者拆开 基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确如期间，基金照应东说念主按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则撑抓基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与干系市场弘扬有在差 异，影响投资收益。   本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅 折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，本基金运作过程中，当标的指数成份股发 生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出治疗的，基金照应东说念主将按照基金 份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策要领后对干系成份股进行治疗，从而可能产生 追踪偏离、追踪舛错抑制未达约定标的的风险。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市场交易价钱的折溢价抑制在一定范 围内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金照应东说念主或基金照应东说念主托福的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和汇率数据， 筹算基金份额参考净值（IOPV），并将筹算结果向深圳证券交易所发送，由深圳证券交易所 对外发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在各异，IOPV 筹算还可能出现裂缝，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资者自行承担。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   因基金不再相宜证券交易所上市条件被拆开上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前 拆开上市，导致基金份额不可络续进行二级市场交易的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成立现款替代比 例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的饱和的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在建议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的相宜要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。   基金照应东说念主可能根据成份股市值规模变化等身分治疗最小申购赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “九、基金份额的申购、赎回”，详实了解本基金的申购及赎回安排。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含中国存托凭证、好意思国存托凭证、全 球存托凭证，下同）。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市场投资器具 和境内市场投资器具投资。   境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括通达式基金和交易型通达式基金（ETF））；香港 联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）；已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘 录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房 地产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支抓证券、资产支抓证券以 及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、生意单子、回购条约、短期政府债券等货币市场器具；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖家具以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会干系规则。本基金不错进行境外证券 假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中在投资香港市场时，本基金可通过及格境 内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   境内市场投资器具包括国内照章刊行或上市的其他股票（包括主板、创业板过甚他经中 国证监会允许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可改换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、银行入款、同行存单、货币市场工 具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行得当要领后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法 律法例的规则而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货过甚他金融器具的投 资比例相宜法律法例和监管机构的规则。   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经查考恒生医疗保健指数的成份股 数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可昂然本基金投资的要 求；本基金在组合构建过程中，将根据通达日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股 及备选成份股的时刻和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不铲除在特定阶 段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等 特殊情形导致基金无法完全投资于成份股时，基金照应东说念主将根据市场情况，并衔接教养判 断，遴选其他指数投资时间得当治疗基金投资组合，以期有用抑制本基金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险照应器具的情形、要领及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险照应器具包括但不限于暂停接受赎回央求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   ①暂停接受赎回央求   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回对价的情形”，详实了解本基金暂停接受赎回央求的情形及要领。在此 情形下，投资东说念主的赎回央求可能被拒却。   ②减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回对价的情形”，详实了解本基金减速支付赎回对价的情形及要领。在此 情形下，投资东说念主接纳赎回对价的时刻将可能比一般时常情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十五部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详实了解本基金暂停估值的情形及要领。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （4）对 ETF 基金投资东说念主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能濒临因市场交 易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。   本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率为原则确 定收益分配数额，基于本基金的性质和特色，本基金收益分配不以弥补蚀本为前提，收益 分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或拆开， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记结算机构可能治疗结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资者基金份额、组 合证券及资金的结算方式发生变化，轨制治疗可能给投资者带来通顺偏差的风险。同样的 风险还可能来自于证券交易所过甚他代理机构。   （3）证券交易所、登记结算机构、基金托管东说念主、申购赎回代理券商过甚他代理机构可 能失约，导致基金或投资者利益受损的风险。   养殖品所私有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，例如，支付少量保证 金或期权费不错赢得多量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资蚀本高于发轫投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 养殖品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的特地损失。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有这个词股 息、利息和分红；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的所有这个词股息、利息和分红；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金可投资资产支抓证券，资产自己质料的变化将影响到将来产生现款流真实定性 和清闲性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险遏抑风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以 及与中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 东在法律地位、享有权利等方面存在各异可能激励的风险；存托凭证抓有东说念主在分红派息、 愚弄表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动拘谨存托凭证抓有东说念主的风险； 因多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息泄露监管方面与境内 可能存在各异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风 险。   本基金可参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务在放大收益的同期也 放大了风险，肖似于期货交易，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以 保证其不低于所要求的撑抓担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的照应建议了 更高的要求。本基金参与转融通证券出借业务可能濒临相应的流动性风险、信用风险及市 场风险。   （七）境外投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区私有的政事身分、 法律法例、市场现象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金拟投资香 港等境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等身分产生波动。以上所述身分可 能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的增多。   基金所投资的国度/地区因政事时事变化(如歇工、暴 动、战役等)或司法的变动,可能 导致市场的较大波动,从而给本基金的投资收益形成径直或波折的影响。此外,基金所投资 的国度/地区可能会时常遴选某些管制措施,如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化以 及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金投资的国际市场金融品种之外币计价，如果所投资市场的货币相对于东说念主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大基金净 值波动的幅度。   管帐核算风险主淌若指由于管帐核算及管帐照应上违章操作形成的风险或裂缝。由于 各个国度/地区对上市公司日常计划行为的管帐处理、财务报表泄露等管帐核算规范的规则 存在一定各异,可能导致基金司理对公司盈利智商、投资价值的判断产生偏差,从而给本基 金投资带来潜在风险。同期基金照应东说念主在筹算、整理、制证、填单、登账、编表、 撑抓及 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 其干系业务处理中,可能由于客不雅原因与非主不雅特意形成行动过失,从而对基金收益形成影 响。   在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产回 报受到一定影响。此外,各个国度/地区的税收规则可能发生变化, 或者实施具有牵记力的 改换,从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额 外税项。   （八）引入境外托管东说念主的风险   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律法例与中国法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到限定或合同不可时常实施，从而使得基金资产濒临损失风险。   （九）基金合同自动拆开的风险   基金合同成效后，连气儿 50 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐， 拆开基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决，故基金份额抓有东说念主濒临基金合同 自动拆开的风险。   （十）其他风险   战役、天然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭遇损失的风险。基金照应东说念主、基金 托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法时常服务，从 而影响基金的各项业务按时常时限完成。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资标的   本基金细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化，本基金力图日均跟 踪偏离度的全都值不朝上 0.35%，年追踪舛错不朝上 4%。 （二） 投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含中国存托凭证、好意思国存托凭证、全 球存托凭证，下同）。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市场投资器具 和境内市场投资器具投资。   境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括通达式基金和交易型通达式基金（ETF））；香港 联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）；已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘 录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房 地产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支抓证券、资产支抓证券以 及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、生意单子、回购条约、短期政府债券等货币市场器具；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖家具以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会干系规则。本基金不错进行境外证券 假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中在投资香港市场时，本基金可通过及格境 内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。   境内市场投资器具包括国内照章刊行或上市的其他股票（包括主板、创业板过甚他经中 国证监会允许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可改换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、银行入款、同行存单、货币市场工 具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行得当要领后， 不错将其纳入投资范围。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法 律法例的规则而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货过甚他金融器具的投 资比例相宜法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金主要取舍完全复制策略及得当的替代性策略以更好地追踪标的指数，达成基金 投资标的。本基金力图日均追踪偏离度的全都值不朝上 0.35%，年追踪舛错不朝上 4%。   本基金主要遴选完全复制法，即按照标的指数成份股过甚权重构建基金的股票投资组 合，并根据标的指数成份股过甚权重的变动对股票投资组合进行相应的治疗。   对于出现市场流动性不及、因法律法例原因个别成份股被限定投资等情况，导致本基 金无法赢得饱和数目的股票时，基金照应东说念主有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股 养殖品等进行替代。   本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研 究判断，进行境表里存托凭证的投资。   衔接对将来市场利率预期运用久期治疗策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策 略、利差轮动策略等多种积极照应策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投 资契机，构建收益清闲、流动性精良的债券组合。   可改换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对 发借主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可改换债券的债底保护，堤防信用风险，另 一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长智商以确定可改换债券中历久的高潮空间。 本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳 健性、盈利智商、治理结构等方面进行查考，精选财务稳健、信用失约风险小的可改换债 券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相衔接的基础上，衔接可改换债券订价模子、 交易价钱以过甚转股价值，对可改换债券是否转股制定投资策略以及取舍合适的改换时机。   为了更好地达成投资标的，基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会招供的 境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖家具。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   本基金投资期货、期权将根据风险照应的原则，主要取舍流动性好、交易活跃的养殖 品合约，以提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。   在股指期货投资上，本基金将根据风险照应的原则，以套期保值为目标。日常会根据 市场情况进行投资决策，主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等达成对标 的指数的追踪。同期，投资股指期货也不错提高家具的资金效率，与基金申购赎回机制相 匹配，使基金组合有较为充足的现款，更好地进行流动性照应。   在国债期货投资上，本基金将根据风险照应的原则，以套期保值为目标。充分讨论国 债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限制参与国债期货投资。   在股票期权投资上，本基金将根据风险照应的原则，以套期保值为目标。充分讨论股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，遴选备兑开仓、delta 中性等策 略限制参与股票期权投资。   为了更好地追踪标的指数，本基金还将通过投资外汇期货来照应基金投资以及搪塞申 购赎回过程中的汇率风险。   本基金将取舍相对价值低估的资产支抓证券类属或个券进行投资，并通逾期限和品种 的散播投资裁汰组合投资资产支抓证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风 险等。同期，依靠纪律化的投经验程和一体化的风险预算机制抑制并提高投资组合的风险 治疗收益。   为更好地达成投资标的，在加强风险堤防并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照应的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾气况等身分，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。若干系融资及转融通业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规则。 地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。   为达成流动性照应和更好地追踪标的指数等标的，本基金可参与投资与本基金具有相 似投资标的、投资策略或追踪与本基金标的指数一样指数的公募基金（包括通达式基金和交 易型通达式基金（ETF）），本基金还可参与其他境外市场基金投资。 制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券假贷交易等投资。   将来，跟着证券市场投资器具的发展和丰富，基金还将积极寻求其他投资契机，如法 律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行得当要领后相应治疗和更 新干系投资策略，并在招募说明书更新中公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） （四） 标的指数和事迹比拟基准   本基金的标的指数为恒生医疗保健指数，事迹比拟基准为经估值汇率治疗后的恒生医 疗保健指数收益率。   将来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出、指数编制机构拆开指数条约等情 形，基金照应东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会评释并建议责罚决策， 如更换基金标的指数、改换运作方式，与其他基金合并、或者拆开基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同拆开。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确如期间，基金照应东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则撑抓基 金投资运作。 （五） 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的 风险。   本基金为股票型指数基金，追踪恒生医疗保健指数，主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （六） 投资限定   基金的投资组合应谨守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 因法律法例的规则而受限定的情形除外；   （2）本基金资产总值不朝上基金资产净值的 140%；   （3）本基金境外投资组合应谨守以下限定： 生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限定。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度或 地区市场的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限定。 外基金总份额的 20%。 养殖品支付的发轫用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值拆开 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得朝上基金资产净值的 20%。   i）所有这个词参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级 机构评级。   ii）应当遴选市值计价轨制进行治疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有这个词股息、利息和分红。 一朝借方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留和处置担保物以昂然索赔需要。   iv）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种：   a) 现款。   b) 入款评释。   c) 生意单子。   d) 政府债券。   e) 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   v）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在时常市场老例的合理期限内要求送还 任一或所有这个词已借出的证券。   vi）基金照应东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。 定： 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   i）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信 用评级机构信用评级。   ii）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行治疗以确保现款不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留或处置卖出收 益以昂然索赔需要。   iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有这个词股息、利息和 分红。   iv）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行治疗以确保已购入证券市 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留或处置已 购入证券以昂然索赔需要。   v）基金照应东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。 售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的 50%。前项比例限定筹算，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得计入基金总资产。   （4）本基金境内投资组合应谨守以下限定： 不得延期； 的 10％； 券规模的 10％； 过其各类资产支抓证券揣度规模的 10％； 支抓证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资规范，应在评级评释发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金抓有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差筹算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的接洽约定；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，揣度(轧差筹算)应当相宜基金合同对于债券投资比例的接洽约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   ③未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数筹算； 市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；   ①出借证券资产不得朝上基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险照应规则》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得朝上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹算；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金投 资不相宜上述规则的，基金照应东说念主不得新增出借业务； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限定的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （5）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   对于上述第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金朝上规则的投资比例限定， 应当在朝上比例后 30 个服务日内取舍合理的生意措施减仓以相宜投资比例限定要求。对 于上述第（1）条、第（2）条、第（4）条第 1）-5）项考取 7）-12）项，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股治疗、标的指数成份股流动性 限定等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，基金照应东说念主 应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行治疗，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行治疗，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有规则 的，从其规则。   基金照应东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起发轫。   对于因交易敌手失约、境外证券经纪机构歇业等情形给基金财产形成损失的，基金管 理东说念主应从爱戴投资者利益启程，向交易敌手、境外证券经纪机构主张权利，尽可能将由此 给基金财产形成的损失降到最低。   为爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未抓有基础资产的卖空交易；   （8）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （9）径直投资与什物商品干系的养殖品；   （10）承销证券；   （11）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无穷服务的投资；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行为；   （15）法律、行政法例和中国证监会规则马虎的其他行为。   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、现实抑制东说念主或 者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实施。干系交易 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄露。紧要关联交易应提交基金照应 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金照应东说念主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性治疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施；如法律法例或监管 部门修改或治疗波及本基金的投资比例、投资限定、组合限定、马虎行动等，且该等治疗 或修改属于非强制性的，则基金照应东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门治疗或修改后的规则实施，而无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 （七） 基金照应东说念主代表基金愚弄干系权利的处理原则及方法 利益； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 欠妥利益。 （八） 基金投资组合评释      基金照应东说念主的董事会及董事保证本评释所载府上不存在伪善记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带服务。      本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本评释中的财务标的、净值弘扬和投资组合评释等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合评释所载数据截止 2024 年 9 月 30 日（“评释期末”），本评释所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号               神志        金额（东说念主民币元）                                                   （%）       其中：普通股                  133,825,968.78          89.51            优先股                            -                -            存托凭证                           -                -            房地产信托凭证                        -                -       其中：债券                               -                -       资产支抓证券                              -                -       其中：远期                               -                -            期货                             -                -            期权                             -                -            权证                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 133,161,942.94 元，占基金资产净值的比 例为 97.74%。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）  国度（地区）             公允价值（东说念主民币元）                     占基金资产净值比例（%） 中国香港                            133,825,968.78                          98.22 揣度                              133,825,968.78                          98.22 (1) 评释期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合                                                                   占基金资产             行业类别                   公允价值（东说念主民币元）                                                                   净值比例(%)  通服气务                                                         -             -  非必需消耗品                                                       -             -  必需消耗品                                            16,392,648.45         12.03  动力                                                           -             -  金融                                                 723,244.60           0.53  医疗保健                                            116,710,075.73         85.66  工业                                                           -             -  信息时间                                                         -             -  原材料                                                          -             -  房地产                                                          -             -  公用办事                                                         -             -                揣度                                133,825,968.78         98.22 注：以上分类取舍彭博提供的国际通用行业分类规范。 (2) 评释期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合   无。 (1) 评释期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细                                          所属                             占基金                                                            公允价值        公司称呼       公司称呼   证券     所在证      国度       数目                    资产净  序号                                                        （东说念主民币        (英文)       (华文)   代码     券市场      （地       (股)                   值比例                                                             元）                                          区）                              (%)                                 香港证        BeiGene    百济神州   6160           中 国       101,2   13,205,488.          Ltd      有限公司    HK            香港           00            11                                 所        Innovent                 香港证                   信达生物   1801           中 国       246,0   10,448,680.                    制药     HK            香港           00            01          s Inc                  所 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）        Biologic   时间有限   HK     券交易   香港      00             2        s Cayman    公司           所          Inc           CSPC        Pharmace                 香港证                   石药集团   1093         中 国   1,396   7,616,337.9                   有限公司    HK          香港     ,000             8          Group                  所            Ltd                   康方生物                                 香港证         Akeso     科技(开   9926         中 国   109,0   6,743,044.5          Inc      曼)有限    HK          香港       00             4                                 所                    公司           JD         Health    京东健康          香港证                           HK          香港       00             2          ional     公司           所           Inc          Sino                   中国生物          香港证        Biopharm          1177         中 国   1,732   5,825,888.0        aceutica           HK          香港     ,000             4                    公司           所         l Ltd        Alibaba         Health                   阿里健康          香港证        Informat          241          中 国   1,080   5,210,542.6           ion            HK           香港     ,000             2                   有限公司          所        Technolo         gy Ltd        Sinophar   国药控股          香港证                           HK          香港       00             5         Co Ltd     公司           所         Hansoh        Pharmace   翰森制药          香港证                           HK          香港       00             0        Group Co    公司           所           Ltd 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 (2) 评释期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 及存托凭证投资明细   无。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   无。   无。 投资明细   无。 资明细   无。   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案视察， 或在评释编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   基金照应东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案视察， 或在评释编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                 金额（东说念主民币元） (4) 评释期末抓有的处于转股期的可改换债券明细 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   无。 (5) 评释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。   无。 (6) 投资组合评释附注的其他笔墨描述部分   无。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                     五、基金的事迹   基金照应东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤奋的原则照应和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来弘扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本评释期基金份额净增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                    事迹比拟                 净值增长    事迹比拟         净值增长                       基准收益   阶段            率规范差    基准收益                ①-③      ②-④          率①                        率规范差                  ②       率③                                     ④ 月7日 （基金合 同成效 日）至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 注：  （1）本基金合同成效日 2024 年 05 月 07 日至评释期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日 6 个月为建仓期，本评释 期处于建仓期内。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                            六、基金照应东说念主 （一） 基金照应东说念主概况   称呼     嘉实基金照应有限公司  注册地址    中国（上海）摆脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限服务公司 30%。  存续期间    抓续计划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678   接洽东说念主    胡勇钦   嘉实基金照应有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资照应东说念主、QDII 和 特定资产照应业务等资格。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照应有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信托有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限服务公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱照应中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照应 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照应（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商照应学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照应委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照应学院工业企业照应专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教悔。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协调与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院教悔、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实施特邀参谋行家、深圳证券交 易所法律专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资照应有限公司副董事长，兼任明石 创新时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照应股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教悔、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家服务室行家。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照应中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照应有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照应学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照应有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照应有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任瞎想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照应有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照应有限公司，曾任合规照应部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照应有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照应有限公司总司理，嘉实金钱照应有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照应有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照应 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照应局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照应有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照应有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照应有限公司、汇添富 基金照应股份有限公司、海富通基金照应有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照应有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照应有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券照应总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照应部副总司理，兴业证券研究发 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 展中心高等研究员、判辨服务中心首席判辨分析师，上海证券资产照应分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照应有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照应 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照应有限公司。   （1）现任基金司理   王紫菡女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2016 年 6 月加入嘉实基金照应有限公司，历任指数投资部投资司理助理、投资司理。2021 年 9 月 9 日至 2023 年 2 月 27 日任嘉实中证先进制造 100 策略交易型通达式指数证券投资基金 基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2023 年 4 月 14 日任嘉实中证 500 成长估值交易型通达式指 数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉 实中证新兴科技 100 策略交易型通达式指数证券投资基金集结基金基金司理、2021 年 9 月 基金基金司理、2021 年 9 月 24 日至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证主要消耗交易型通达式指 数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 12 月 5 日任嘉实中证医药卫生交易 型通达式指数证券投资基金基金司理、2023 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 22 日任嘉实恒生医 疗保健指数型发起式证券投资基金（QDII）基金司理。2021 年 9 月 9 日于今任嘉实恒生科 技交易型通达式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉实沪深 300 红利低波动交易型通达式指数证券投资基金集结基金基金司理、2021 年 9 月 9 日于今任嘉 实中证医药健康 100 策略交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今 任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金司理、2022 年 1 月 20 日于今任嘉实 中证医疗指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实国证绿色电力 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 21 日于今任嘉实中证医药健康 100 策略交易型通达式指数证券投资基金集结基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实中证 细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 4 日于今任嘉实国证 绿色电力交易型通达式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理、2023 年 2 月 16 日于今 任嘉实中证疫苗与生物时间交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 27 日 于今任嘉实上证科创板生物医药交易型通达式指数证券投资基金基金司理、2024 年 1 月 11 日于今任嘉实中证国际中国互联网 30 交易型通达式指数证券投资基金（QDII）基金司理、 理、2024 年 5 月 23 日于今任嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金发起式集结 基金（QDII）基金司理、2024 年 5 月 29 日于今任嘉实上证科创板生物医药交易型通达式指 数证券投资基金发起式集结基金基金司理、2024 年 9 月 27 日于今任嘉实恒生消耗指数型发 起式证券投资基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念主张 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士，指 数基金司理怎么女士，增强立场投资总监刘斌先生。 （三） 基金照应东说念主的职责   （三）基金照应东说念主的职责 售、申购、赎回、改换和登记事宜； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 为；   （四）基金照应东说念主的承诺 立健全里面抑制轨制，遴选有用措施，堤防违反接洽法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。                            （以下简称“《证券法》”）、 《基金法》及接洽法律法例，建立健全的里面抑制轨制，遴选有用措施，堤防下列行动发 生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其照应的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则马虎的其他行动。 律法例及行业表率，淳厚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未抓有基础资产的卖空交易；   （8）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （9）径直投资与什物商品干系的养殖品；   （10）承销证券；   （11）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无穷服务的投资；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行为；   （15）法律、行政法例和中国证监会规则马虎的其他行为。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、现实抑制东说念主或 者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则， 堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实施。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄露。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金照应东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照接洽法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的接洽法律法例、规章、基金合同和中国证监会的接洽规则，泄 漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的生意渊博、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交易过甚他行为。   （五）基金照应东说念主的里面抑制轨制   为加强里面抑制，堤防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计划，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金照应公司里面抑制领导意见》并衔接公司具体情况，公司 已建立健全里面抑制体系和里面抑制轨制。   公司里面抑制轨制由里面抑制大纲、基本照应轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抑制大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本照应轨制的摘要和 统治。基本照应轨制包括投资照应、信息泄露、信息时间照应、公司财务照应、基金管帐、 东说念主力资源照应、府上档案照应、事迹评估窥伺、合规照应和风险抑制、蹙迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭服务、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面抑制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控要领，爱戴内控轨制 的有用实施；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对孤苦；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤苦； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （5）成本效益原则：运用科学化的计划照应方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的抑制成本达到最好的里面抑制后果。   （1）公司董事会对公司建立里面抑制系统和撑抓其有用性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照应轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分阐明孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组 成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险抑制委员会为公司风险照应的最高决策机构，由公司总司理、防守长及干系 总监组成，负责全面评估公司计划照应过程中的各项风险，并建议堤防化解措施。   （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑制轨制的实施情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会评释公司里面抑制实施情况。   （5）合规照应部门：公司照应层深爱和支抓合规风控服务，并保证合规照应部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照应部门过甚各岗亭的职责和 服务历程、组织纪律。合规照应部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑制轨制的实施情况的监控查验服务。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险抑制第一服务东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时评释的义务。   （7）岗亭职工：公司勤苦竖立内控优先和风险照应理念，培养全体职工的风险堤防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时评释、反馈的义务。   公司确立“轨制上抑制风险、时间上量化风险”，积极招揽或取舍先进的风险抑制技 术和妙技，进行里面抑制和风险照应。   （1）公司舒缓健全法东说念主治理结构，充分阐明孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主抑制气象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤苦。公司舒缓建立决策科学、运营表率、照应高效的运行机制，包 括民主、透明的决策要领和照应议事规则，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担服务； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息一样轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源照应轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳当的办事操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时堤防和化解风险。   （6）授权抑制应当连结于公司计划行为的永久，授权抑制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和照应层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 规范和要领，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内愚弄相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面方法，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东说念主员的相通。投资、研究、交易、IT 等枢纽业 务部门和岗亭进行物理遏抑。   （9）建立和爱戴信息照应系统，严格信息照应，保证客户府上等信息安全、着实和完 整。积极爱戴信息一样渠说念的通顺，建立清晰的评释系统，各级疏导、部门及职工均有明 确的评释道路。   （10）建立和完善客户服务规范，加强基金销售照应，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正当竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危境处理机制和要领，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会清闲的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规照应部门对公司里面抑制轨制的实施情况 进行抓续的监督，保证里面抑制轨制落实；如期评价里面抑制的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 接洽法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险抑制轨制的抓续监督。合规照应部门抓续完善“风险服务授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保所有这个词识别出的要道 风险点均有对应抑制措施，实时堤防和化解风险； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   ③防守长按照公司规则，向董事会、计划照应主要负责东说念主评释公司计划照应的正当合 规情况和合规照应服务开展情况。   （1）基金照应东说念主承诺以上对于里面抑制的泄露着实、准确；   （2）基金照应东说念主承诺根据市场变化和基金照应东说念主发展不停完善里面抑制体系和里面控 制轨制。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                        七、基金的召募  本基金由基金照应东说念主依照《基金法》、《运作办法》                        、《销售办法》、基金合同过甚他法律 法例的干系规则、并经中国证券监督照应委员会 2023 年 8 月 4 日中国证券监督照应委员会 《对于准予嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证 监许可【2023】1722）注册召募。   （一）基金运作方式、类型、标的指数   （二）基金存续期   不如期   （三）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象   网上现款认购是指投资者通过基金照应东说念主指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上 系统以现款进行的认购。网下现款认购是指投资者通过基金照应东说念主过甚指定的发售代理机 构以现款进行的认购。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构如实接纳到 认购央求。投资者按照基金合同的约定提交认购央求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立；基金照应东说念主按照规则办理已矣基金召募的备案手续，并获中国证监会书面证据 之日起，基金合同成效。认购的证据以登记结算机构的证据结果以及基金合同成效为准。 对于认购央求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利。   投资者应当在基金照应东说念主过甚指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者 按基金照应东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金照应东说念主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和接洽方式，请参见基金份 额发售公告。   基金照应东说念主不错根据情况增多、减少或治疗基金的销售机构，并在基金照应东说念主网站公 示。发售代理机构不错根据情况增多或者减少其销售城市、网点。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。      （四）召募标的   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元。   本基金可依据中国证监会和外管局核准的额度（外汇额度需折算为东说念主民币）或本基金 的现实情况设定召募规模上限，并在基金份额发售公告或其他干系公告中列示。基金合同 成效后，基金的资产规模不受召募规模上限限定，但基金照应东说念主有权根据基金的外汇额度 （外汇额度需折算为东说念主民币）或本基金的现实情况抑制基金申购规模并暂停基金的申购， 具体参见基金照应东说念主届时发布的公告。      （五）认购用度   认购用度由投资者承担,不高于 0.8%,认购费率如下表所示：                认购份额              认购费率                S＜50万份              0.8%                S≥100万份        按笔收取，1000元/笔   基金照应东说念操纵理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理 网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基 金的市场扩充、销售、登记结算等召募期间发生的各项用度，不列入基金资产。      （六）网上现款认购 其整数倍。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设上限。 购手续。投资者在基金份额召募期间不错重复认购，认购申报提交后，不得取销。   认购金额＝认购价钱 ×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）   认购佣金＝认购价钱 ×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度） 收。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （七）网下现款认购 认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基金照应东说念操纵理网下现款认 购的,每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资者不错屡次认购,累计认购份额不设 上限。 在认购本基金时,需按基金照应东说念主的规则办理干系认购手续,并备足认购资金，认购金额和 利息折算的份额的筹算公式为：   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度）   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   （或若适用固定用度的，认购用度＝固定用度）   利息折算的份额＝利息/认购价钱   通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的筹算同通过发售代理机构进行网上 现款认购的认购金额的筹算。 款项的算帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由登记结算机构进行有用 认购款项的算帐交收。   （八）召募资金利息的处理方式   通过基金照应东说念主进行网下现款认购及网上现款认购的有用认购资金在召募期间产生的 利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主所有这个词，其中利息以基金照应东说念主和/或登记结算机构 的记录为准。   （九）召募期间的资金与用度   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动 用。   基金召募期间的信息泄露费、管帐师费、讼师费以过甚他用度,不得从基金财产中列 支。   （十）ETF 集结基金   本基金基金合同成效后，基金照应东说念主可刊行并照应本基金的集结基金，该 ETF 集结基 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 金将投资于本基金，与本基金追踪吞并标的指数。   （十一）在不违反法律法例规则且对基金份额抓有东说念主利益无现实不利影响的前提下，基 金照应东说念主可根据基金发展需要，经与基金托管东说念主协商一致并履行干系要领后，为本基金增设 基金份额类别，或灵通场外申购、赎回干系业务并制定、公布相应的交易规则等，无谓召开 基金份额抓有东说念主大会审议。接洽基金份额类别的具体规则等干系事项届时将另行公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                   八、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2024 年 5 月 7 日矜重成效，自该日起本基金照应东说念主发轫照应本基金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产规模   基金合同成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当在如期评释中赐与泄露；连气儿 50 个服务日出 现前述情形的，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，拆开基金合 同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                  九、基金份额的上市交易   （一）基金份额的上市   本基金于 2024 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市交易，基金场内简称：恒生医疗指 数 ETF，基金代码：159557。   （二）基金份额的上市交易   基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应除名《深圳证券交易所交易规则》、《深圳 证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 笃定》等接洽规则。   （三）基金份额参考净值（IOPV）的筹算与公告   基金照应东说念主在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金照应东说念主或基金照应东说念主 托福的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和汇率数据，筹算基金份额参考净值 （IOPV），并将筹算结果向深圳证券交易所发送，由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者 交易、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代成份证券的替代金额+申购赎回清 单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现款部分） /最小申购赎回单元对应的基金份额。（波及境外证券的，最新成交价按照汇率公允价治疗 为东说念主民币价钱）。   汇率公允价包括中证指数公司在发布和筹算境外指数家具中取舍的实时汇率价钱、基 金照应东说念主与基金托管东说念主约定的其他公允价钱（如：中国东说念主民银行或其授权机构最新公布的东说念主 民币汇率中间价、中国东说念主民银行或国度外汇照应局或中国外汇交易中心矜重对外发文后公 布的东说念主民币兑主要外汇当日收盘价）等。   （四）停复牌、暂停上市、收复上市或拆开上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或拆开上市 的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的干系规则实施。   若本基金发生深圳证券交易所干系规则所规则的因不再具备上市条件而应当拆开上市 的情形时，本基金可由交易型通达式基金变更为追踪标的指数的非上市通达式指数基金， 而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。届时，基金照应东说念主可变更本基金的登记结算机构、 相应治疗申购赎回业务规则、提前制定基金拆开上市后场内份额的处理规则并公告，同期， 基金照应东说念主可按照《信息泄露办法》的规则，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时 本基金照应东说念主已有以该指数手脚标的指数的指数基金，则基金照应东说念主将本着爱戴基金份额 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 抓有东说念主正当权益的原则，将本基金与该指数基金合并而无需召开基金份额抓有东说念主大会，或 在履行得当要领后录取其他合适的指数手脚标的指数。   （五）在不违反法律法例及不毁伤基金份额抓有东说念主利益的前提下，本基金不错央求在其 他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （六）法律法例、监管部门和深圳证券交易所对上市交易另有规则的从其规则，法律法 规及监管部门对业务规则内容进行治疗的，基金合同相应赐与修改（如需），并按照新规则 实施，且此项修改无谓召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限服务公司增多了基金上市交易的新功 能，基金照应东说念主不错在履行得当的要领后增多相应功能，无需召开基金份额抓有东说念主大会审 议。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                 十、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回场所   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。   基金照应东说念主在发轫办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金照应东说念主网站公示。   （二）申购和赎回的通达日实时刻   投资东说念主可在通达日的通达时刻办理基金份额的申购和赎回（若该服务日为非港股通交易 日，则基金照应东说念主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务），具体办理时 间为深圳证券交易所和境外主要投资场所（香港证券交易所等）的共同交易日的交易时刻， 但基金照应东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时 除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时刻变更或 其他特殊情况，基金照应东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的治疗，但应在实 施日前依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   本基金自 2024 年 5 月 22 日起办理申购与赎回业务。   基金照应东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回。投 资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回央求且登记结算机构证据接纳的， 视为投资东说念主不才一通达日建议的申购、赎回央求，并按照下一通达日的央求处理。   （三）申购和赎回的数额限定 回单元请参考届时发布的申购、赎回干系公告以及申购赎回清单。基金照应东说念主可根据基金 运作情况、市场变化以及投资者需求等身分，对基金的最小申购赎回单元进行治疗并提前 公告。 应当遴选设定单一投资者申购份额上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护 存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金照应东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可遴选上 述措施对基金规模赐与抑制。具体见基金照应东说念主干系公告。 的情况下，治疗申购和赎回的数目或比例限定。基金照应东说念主必须在治疗前依照《信息泄露办 法》的接洽规则在规则媒介上公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 情况，基金照应东说念主可抑制基金申购规模并暂停基金的申购。具体见基金照应东说念主干系公告。   （四）申购和赎回的原则 况下基金照应东说念主不错治疗基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。 下，增多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金照应东说念主可在不违反法律法例且对抓有东说念主利益无现实性不利影响的情况下，或依据 深圳证券交易所或登记结算机构干系规则过甚变更治疗，对上述原则进行治疗。基金照应 东说念主必须在新规则发轫实施前依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   （五）申购和赎回的要领   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金照应东说念主规则的要领，在通达日的具体业务办 理时刻内建议申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按申购赎回清单的规则备足申购对价，投资东说念主在提交赎回 央求时须抓有饱和的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回央求无效。   本基金申购央求、赎回央求在受理应日进行证据。如投资者未能提供相宜要求的申购 对价，则申购央求失败。如投资者抓有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足 额的现款，或基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，则赎回央求失败。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额过甚他对价的算帐交收 适用干系业务规则和参与各方干系条约过甚时常改换的接洽规则。   本基金现款申购业务中的现款替代取舍逐笔全额结算（T 日白天 RTGS 交收+T 日日终逐 笔全额非担保交收）处理；现款赎回业务中的现款替代取舍代收代付处理；现款申购、赎回 业务波及的现款差额和现款替代退补款取舍代收代付处理。   投资者 T 日现款申购后，时常情况下，如取舍取舍 RTGS 交收且申购资金足额的，登记 结算机构在 T 日白天实时办理基金份额及现款替代的算帐交收；T 日白天资金不及或不取舍 RTGS 交收的，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额及现款替代的算帐交收，并将结果 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 发送给基金照应东说念主、申购赎回代理券商和基金托管东说念主。基金照应东说念主在 T+1 日办理现款差额 的算帐，在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日提交的现款赎回央求受理后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基 金份额的算帐，在 T 日办理基金份额的交收，并将结果发送给基金照应东说念主、申购赎回代理 券商和基金托管东说念主。基金照应东说念主在 T+1 日办理现款差额的算帐，在 T+2 日办理现款差额的 交收。赎回的现款替代款的算帐交收由基金照应东说念主和申购赎回代理券商协商处理，时常情 况下，该款项的算帐交收于 T+7 日（指通达日）内办理，但如果出现港股暂停交易或交收、 流动性不及等原因导致无法足额卖出，则该款项的算帐交收可延伸办理。   申购赎回波及的现款差额、申购产生的应退款项、赎回现款替代款波及交收日为港股 交易日和交收日的错乱（不含半日港股交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收期间 出现港股交易日为非港股交收日时，款项交收日历顺延。例如：投资者在 T 日进行申购， 如 T+1 日至 T+2 日全部为港股交易日和交收日，且未出现半日港股交易日或未完成两批次 资金交收的情形，则现款差额款于 T+2 日交收；如 T+1 日至 T+2 日有一日为交易日但为非 交收日，或者有一日为半日港股交易日或未完成两批次资金交收的情形，而 T+3 日为港股 交易日和交收日时，则现款差额款顺延一日至 T+3 日交收。   对于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者现款申购失败的情形，按照申购 赎回代理券商的干系规则处理。   如果登记结算机构和基金照应东说念主在算帐交收时发现不可时常践约的情形，则依据业务 规则和参与各方干系条约过甚时常改换的接洽规则进行处理。   基金照应东说念主、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法例允许的范围内，对基金份 额申购赎回的要领以及算帐交收和登记的办理时刻、方式、处理规则等进行治疗，基金管 理东说念主应最迟于发轫实施前依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的对价、用度 回对价是指基金份额抓有东说念主赎回基金份额时，基金照应东说念主应托付的现款替代、现款差额及 其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确 定。 取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的干系用度。 此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市后筹算，并在 T+1 日内公告，筹算公式为筹算日基金资产净值除以筹算日发售在外的基金份额总和。遇特殊 情况，经履行得当要领，不错得当延伸筹算或公告。申购赎回清单由基金照应东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与方法详见《招 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 募说明书》。将来，若市场情况发生变化，或干系业务规则发生变化，基金照应东说念主不错在不 违反干系法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的筹算和公告时刻进行治疗并 提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与方法   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内 各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值过甚他 干系内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在申 购赎回清单中增多的诬捏证券。“申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但含义与组合 成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现 金替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非 深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代记号 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证 券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募说明书的规则，用于替代组 合证券中全部或部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 2 种类型：不错现款替代（记号为“允许”）和必须现款替代（标 志为“必须”）。   不错现款替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现款手脚全部或部分该成份证 券的替代，替代金额按代理买卖原则确定。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款手脚替代，采 取固定替代金额。   （2）不错现款替代   ①适用情形：不错现款替代的证券是指基金照应东说念主以为需要在投资者申购或赎回时期 投资者买入或卖出的证券。   ②申购替代金额：   替代金额=替代证券数目×该证券经治疗后 T 日开盘参考价钱×T-1 日估值汇率×(1＋ 现款替代溢价比例) 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   如果深圳证券交易所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规则的参考 价钱为准。   “现款替代溢价比例”也称“现款替代保证金率”，收取现款替代溢价的原因是，基 金照应东说念主需为投资东说念主在境外市场开市期间买入组合证券，而现实买入价钱（或证券现实结算 价钱）加上干系交易用度并折算为东说念主民币后与申购时的最新价钱可能有所各异。为便于操 作，基金照应东说念主在申购、赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取现款替代金 额。具体的现款替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。   申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的现实成本（或证券现实结算成本）， 则基金照应东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的现实成本（或 证券现实结算成本），则基金照应东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③申购替代金额的处理要领如下：   对于证据顺利的 T 日的申购央求，基金照应东说念主将在 T 日（指通达日）内买入被替代的成 份证券。T 日（指通达日）日终，若基金照应东说念主已买入全部被替代的证券，则以替代金额与 被替代证券的现实买入成本（包括买入价钱与交易用度）按照汇率折算后的差额，确定基金 应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项；若基金照应东说念主未能买入全部被替代的证券，则以替 代金额与所买入的部分被替代证券现实买入成本（包括买入价钱与交易用度）加上按照 T 日 （指通达日）收盘价（被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计 算的未买入部分的被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资 东说念主应补交的款项。   时常情况下，T+3 日（指通达日）内，基金照应东说念主应将退款和补款的明细及汇总和据发 送给登记结算机构，登记结算机构办理现款替代多退少补资金的算帐，并将结果发送给相 关申购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的交收于数据发送后的第 1 个服务日内完成。 若发生特殊情况，基金照应东说念主不错对交收日历进行相应治疗。   ④赎回替代金额的处理要领   对于证据顺利的 T 日的赎回央求，基金照应东说念主将在 T 日（指通达日）内卖出相应的成份 证券。T 日（指通达日）日终，若基金照应东说念主已卖出全部被替代的成份证券，则以现实卖出 所得（卖出价钱扣减相应的交易用度）按照汇率折算后的差额，确定基金应托付给投资东说念主的 赎回现款替代金额；若基金照应东说念主未能卖出全部被替代的成份证券，则以现实卖出所得（卖 出价钱扣减相应的交易用度）加上按照 T 日（指通达日）收盘价（被替代证券当日在证券交 易所无交易的，取最近交易日的收盘价）筹算的未卖出部分被替代成份证券价值，按照汇率 折算后的金额，确定基金应托付给投资东说念主的赎回现款替代金额。   时常情况下，T+7 日（指通达日）内，基金照应东说念主将应支付的替代金额的明细及汇总和 据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现款替代资金的算帐，并将结果发送给干系申 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 购赎回代理机构和基金托管东说念主，干系款项的交收于数据发送后的第 1 个服务日内完成。若 发生特殊情况，基金照应东说念主不错对交收日历进行相应治疗。   ⑤如遇港股临时停市等特殊情况，组合证券的代理买入或者卖出及结算价钱可按序顺 延至下一港股交易日直死党易时常。如遇证券历久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或 临了成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行治疗，如果基金 照应东说念主以为该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响， 为了更好的爱戴基金份额抓有东说念主利益，该证券对应的现款替代款的算帐交收可在其复牌后 按照现实交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等枢纽权益变动， 则进行相应治疗。   ⑥基金照应东说念主有权根据现实情况对上述申购和赎回的现款替代处理要领进行治疗。   （3）必须现款替代 或法律法例限定投资的证券；或基金照应东说念主出于保护基金份额抓有东说念主利益等原因以为有必 要实行必须现款替代的成份证券。 公告替代的一定数目的现款。必须替代金额的筹算方法为申购赎回清单中该证券的数目乘 以其经治疗后的 T 日开盘参考价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金照应东说念主以为合理的其他 方法。   预估现款部分是指为便于筹算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结央求申 购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金照应东说念主筹算的现款数额。   T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其筹算公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代成份证券的替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目、经治疗 后的 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）   其中，若 T 日为基金分红除息日，则筹算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金 资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告，其筹算公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款 替代成份证券的替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目、T 日收盘价以 及 T 日估值汇率的乘积之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正数，则投 资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主将根据其申 购的基金份额赢得相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其 赎回的基金份额赢得相应的现款，如现款差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额 支付相应的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购央求接受后将使当日 申购总份额朝上申购份额上限，则投资者的申购央求失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回央求接受后将使当日 赎回总份额朝上赎回份额上限，则投资者的赎回央求失败。   基金照应东说念主有权根据业务需要对申购、赎回清单的方法进行修改。   申购赎回清单的方法例如如下： 基本信息 基金称呼：                       恒生医疗指数 ETF 基金照应公司称呼：                   嘉实基金照应有限公司 基金代码：                       159557 标的指数代码：                     HSHCI 基金类型                        跨境 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                       XXX 最小申购、赎回单元资产净值：              XXX 基金份额净值：                     XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                     XXX 不错现款替代比例上限：                 XXX 是否需要公布 IOPV：                XXX 最小申购、赎回单元：                  XXX 最小申购赎回单元现款红利：               XXX 本市场申购赎回组合证券只数：              XXX 全部申购赎回组合证券只数：               XXX 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 是否通达申购：                        XXX 是否通达赎回：                        XXX 今日净申购的基金份额上限：                  XXX 今日净赎回的基金份额上限：                  XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上              XXX 限： 单个证券账户今日净赎回的基金份额上              XXX 限： 今日累计可申购的基金份额上限：                XXX 今日累计可赎回的基金份额上限：                XXX 单个证券账户今日累计可申购的基金份额             XXX 上限： 单个证券账户今日累计可赎回的基金份额             XXX 上限： 组合信息内容 证券代    证券简   股份数   现款替   申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码      称     量     代记号   金替代         金替代   代金额   代金额   场                          保证金         保证金                          率           率 XXX    XXX   XXX   XXX   XXX         XXX   XXX   XXX   XXX     说明：此表仅为暗意，以现实公布的为准。     （八）拒却或暂停申购的情形     发生下列情况之一时，基金照应东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。 在交易时刻非时常停市），导致基金照应东说念主无法筹算当日基金资产净值。 申购赎回清单编制裂缝或基金份额参考净值筹算裂缝。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 申购，或者指数编制单元、干系证券交易所等因颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制 欠妥。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 金销售系统或基金登记结算系统或基金管帐系统无法时常运行。 被证据顺利，会使本基金当日申购朝上申购赎回清单中规则的申购上限时，该笔申购央求 将被拒却。 估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照应东说念主 应当暂停接受基金申购央求。   上述颠倒情况指基金照应东说念主无法意想并不可抑制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据裂缝等。   发生上述情形之一（第 6、9 项除外）且基金照应东说念主决定拒却或暂停接受基金投资者的 申购央求时，基金照应东说念主应根据接洽规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。在拒却或暂停 申购央求的情形排斥时，基金照应东说念主应实时收复申购业务的办理并依照《信息泄露办法》有 关规则在规则媒介上刊登基金收复申购业务的公告。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形之一时，基金照应东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回对价： 回央求或减速支付赎回对价。 在交易时刻非时常停市），导致基金照应东说念主无法筹算当日基金资产净值。 申购赎回清单编制裂缝或基金份额参考净值筹算裂缝。 赎回，或者指数编制单元、干系证券交易所等因颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制 欠妥。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 停接受基金份额抓有东说念主的赎回央求。 央求被证据顺利，会使本基金当日赎回份额朝上申购赎回清单中规则的赎回份额上限时， 该笔赎回央求将被拒却。 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照应东说念主应 当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。   上述颠倒情况指基金照应东说念主无法意想并不可抑制的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据裂缝等。   发生上述情形之一（第 6 项、第 8 项除外）且基金照应东说念主决定暂停接受投资者的赎回申 请或减速支付赎回对价时，基金照应东说念主应根据接洽规则在规则媒介上刊登暂停赎回公告。 已接受的赎回央求，基金照应东说念主应当足额支付。在暂停赎回央求的情形排斥时（上述第 6 项 除外），基金照应东说念主应实时收复赎回业务的办理并依照《信息泄露办法》接洽规则在规则媒 介上刊登基金收复赎回业务的公告。   （十）其他申购赎回方式 东说念主不错根据具体情况履行得当要领后灵通本基金的场内什物申购赎回、场外申购赎回等业 务，无需召开基金份额抓有东说念主大会。场内什物申购赎回、场外申购赎回的具体办理方式等 干系事项届时将另行公告。 ETF 集结基金灵通特殊申购，不收取申购用度。 的情况下，治疗基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 东说念主制定并依照《信息泄露办法》的接洽规则实时公告。 照应东说念主应依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   （十一）基金的份额折算   基金照应东说念主可向登记结算机构央求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后， 基金的基金份额总额与基金份额抓有东说念主抓有的基金份额数额将发生治疗，但治疗后的基金 份额抓有东说念主抓有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 抓有东说念主的权益无现实性影响，无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金份额折算后，基金份额 抓有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金照应东说念主应就其具体事宜进行必 要公告，并提前通知基金托管东说念主。   （十二）基金的非交易过户等其他业务的办理   基金登记结算机构可根据干系法律法例过甚业务规则，受理基金份额的非交易过户、 质押、冻结与解冻等业务，并按照其规则收取一定的手续用度。   （十三）基金照应东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额抓有东说念主现实利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和治疗并提前公告。   （十四）若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限服务公司针对交易型通达式指数证 券投资基金修改现有的算帐交收与登记模式或推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申 购、赎回方式，本基金照应东说念主有权治疗本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式， 或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与披 露并更新本基金的基金合同和招募说明书，无谓召开基金份额抓有东说念主大会审议。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                   十一、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 登记等现实发生的用度（out-of-pocket fees），包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券假贷用度、存托费、 证券账户过甚他肖似性质的用度等； 印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项接洽的任何利息及用度），以及为基 金利益遴聘税务参谋人产生的用度； 管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转化至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基 金资产转化所引起的用度；   （二）基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金的照应费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。照应费的筹算方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照应费   E 为前一日的基金资产净值   基金照应费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金照应东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历 顺延。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的筹算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照应东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照应东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。 开销金额，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照应东说念主口头缴纳。本基金投资境外市场的税收按照投资目标地的税收规则实施。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                    十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类基金、有价证券及单子价值、银行入款本息和基金 应收款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主及境外托管东说念主根据境内及投资所在地干系法律法例、表纵情文献为本基金 开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照应 东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基 金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的撑抓和责罚   本基金财产孤苦于基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东说念主和/或其托福的境外托管东说念主撑抓。基金照应东说念主、基金托管东说念主、 境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债 权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规则 责罚外，基金财产不得被责罚。   本基金财产孤苦于基金照应东说念主、基金托管东说念主的固有财产，但基金照应东说念主、基金托管东说念主 的固有财产不包括：（1）由基金托管东说念主在算帐机构或其他证券都集处理系统中抓有的证券； （2）在过户代理东说念主处保存的围聚投资器具中的无凭证份额或其他权益。基金照应东说念主、基金 托管东说念主不合证券托管机构负责。   在相宜基金合同和《托管条约》接洽资产撑抓的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生的 损失，基金托管东说念主应遴选合理措施进行追偿，基金照应东说念主有义务配合基金托管东说念主进行追偿。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则取舍、委任和监督境外托管东说念主， 且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基金合同及托管条约的要求撑抓托管资产的前提下， 基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担服务。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券/期货交易所规则、市场老例过甚与基 金托管东说念主缔结的次托管条约撑抓基金财产。除非基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚境外托管东说念主 存在过失、矍铄、诓骗或特意欠妥行动，基金照应东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当 地法律法例、证券交易所规则、市场老例的手脚或不手脚承担服务。   基金照应东说念主、基金托管东说念主因照章摈弃、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。境外托管东说念主在因照章摈弃、被照章取销或者被照章宣 告清盘或歇业等原因进行拆开算帐时，不得将托管资产项下的证券、非现款资产归入其清 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 算资产，除非有干系法律法例的强制性要求。基金照应东说念主照应运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照应东说念主照应运作不同基金的基金财产所产生 的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。   基金份额抓有东说念主、基金照应东说念主和基金托管东说念主通顺现款于存入托管账户时即组成基金托 管东说念主、境外托管东说念主的等额无担保债务，该等现款归入其算帐财产并不视为基金托管东说念主违反 基金合同的规则，除非法律法例及取销或清盘要领明文规则该等现款不得归于其算帐财产。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                   十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律法例规则 需要对外泄露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的基金、股票、债券、货币市场器具、资产支抓证券和银行入款本息、应 收款项、养殖器具、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照应东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门接洽规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加治疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应取舍最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可着实反应公允 价值的，搪塞报价进行治疗，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中讨论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该 限定是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限定手脚特征讨论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时间确定公允价值。取舍估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 治疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行治疗并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化身分，治疗最近交易市价，确定公允价钱； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可改换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市的资产支抓证券，取舍估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经治疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行治疗以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应取舍估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券，取舍估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开辟售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会接洽规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在明显各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交易的，且最 近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化身分，治疗最近交易 市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要 变化身分，治疗最近交易市价，确定公允价钱。 量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）上市流通养殖器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市养殖器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则取舍估值时间确 定公允价值。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 定进行估值。 抓有的银行如期入款或通知入款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率中间价。主要外汇种类以中国东说念主民银行或其授权机构最新公布为准。   其他货币取舍好意思元手脚中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日下昼四点（伦敦时 间）彭博信息(Bloomberg)数据为准。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金 将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则治疗或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有各异的，基金将在干系税金治疗日或现实支付日进行相应的管帐处理。   对于非代扣代缴的税收，基金照应东说念主不错遴聘税收参谋人对干系投资市场的税收情况给 予意见和建议。境外托管东说念主根据基金照应东说念主的指示具体协调基金在国际税务的申报、缴纳 及索求税收返还等干系服务。基金照应东说念主对最终税务的处理的着实准确负责。除因基金管 理东说念主或基金托管东说念主矍铄、特意行动导致的基金在税收方面形成的损失外，基金照应东说念主和基 金托管东说念主不承担服务。 新规则估值。   如基金照应东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、要领及干系 法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额抓有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   本基金的管帐服务方由基金照应东说念主担任，负责基金净值筹算和基金管帐核算，就与本 基金接洽的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 基金照应东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光芒，按照基金照应东说念主对基金净值信息的筹算 结果对外赐与公布。   （五）估值要领 筹算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东说念主不错设立大额赎回情形下 的净值精度济急治疗机制。国度另有规则的，从其规则。 金合同的规则暂停估值时除外。基金照应东说念主每个估值日对当日的基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按照规则对外公 布。   （六）估值裂缝的处理   基金照应东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝时，视为基金份额净 值裂缝。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   本基金运作过程中，如果由于基金照应东说念主、或基金托管东说念主、或投资东说念主自身的原因形成 估值裂缝，导致其他当事东说念主遭遇损失的，服务东说念主应当对由于该估值裂缝遭遇损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据筹算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值裂缝服务方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝服务方承担；由于估值裂缝服务方 未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主形成损失的，由估值裂缝服务方对径直损失承担 补偿服务；若估值裂缝服务方如故积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有饱和的时刻进行 更正而未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值裂缝服务方搪塞更 正的情况向接洽当事东说念主进行证据，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的服务方对接洽当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，何况仅对 估值裂缝的接洽径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）当基金份额净值筹算差错给基金和基金份额抓有东说念主形成损失需要进行补偿时，基 金照应东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的服务，经证据后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金照应东说念主担任，与本基金接洽的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金照应东说念主的建议实施，由此给基金份 额抓有东说念主和基金财产形成的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   ②若基金照应东说念主筹算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对筹算过程建议疑义或要求基金照应东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 抓有东说念主损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基 金支付的补偿金额，基金照应东说念主与基金托管东说念主需按照罪恶进度各自承担相应的服务。   ③如基金照应东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹算结果，天然屡次重新筹算和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金照应东说念主的筹算结果 对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   ④由于基金照应东说念主提供的信息裂缝（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行时常复核要领后仍不可发现该裂缝，进而导致基金份额净值筹算裂缝而引起的基 金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金照应东说念主负责赔付。   （4）因估值裂缝而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值裂缝 服务方仍搪塞估值裂缝负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 果赢得欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获 得的补偿额加上如故赢得的欠妥得利返还的总和朝上其现实损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （5）估值裂缝治疗取舍尽量收复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值裂缝发生的原因确定 估值裂缝的服务方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记 结算机构进行更正，并就估值裂缝的更正向接洽当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值筹算出现裂缝时，基金照应东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 遴选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照应东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照应东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金照应东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错 不手脚基金资产估值裂缝处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、外汇交易市场、指数编制 公司或第三方估值机构、入款银行或登记结算公司品级三方机构发送的数据裂缝等原因， 或国度管帐政策变更、市场规则变更等非基金照应东说念主或基金托管东说念主原因，基金照应东说念主和基 金托管东说念主天然如故遴选必要、得当、合理的措施进行查验，仍未能发现裂缝的，由此形成 的基金资产估值裂缝，基金照应东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务，但基金照应东说念主、基金托管 东说念主应当积极遴选必要的措施放松或排斥由此形成的影响。   （3）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金照应东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时刻点前无法证据的交易，导致的对基金资产净值的影响，不手脚基金资产估值错 误处理。   （4）对于因税收规则治疗或其他原因导致基金现实交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有各异的，干系估值治疗不手脚基金资产估值裂缝处理。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （七）暂停估值的情形 营业时； 值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金照应东说念主应 当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和基金份额净值由基金照应东说念主负责筹算，基金托管东说念主负责进行复核。基 金照应东说念主应于每个估值日筹算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值筹算结果复核证据后发送给基金照应东说念主，由基金照应东说念主按规则对基金净 值赐与公布。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                  十四、基金的收益与分配   （一）基金收益分配原则 上时，基金照应东说念主不错进行收益分配； 配次数，每次基金收益分配数额真实定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能 逼近标的指数同期增长率；若基金合同成效起火 3 个月可不进行收益分配； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分配金额后可能低于面值；   在不违反法律法例规则的前提下，基金照应东说念主与基金托管东说念主协商一致后可对基金收益 分配原则和支付方式进行治疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （二）基金收益分配数额真实定原则   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为发轫日重新筹算）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一交易日标的指数收盘值 之比减去 1 乘以 100%（使用估值汇率折算）（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为发轫日重新筹算）。   截止收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时， 基金照应东说念主不错进行收益分配。 上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长率为原则确定收 益分配数额。   （三）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时刻、分配数额及比 例、分配方式及接洽手续费等内容。   （四）收益分配决策真实定、公告与实施   基金收益分配决策由基金照应东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后确定，基金照应东说念主依照 《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （五）基金收益分配中发生的用度   收益分配时发生的银行转账等手续用度由基金份额抓有东说念主自行承担。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                  十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照接洽规则编制基金管帐报表； 式证据。   （二）基金的年度审计 师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                   十六、基金的信息泄露   （一）本基金的信息泄露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《流 动性风险照应规则》、《基金合同》过甚他接洽规则。干系法律法例或监管机关就基金的信 息泄露作念出新的规则或赐与治疗的，本基金按照其最新规则实施，无需基金份额抓有东说念主大 会审议。   （二）信息泄露义务东说念主   本基金信息泄露义务东说念主包括基金照应东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的规则泄露基金信息，并保证所泄露信息的着实性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予泄露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的世界性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息泄露办法》规则的 互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开泄露的信息府上。   （三）本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄露的信息应取舍华文文本。同期取舍外文文本的，基金信息泄露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开泄露的信息取舍阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 抓有东说念主大会召开的规则及具体要领，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求泄露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息泄露及 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金照应东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照应东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照应东说念主 不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金照应东说念主在基金财产撑抓及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具府上概淌若基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》成效后，基金家具府上概要的信息发生紧要变更的，基金照应东说念主应 当在三个服务日内，更新基金家具府上概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的，基金照应东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金照应东说念主不再更新基金家具府上概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照应东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登载在规则报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具府上概要、《基金合同》和基金托管条约登 载在规则网站上，并将基金家具府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在规则网站上。   基金照应东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露招募说 明书确当日登载于规则媒介上。   基金照应东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》成效 公告。   《基金合同》成效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易前，基金照应 东说念主应当至少每周在规则网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金照应东说念主应当在不晚于每个通达 日/交易日的次日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露通达日/交易日的 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照应东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站泄露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在发轫办理基金份额申购或者赎回之后，基金照应东说念主应当在每个通达日，通过规则网 站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金照应东说念主应当在基金份额上市交易的 3 个 服务日前，将基金份额上市交易公告书登载在规则网站上，并将基金份额上市交易公告书 指示性公告登载在规则报刊上。   基金照应东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄露文献上载明基金份额申购、赎回 对价的筹算方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息府上。   基金合同成效后，本基金不错进行份额折算。基金照应东说念主有权确定基金份额折算日， 并提前公告。   基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金照应东说念主应将基 金份额折算结果公告登载于规则媒介上。   基金照应东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度评释登 载在规则网站上，并将年度评释指示性公告登载在规则报刊上。基金年度评释中的财务会 计评释应当经过相宜《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金照应东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中期评释 登载在规则网站上，并将中期评释指示性公告登载在规则报刊上。   基金照应东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度评释，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度评释指示性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金照应东说念主不错不编制当期季度评释、中期评释或 者年度评释。   如评释期内出现单一投资者抓有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照应东说念主至少应当在如期评释“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下泄露该投资者的类别、评释期末抓有份额及占比、评释期内抓有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照应东说念主应当在基金年度评释和中期评释中泄露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，接洽信息泄露义务东说念主应当依照《信息泄露办法》的接洽规则编制 临时评释书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （2）本基金拆开上市交易、《基金合同》拆开、基金算帐；   （3）本基金改换基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金份额登记结算机构，本 基金改聘管帐师事务所；   （5）基金照应东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照应东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金照应东说念主变更抓有百分之五以上股权的股东、变更现实抑制东说念主；   （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金照应东说念主高等照应东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金照应东说念主的董事在最近 12 个月内变更朝上百分之五十，基金照应东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十；   （11）波及基金照应业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照应东说念主或其高等照应东说念主员、基金司理因基金照应业务干系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照应东说念主运用基金财产买卖基金照应东说念主、基金托管东说念主过甚控股股东、现实抑制 东说念主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）照应费、托管费、申购费、赎回费等用度计提规范、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价裂缝达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金发轫办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （19）本基金变更标的指数；   （20）基金份额停牌、复牌、暂停上市、收复上市或拆开上市交易；   （21）本基金实施基金份额折算；   （22）发生波及基金申购、赎回事项治疗或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）治疗最小申购赎回单元、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；   （24）治疗基金份额类别的成立；   （25）基金推出新业务或服务； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （26）本基金连气儿 30 个服务日、40 个服务日、45 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目 起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拆开的不确定性 风险进行指示；   （27）基金信息泄露义务东说念主以为可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场斯文传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，相 关信息泄露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开久了，并将接洽情况立即评释基金上 市交易的证券交易所。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同拆开事由的，基金照应东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐评释。基金财产算帐小组应当将算帐评释登载在规则网站上，并将算帐 评释指示性公告登载在规则报刊上。   （1）针对本基金境内投资：   基金照应东说念主应在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书（更新）等文 件中泄露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、抓仓情况、损益情况、风险标的 等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资标的等。   基金照应东说念主应在如期信息泄露文献中泄露参与股票期权交易的接洽情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险标的、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资标的。   基金照应东说念主应在基金年度评释及中期评释中泄露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和评释期内所有这个词的资产支抓证券明细。   基金照应东说念主应在基金季度评释中泄露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金照应东说念主应当在季度评释、中期评释、年度评释等如期评释和招募说明书（更新）等 文献中泄露参与融资及转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益 情况、风险过甚照应情况等，并就评释期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关 联交易事项作念详实的说明。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （2）针对本基金境外投资：   基金照应东说念主应当在基金年度评释、中期评释和季度评释等如期评释和招募说明书（更新） 等文献中泄露港股通标的股票的投资情况。法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   （六）信息泄露事务照应   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露照应轨制，指定专门部门及高等照应 东说念主员负责照应信息泄露事务。   基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息泄露内容 与方法准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 照应东说念主编制的基金净值信息、基金申购赎回对价、基金如期评释、更新的招募说明书、基 金家具府上概要、基金算帐评释等公开泄露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金管 理东说念主进行书面或电子证据。   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中取舍一家报刊泄露本基金信息。基金照应 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信息，并保证干系 报送信息的着实、准确、齐备、实时。   基金照应东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上泄露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄露信息，然则其他寰球媒介不得早于规则媒介、基金上市交易的证券交易所网站 泄露信息，何况在不同媒介上泄露吞并信息的内容应当一致。   基金照应东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金时常投资操作的 前提下，自主普及信息泄露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律规则的干系 规则。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例规则将 信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息泄露的情形   当出现下述情况之一时，基金照应东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸泄露基金信息： 业时；   （九）对于本基金的信息泄露安排，无论基金合同其他部分怎么约定，应优先适用本部 分的约定。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）        十七、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 务东说念主应在决议成效后依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行干系要领后，《基金合同》应当拆开： 链接的； 标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出、指数编制机构拆开指数条约等情 形，基金照应东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 组，基金照应东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐评释； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （5）遴聘管帐师事务所对算帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐评释出具法 律意见书；   （6）将算帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金干系规则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有这个词合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项应实时公告；基金财产算帐评释经相宜《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算评释报中国证监会备案后按照《信息泄露办法》的规则由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                         十八、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息泄露负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主抓股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家取舍 国际管帐规范上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。截止 权重法下成本充足率 15.33%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照应团队、家具研 发团队、风险照应团队、系统与数据团队、神志支抓团队、运营照应团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现有职工 249 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准 赢得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家赢得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，矜严惩理基金托管业务。招商银行手脚托管业务禀赋最全的生意银行之一，领有证券 投资基金托管资格、基本养老保障基金托管机构资格、受托投资照应托管业务托管资格、 保障资金托管业务资格、企业年金基金托管业务资格、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）资格、私募基金业务外包服务资格、存托凭证试点存 托业务等业务资格。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   招商银行资产托管衔接自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的行家、贴心折务的管家、 让价值抓续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以创新的“服务家具化”为方法论， 全地点助力资管机构达成可抓续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停创新托管系统、服务和 家具：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详细系统和“6S”托管服务规范， 首家发布私募基金绩效分析评释，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据 平台，顺利托管国内第一只券商围聚资产照应计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家达成货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户判辨、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 撑抓，达成从单一托管服务商向全面投资者服务机构的改换，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务抓续稳健发展，社会影响力不停普及,连年来赢得业内各类奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融家具创新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独赢得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国 金融创新“十佳金融家具创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照应系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双 普及”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经泰斗媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限服务公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2021 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好判辨托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务了得机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 协调伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年格外评比 “优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 资产照应竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌” 奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项 “2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东说念主保资产照应有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东说念主民保障（香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资照应有限公司董事长，中国东说念主民养老保障 有限服务公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、实施董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主抓本行服务，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联消耗金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东说念主大代表。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险抑制部副司理、司理、信贷照应部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教养，在风险照应、信 贷照应、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务教养。   （三）基金托管业务计划情况   截止 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面抑制轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度接洽法律法例和行业监管轨制，坚抓称职计划、 表率运作的计划理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督机制，堤防和化解计划 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞毛病、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险抑制轨制，确保托管业务信息着实、准确、齐备、实时； 确保内控机制、体制的不停改进和各项业务轨制、历程的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑制及风险堤防体系：   一级里面抑制及风险堤防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行详细和抑制；总 行风险照应部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并建议内控普及 照应建议。   二级里面抑制及风险堤防是招商银行资产托管部设立风险合规照应干系团队，负责部 门里面风险详细和抑制，实时发现里面抑制劣势，建议整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室评释。   三级里面抑制及风险堤防是招商银行资产托管部在成立专科岗亭时，谨守内抑制衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑制隐匿各项业务过程和操作要领、隐匿所有这个词团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照应轨制的建立均以堤防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保抓相对孤苦，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抑制的查验、评价部门孤苦于里面控 制的建立和实施部门。   （4）有用性原则。里面抑制有用性包含里面抑制设想的有用性、里面抑制实施的有用 性。里面抑制设想的有用性是指里面抑制的设想隐匿了所有这个词应关爱的枢纽风险，且设想的 风险搪塞措施得当。里面抑制实施的有用性是指里面抑制好像按照设想要求严格有用实施。   （5）稳当性原则。里面抑制稳当招商银行托管业务风险照应的需要，并好像跟着托管 业务计划计谋、计划方针、计划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行改换和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合遏抑，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险堤防的目标。   （7）枢纽性原则。里面抑制在达玉成面抑制的基础上，关细心要托管业务枢纽事项和 高风险要领。   （8）制衡性原则。里面抑制好像达成在托管组织体系、机组成立、权责分配及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制修复。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照应、家具受理、会 计核算、资金算帐、岗亭照应、档案照应和信息照应等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规则、业务照应办法和业务操作规程。轨制结构档次清晰、照应 要求明确，昂然风险照应全隐匿的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险抑制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，取舍加密、直连方式传输数据，数据实施异域实时备份，所有这个词的业务信息须经 过严格的授权方能进行探望。   （3）客户府优势险抑制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户府上严格 守秘，除法律法例和其他接洽规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主 泄露。   （4）信息时间系统风险抑制。招商银行对信息时间系统机房、权限照应实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成立门禁，所有这个词电脑成立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时间系统 遴选两地三中心的济急备份照应措施等，保证信息时间系统的安全。   （5）东说念主力资源抑制。招商银行资产托管部通过建立精良的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源照应及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源照应。   （五）基金托管东说念主对基金照应东说念主运作基金进行监督的方法和要领 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照应办法》等有 关法律法例的规则及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务要领中，基金托管东说念主对基金照应东说念主发 送的投资指示、基金照应东说念主对各基金用度的提取与支付情况进行查验监督，对违反法律法 规、基金合同的指示拒却实施，独立即通知基金照应东说念主。   基金托管东说念主如发现基金照应东说念主依据交易要领如故成效的投资指示违反法律、行政法例 和其他接洽规则，或者违反基金合同约定，实时以书面方法通知基金照应东说念主进行整改，整 改的时限应相宜法律法例及基金合同允许的治疗期限。基金照应东说念主收到通知后应实时查对 证据并以书面方法向基金托管东说念主发出回函并改正。基金照应东说念主对基金托管东说念主通知的违章事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应评释中国证监会。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                         十九、境外托管东说念主   （一）境外托管东说念主基本情况   称呼：花旗银行（Citibank N.A)   注册地址：701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA   成立时刻：1812 年 6 月 16 日   组织方法：股份有限公司   存续期间：抓续计划   所有这个词者权益（Common Shareholder’s Equity）：2,063 亿好意思元*   实收获本（Paid-in Capital）：1090 亿好意思元*   托管资产规模：29.2 万亿好意思元*   *以上数据截止到 2023 年 4 季度   花旗集团是一家在纽约证交所上市的公司，是国际大型的金融服务集团，业务范围庸碌 的国际银行。花旗集团的前身为纽约市银行(City Bank of New York)，成立于 1812 年。其 业务为个东说念主、企业、政府和机构提供庸碌而专注的金融家具和服务，包括零卖银行和信贷、 企业和投资银行、证券经纪、贸易和证券服务和金钱照应。花旗领有约 2 亿客户，业务深广   花旗银行是花旗集团的全资子公司，其计划行为由好意思国联邦储备银行（FEB）和好意思国联 邦储蓄保障公司（FDIC）监管。花旗银行经过两个世纪的发展、收购，如故成为好意思国以资产 计第三大银行，亦然一间在全球近 160 多个国度及地区设有分支机构的国际级银行。   花旗银行成本金淳朴，信用评级稳健。花旗银行领有全球庸碌自有专属托管收集，其托 管资产规模在全球行业名次前哨。截止 2023 年 4 季度末，花旗银行的证券服务领有 29.2 万 亿好意思元的托管资产，是一家全球最初的托管机构。。   （二）主要东说念主员情况   花旗职员都是教养丰富的证券专科东说念主士，多数有大学证书或同等教养，并受益于花旗抓 续提供的职工培训，涵盖家具、历程和证券业趋势，以及照应问题和历程。好多东说念主还有其他 资格证书，比如硕士学位、CPA、C.C.M.认证过甚他行业认证。   平均而言，花旗银行的全球托管照应东说念主员从业朝上 20 年，职工从业达 10 年。   截止 2023 年底，花旗在全球共有 24 万职工。花旗在全球共有 9，877 名职工为托管和 基金服务提供支抓，其中 4,340 名职工位于亚太地区。   花旗银行的业务照应东说念主员均历久任职于花旗和证券业，坚抓履行对托管业务的承诺，并 且一直是鼓舞花旗客户关系的枢纽组成部分。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   花旗全球托管照应团队平均服务年限为 15 年，全球托管职工平均服务年限为 12 年。   亚太地区客户的业务支抓是依托于花旗银行在香港的运营机构，花旗香港从 80 年代中 期发轫提供全地点的全球托管服务。花旗香港全球托管中心已有 30 多年的全球托管操作经 验，非论在东说念主力专才，托管操作系统发展，客户服务及处理问题的熟练深度和专科进度都处 于行业前哨，从而保障了高效率、高质料的服务。   花旗领有健全的公司治理轨制，里面抑制和风险照应轨制，并得到有用地贯彻实施。多 年来计划照应有序，未发生过财务现象恶化等紧要计划风险情形。花旗银行具备安全撑抓资 产的条件以及安全、高效的算帐、交割智商。在最近 3 年内莫得受到过所在国度或地区监管 机构的紧要处罚，无紧要事项正在接受司法部门、监管机构立案视察。   （三）基金托管业务计划情况   花旗银行是值得信托的托管银行，托管资产规模达到 29.2 万亿好意思元。手脚全球最大的 托管服务提供商之一，花旗为全球投资者提供金融资源、国际拓展、运营基础设施和专科知 识。   花旗以统一方式提供交易结算、撑抓、资产服务、照应和投资评释。凭借自营收集、全 球运营和客户服务，以及先进的处理时间，花旗在市场上脱颖而出，好像提供量身定制的服 务，昂然企业、金融机构、国际政府组织、银行、经纪自营商、投资照应东说念主、全球托管东说念主、 共同基金、养老基金和保障公司的需求。   （四）信用等级(2023 年 12 月)                              Standard &                  Moody’s                    Fitch                                Poor’s      花旗集团（高                    A3           BBB+          A        级）      花旗集团（短                    P-2          A-2          F1        期）      花旗银行（高                    Aa3           A+          A+        级）    花旗银行（短               P-1               A-1          F1      期）   （五）境外托管东说念主的职责 户以及证券账户； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                      二十、干系服务机构 （一） 基金份额销售机构   (1)国泰君安证券股份有限公司 住所            中国（上海）摆脱贸易磨砺区商城路 618 号 办公地址          上海市静安区南京西路 768 号 注册地址          中国（上海）摆脱贸易磨砺区商城路 618 号 法定代表东说念主         贺青                  接洽东说念主     黄博铭 电话            (021)38676666       传真      (021)38670666 网址            http://www.gtja.c   客服电话    95521               om   (2)中信建投证券股份有限公司 住所            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址          北京市向阳区光华路 10 号 注册地址          北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主         王常青                 接洽东说念主     谢陶然 电话            010-86451810 网址            http://www.csc108   客服电话    (8610)65608107               .com   (3)国信证券股份有限公司 住所            广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址          深圳市福田区福华一起 125 号国信金融大厦 注册地址          广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主         张纳沙                 接洽东说念主     李颖 电话            0755-81682519 网址            http://www.guosen   客服电话    95536               .com.cn   (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 注册地址          深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 法定代表东说念主         霍达                  接洽东说念主      业清扬 电话            0755-82943666       传真       0755-83734343 网址            http://www.cmschi   客服电话     95565               na.com   (5)广发证券股份有限公司 住所            广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 办公地址          广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址          广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 法定代表东说念主         林传辉                 接洽东说念主      陈姗姗 电话            （020）66338888 网址            http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营               .cn                          业网点   (6)中信证券股份有限公司 住所            深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 办公地址          深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址          深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东说念主         张佑君                 接洽东说念主      王一通 电话            010-60838888 网址            http://www.citics   客服电话     95558               .com   (7)中国星河证券股份有限公司 住所            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址          北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址          北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主         王晟                  接洽东说念主      辛国政 电话            010-80928123 网址            http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或               tock.com.cn                  95551   (8)海通证券股份有限公司 住所            上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址          上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址          上海市黄浦区广东路 689 号 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 法定代表东说念主         周杰                  接洽东说念主     张家瑞 电话            021-23185429        传真      021-63809892 网址            http://www.htsec.   客服电话    95553 或拨打各城市               com                         营业网点参谋电话   (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址       上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址          上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主         张剑                  接洽东说念主     王昊洋 电话            021-33389888        传真      021-33388224 网址            http://www.swhysc   客服电话    95523 或               .com                        4008895523   (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址       福建省福州市湖东路 268 号 注册地址          福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主         杨华辉                 接洽东说念主     乔琳雪 电话            021-38565547 网址            http://www.xyzq.c   客服电话    95562               om.cn   (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址       深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 注册地址          深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主         段文务                 接洽东说念主     彭洁联 电话            0755-81682531 网址            http://www.essenc   客服电话    95517 或 4008-001-               e.com.cn                    001   (12)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址          江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东说念主         张伟                  接洽东说念主     郭力铭 电话            18936886079 网址            http://www.htsc.c   客服电话    95597               om.cn/   (13)中信证券（山东）有限服务公司 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 住所            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址          青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址          青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主         肖海峰                 接洽东说念主     赵如意 电话            0532-85725062 网址            http://sd.citics.   客服电话    95548               com   (14)东兴证券股份有限公司 住所            北京市西城区金融大街 5 号（新无际厦）12、15 层 办公地址          北京市西城区金融大街 5 号新无际厦 B 座 12、15、16 层;北京市               西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址          北京市西城区金融大街 5 号（新无际厦）12、15 层 法定代表东说念主         李娟                  接洽东说念主     程浩亮 电话            010-66559211 网址            http://www.dxzq.n   客服电话    95309               et   (15)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址       江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址          江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主         范力                  接洽东说念主     陆晓 电话            0512-52938521       传真      0512-62938527 网址            http://www.dwzq.c   客服电话    95330               om.cn   (16)刚直证券股份有限公司 住所            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址          北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址          湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东说念主         施华                  接洽东说念主     丁敏 网址            http://www.founde   客服电话    95571               rsc.com   (17)光大证券股份有限公司 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 住所、办公地址       上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址          上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主         刘秋明                 接洽东说念主         郁疆 网址            http://www.ebscn.   客服电话        95525               com   (18)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址       广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 注册地址          广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东说念主         陈可可                 接洽东说念主         郭杏燕 电话            020-88834787 网址            http://www.gzs.co   客服电话        95548               m.cn   (19)祯祥证券股份有限公司 住所            深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25               层 办公地址          深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址          深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25               层 法定代表东说念主         何之江                 接洽东说念主         王阳 传真            021-58991896 网址            http://www.stock.   客服电话        95511-8               pingan.com   (20)华安证券股份有限公司 住所、办公地址       安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址          安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东说念主         章宏韬                 接洽东说念主         范超 电话            0551-65161821       传真          0551-65161672 网址            http://www.hazq.c   客服电话        95318               om   (21)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址       新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 注册地址          新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东说念主         王献军                 接洽东说念主     王昊洋 电话            021-33389888        传真      021-33388224 网址            www.swhysc.com      客服电话    95523 或   (22)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址       山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址          山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主         王洪                  接洽东说念主     张峰源 电话            021-20315719 网址            http://www.zts.co   客服电话    95538               m.cn   (23)中航证券有限公司 住所            江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A               栋 41 层 办公地址          北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 35 层 注册地址          江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国际金融大厦 A               栋 41 层 法定代表东说念主         戚侠                  接洽东说念主     孙健 网址            http://avicsec.co   客服电话    95335               m/main/home/index               .shtml   (24)西部证券股份有限公司 住所、办公地址       陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 注册地址          陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主         徐朝日                 接洽东说念主     梁承华 电话            (029)87416168       传真      (029)87406710 网址            http://www.west95   客服电话    95582   (25)华鑫证券有限服务公司 住所            深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 8 号 注册地址          深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海国际中心               一期 A 栋 2301A 法定代表东说念主         俞洋                  接洽东说念主     刘熠 电话            021-64339000 网址            http://www.cfsc.c   客服电话    95323，4001099918               om.cn                       （世界）   (26)中国中金金钱证券有限公司 住所            深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 办公地址          深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21               层考取 04 层 注册地址          深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦               L4601-L4608 法定代表东说念主         高涛                  接洽东说念主     陈梓基 网址            https://www.ciccw   客服电话    95532               m.com/ciccwmweb/   (27)东方金钱证券股份有限公司 住所            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址          上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 注册地址          西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东说念主         戴彦                  接洽东说念主     陈亚男 电话            021-23586583        传真      021-23586789 网址            http://www.18.cn    客服电话    95357   (28)国金证券股份有限公司 住所            成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址          上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址          成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主         冉云                  接洽东说念主     郭元媛 电话            15690849268 网址            http://www.gjzq.c   客服电话    95310               om.cn   (29)华宝证券股份有限公司 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 住所、办公地址       中国(上海)摆脱贸易磨砺区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址          中国(上海)摆脱贸易磨砺区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主         刘加海                 接洽东说念主     夏元 电话            （021）68777222       传真      （021）68777822 网址            http://www.cnhbst   客服电话    4008209898               ock.com   (30)湘财证券股份有限公司 住所            湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址          上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 注册地址          湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主         高振营                 接洽东说念主     江恩前 电话            (021)38784580 网址            http://www.xcsc.c   客服电话    95351               om   (31)万联证券股份有限公司 住所            广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址          广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 注册地址          广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东说念主         王达                  接洽东说念主     丁想 电话            020-83988334 网址            http://www.wlzq.c   客服电话    95322               n   (32)渤海证券股份有限公司 住所            天津经济时间开辟区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址          天津市南开区宾水西说念 8 号 注册地址          天津经济时间开辟区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表东说念主         安志勇                 接洽东说念主     王星 电话            022-28451922 网址            http://www.ewww.c   客服电话    956066               om.cn/   (33)大同证券有限服务公司 住所            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址          山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 注册地址          山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主         董祥                  接洽东说念主        纪肖峰 电话            0351-7219280        传真         0351-4137986 网址            http://www.dtsbc.   客服电话       4007121212               com.cn   (34)华福证券有限服务公司 住所            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址          福州市台江区江滨中通衢 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址          福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主         苏军良                 接洽东说念主        林秋红 网址            http://www.hfzq.c   客服电话       95547               om.cn   (35)华金证券股份有限公司 住所            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址          上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号               楼） 注册地址          上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东说念主         燕文波                 接洽东说念主        秦臻 电话            021-20655438        传真         021-20655438 网址            http://www.huajin   客服电话       956011               sc.cn   (36)联储证券股份有限公司 住所            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址          北京市向阳区镇静路 5 号院 3 号楼中建金钱国际中心 27 层 注册地址          山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东说念主         吕春卫                 接洽东说念主        陈茜 电话            010-86499838        传真         010-86499401 网址            http://www.lczq.c   客服电话       021-               om/                            80295794;0755-   (37)恒泰证券股份有限公司 住所、办公地址       内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意综               合楼 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 注册地址          内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意综               合楼 法定代表东说念主         祝艳辉                  接洽东说念主    阴冠华 电话            010-83270885 网址            http://www.cnht.c    客服电话   4001966188               om.cn   (38)国盛证券有限服务公司 住所            江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址          江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢 1115 号北京银行大楼 注册地址          江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东说念主         徐丽峰                  接洽东说念主    占文驰 电话            0791-88250812 网址            https://www.gszq.    客服电话   956080               com/   (39)甬兴证券有限公司 住所            浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 办公地址          上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保障大厦 31、32 层 注册地址          浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 法定代表东说念主         李抱                   接洽东说念主    陈芸、程亮 网址            https://www.yongx    客服电话   400-916-0666               ingsec.com   (40)爱建证券有限服务公司 住所、办公地址       中国（上海）摆脱贸易磨砺区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址          中国（上海）摆脱贸易磨砺区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东说念主         祝健                   接洽东说念主    赵婧玥 电话            021-32229888-25129 网址            http://www.ajzq.c    客服电话   4001962502               om   包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有这个词证券公司。 （二） 登记结算机构 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 称呼             中国证券登记结算有限服务公司 住所、办公地址        北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主          于文强 接洽东说念主            赵亦清 电话             （010）50938782 传真             （010）50938991 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海                接洽东说念主      刘佳   电话          （021）51150298     传真       （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称呼          容诚管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所          北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至   办公地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至   实施事务合伙东说念主     肖厚发、刘维  接洽东说念主    蔡晓慧   电话          010-66001391     传真     010-66001392   承办注册管帐师     张昂扬、蔡晓慧 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                 二十一、基金合同内容概要   （一）基金份额抓有东说念主、基金照应东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   A. 基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 份额抓有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；   （7）监督基金照应东说念主的投资运作；   （8）对基金照应东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）在购买本基金前崇拜阅读基金合同、托管条约，了解并接受基金照应东说念主、基金托 管东说念主按照基金合同、托管条约就本基金国际投资运作、托管所作出的各项安排，愉快接受 本基金资产在境外投资运作、托管中可能产生的法律风险、税收风险及《基金合同》所列明 的其他风险；   （10）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 份额抓有东说念主的义务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金家具府上概要以及基金照应东说念主 按照规则就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息泄露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）实时足额缴纳基金认购款项、应付申购对价及法律法例和《基金合同》所规则的 用度； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》拆开的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）顺从基金照应东说念主、证券交易所、销售机构和登记结算机构的干系交易及业务规则；   （10）如实提供基金照应东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充；   （11）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   B. 基金照应东说念主的权利与义务 照应东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并照应基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照应费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度接洽法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资参谋人、法律、 管帐等服务的基金服务机构、或证券经纪商以及证券登记机构、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构，并决定干系费率，对基金服务机构的干系行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务， 并按照《基金合同》规则对基金登记结算机构进行必要的监督和查验；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金央求和办理融资、转融通证 券出借等干系业务；   （14）以基金照应东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （15）在相宜接洽法律、法例、《基金合同》、干系证券交易所及登记结算机构干系业 务规则的前提下，制订、修改并公布接洽基金认购、申购、赎回过甚他干系业务规则；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 照应东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以淳厚信用、严慎勤奋的原则照应和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划方式 照应和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，保证所照应 的基金财产和基金照应东说念主的财产彼此孤苦，对所照应的不同基金分别照应，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选得当合理的措施使筹算基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法相宜 《基金合同》等法律文献的规则，按接洽规则筹算并公告基金净值信息，确定基金份额申 购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐评释；   （10）编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则，履行信息泄露及评释义务；   （12）保守基金生意渊博，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他接洽规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄露前应予守秘， 不向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有东说念主分配基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则召集基金份额抓有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照应业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系府上不低 于法律法例规则的最低期限； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规则时刻发出，何况保证投资者 好像按照《基金合同》规则的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到接洽府上的复印件；   （18）组织并插足基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （19）濒临摈弃、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会并通知基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金照应东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金照应东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金照应东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金照应东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可成效，基金 照应东说念主应将已召募的认购款项（加计银行同期活期入款利息）在基金召募期收尾后 30 日内 退还基金认购东说念主；   （25）基金照应东说念主应按照《中华东说念主民共和国反洗钱法》等接洽反洗钱的法律法例和监管 要求履行反洗钱义务，包括但不限于投资者身份识别、投资者身份和交易府上留存、资金 开端和用途正当性审查、大额可疑交易评释、制裁筛查等，并为托管东说念主开展反洗钱服务提 供必要的协助，法律法例另有规则的除外；   （26）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （28）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   C. 基金托管东说念主的权利与义务 托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全撑抓基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照应东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照应东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈文中国证 监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （4）根据干系市场规则，为基金开设或刊出证券账户、资金账户等投资所需账户，为 基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金照应东说念主更换时，提名新的基金照应东说念主；   （7）取舍、更换或取销境外托管东说念主并与之签署接洽条约；   （8）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以淳厚信用、勤奋尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务照应及东说念主事照应等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤苦； 对所托管的不同的基金分别成立账户，孤苦核算，分账照应，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）撑抓由基金照应东说念主代表基金缔结的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按规则开设或刊出基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金照应东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意渊博，除《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则另有规则或有 权机关另有要求外，在基金信息公开泄露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，因向审计、法律 等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金照应东说念主筹算的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具意见，说明基金照应 东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金照应东说念主有未实施 《基金合同》规则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系府上不低于法律法例要求 的最低年限；   （12）保存从基金照应东说念主或其托福的登记结算机构处接纳的基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规则制作干系账册并与基金照应东说念主查对；   （14）依据基金照应东说念主的指示或接洽规则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回对价的 现款部分； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规则，召集基金份额抓有东说念主大会或配 合基金照应东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金照应东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产算帐小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临摈弃、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时评释中国证监会和银行业监 督照应机构，并通知基金照应东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿服务，其补偿服务不因其 退任而免除；   （20）按规则监督基金照应东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金照应东说念主追偿；   （21）实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）取舍相宜《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自己过 错、矍铄原因而导致的基金财产受损的，由基金托管东说念主承担相应服务；在决定境外托管东说念主 是否存在罪恶、矍铄等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的条约适用法律 及当地的证券市场老例决定，但基金托管东说念主已按照严慎、尽责的原则取舍、委任和监督境 外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例的要求托管资产的前提下，对境外托管东说念主的 歇业而产生的损失，托管东说念主不承担服务；   （23）保护基金份额抓有东说念主利益，按照规则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入造孽、违章，应当实时向中国证监会、外管局评释；   （24）每月收尾后在规则时刻内，向中国证监会和外管局评释基金照应东说念主境外投资情况， 并按干系规则进行国际相差申报；   （25）办理基金照应东说念主就照应本基金的接洽结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交往、托福及成交记录 等干系府上不低于法律法例要求的最低年限；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决要领和规则   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，除法律法例 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 集结基金的基金合同成效后，鉴于本基金和 ETF 集结基金的干系性，ETF 集结基金 的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的 ETF 集结基金的基金份额出席或者寄托代表出席本基金 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。在筹算参会份额和计票时，ETF 集结基金抓有东说念主抓有 的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额抓有东说念主大会的权益登记日， ETF 集结基金抓有本基金份额的总和乘以该基金份额抓有东说念主所抓有的 ETF 集结基金份额占 ETF 集结基金总份额的比例，筹算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 集结基金的基金照应东说念主不应以 ETF 集结基金的口头代表 ETF 集结基金的全体基金份 额抓有东说念主以本基金的基金份额抓有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受 ETF 集结基金的特定基 金份额抓有东说念主的托福以 ETF 集结基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席本基金的基金份 额抓有东说念主大会并参与表决。   ETF 集结基金的基金照应东说念主代表 ETF 集结基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集本基金 份额抓有东说念主大会的，须先除名 ETF 集结基金基金合同的约定召开 ETF 集结基金的基金份额 抓有东说念主大会，ETF 集结基金的基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份额抓有东说念主 大会的，由 ETF 集结基金的基金照应东说念主代表 ETF 集结基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召 集本基金份额抓有东说念主大会。   A. 召开事由 应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金照应东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）改换基金运作方式；   （5）治疗基金照应东说念主、基金托管东说念主的报恩规范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会要领；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）拆开基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所拆开上市的情形 除外；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （2）在对现有基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，增多、减少、治疗本 基金份额类别成立或治疗本基金的申购费率或变更收费方式；   （3）在不违反法律法例的情况下，基金推出新业务或服务；   （4）在不违反法律法例的情况下，基金照应东说念主、证券交易所、销售机构和登记结算机 构在法律法例、基金合同规则的范围内治疗接洽基金认购、申购、赎回、交易、转托管、 收益分配、非交易过户等业务的规则；   （5）在不违反法律法例的情况下，治疗基金的申购赎回方式（如增多场内什物申赎、 场外申赎）及申购对价、赎回对价组成；   （6）在不违反法律法例的情况下，进行基金份额折算、治疗基金份额净值、申购赎回 清单的筹算和公告时刻或频率；   （7）在不违反法律法例的情况下，本基金的集结基金遴选其他方式参与本基金的申购 赎回；   （8）因相应的法律法例、深圳证券交易所或者登记结算机构的干系业务规则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （9）监管机关或证券交易所要求或决定本基金拆开上市；   （10）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无现实性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （11）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B. 会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额抓有东说念主大会由基金照应东说念主召集。 议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照应东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额筹算，下同）的基金份额抓有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会， 应当向基金照应东说念主建议书面提议。基金照应东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照应东说念主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照应东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 表和基金照应东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告 基金照应东说念主，基金照应东说念主应当配合。 而基金照应东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金照应东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞让、插手。   C. 召开基金份额抓有东说念主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 法》的规则在规则媒介发布召开基金份额抓有东说念主大会的通知。基金份额抓有东说念主大融会知应至 少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方法；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关过甚接洽方式和接洽东说念主、书 面表决意见投递的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金照应东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面通知基金照应东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D. 基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照应东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金照应 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程： 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释相宜法律法例、《基金合同》和会议通知的规则， 何况抓有基金份额的凭证与基金照应东说念主抓有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证表示，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会者在权益登记日代表 的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集东说念主不错在原公告的基 金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 大会公告载明的其他方法在收取表决意见截止时刻往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连气儿公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照应东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规则的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金照应东说念主经通知不插足统计书面表决意见的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本东说念主径直出具书面意见或 授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的 50%，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额抓有东说念主大会。重新召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书 面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释相宜法律法例、《基金合同》和会议 通知的规则，并与基金登记结算机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错取舍书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   E. 议事内容与要领   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定要领确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照应东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金照应东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额抓有东说念主手脚该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金照应东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止日历前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以格外决议通过事项之外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，改换基金运作方式、更 换基金照应东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过 方为有用。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金份额抓有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯把柄评释，不然提交相宜会议 通知中规则的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头相宜会议通知规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见吞吐不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   （1）如大会由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议发轫后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金照应东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照应东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议发轫后通知在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金照应东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主飞快公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 通知表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主抓东说念主应当飞快公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照应东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照应东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金照应东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大管帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议成效后应依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介上公告。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金照应东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施成效的基金份额抓有东说念主大会的决 议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金照应东说念主、基金托管东说念主均 有拘谨力。   I. 本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容 被取消或变更的，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和治疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金合同祛除和拆开的事由、要领以及基金财产算帐方式   A.《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金照应东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 务东说念主应在决议成效后依照《信息泄露办法》的接洽规则在规则媒介公告。   B.《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行干系要领后，《基金合同》应当拆开： 链接的； 标的指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出、指数编制机构拆开指数条约等情 形，基金照应东说念主召集基金份额抓有东说念主大会对责罚决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   C.基金财产的算帐 组，基金照应东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规则络续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐评释；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐评释出具法 律意见书；   （6）将算帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金干系规则等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   D.算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有这个词合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分配。   F.基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项应实时公告；基金财产算帐评释经相宜《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算评释报中国证监会备案后按照《信息泄露办法》的规则由基金财产算帐小组进行公告。   G.基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低期限。   （四）争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、和洽责罚。协商、和洽不可责罚的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度 由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，络续诚实、勤奋、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目标，不包括香港格外行政区、澳门格外行 政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》本来一式三份，除上报接洽监管机构一份外，基金照应东说念主、基金托管东说念主各 抓有一份，每份具有同等的法律遵循。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照应东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）               二十二、基金托管条约的内容概要   （一）基金托管条约当事东说念主   A、基金照应东说念主   称呼：嘉实基金照应有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易磨砺区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时刻：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基字【1999】5 号   组织方法：有限服务公司（外商投资、非独资）   注册成本： 1.5 亿元   存续期间：抓续计划   计划范围：基金召募、基金销售、资产照应以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织方法：股份有限公司   注册成本：252.20 亿元   存续期间：抓续计划   计划范围：招揽公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信 用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱服务。外汇入款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现； 外汇借债；外汇担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以 外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信视察、参谋、见证业务；离岸金融业务。 经中国东说念主民银行批准的其他业务。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （二）基金托管东说念主对基金照应东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限定、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券取舍标 准的，基金照应东说念主应事前或如期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实 际投资是否相宜基金合同对于证券取舍规范的约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含中国存托凭证、好意思国存托凭证、全 球存托凭证，下同）。此外，为更好地达成投资标的，本基金可参与其他境外市场投资器具 和境内市场投资器具投资。   境外市场投资器具包括在已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘录的国度或地区 证券监管机构登记注册的公募基金（包括通达式基金和交易型通达式基金（ETF））；香港 联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）；已与中国证监会签署双边监管协调宥恕备忘 录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房 地产信托凭证；政府债券、公司债券、可改换债券、住房按揭支抓证券、资产支抓证券以 及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、 银行单子、生意单子、回购条约、短期政府债券等货币市场器具；与固定收益、股权、信 用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会认 可的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金融养殖家具以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会干系规则。本基金不错进行境外证券 假贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。其中在投资香港市场时，本基金可通过及格境 内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。   境内市场投资器具包括国内照章刊行或上市的其他股票（包括主板、创业板过甚他经中 国证监会允许刊行上市的股票、中国存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可改换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行单子、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、银行入款、同行存单、货币市场工 具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具。本基金将根据法律法例的规则参与融资及转融通证券出借业 务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行得当要领后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法 律法例的规则而受限定的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货过甚他金融器具的投 资比例相宜法律法例和监管机构的规则。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%， 因法律法例的规则而受限定的情形除外；   （2）本基金资产总值不朝上基金资产净值的 140%；   （3）本基金境外投资组合应谨守以下限定： 生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构评 级的境外银行，但在基金托管账户的入款不受此限定。 或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得朝上基金资产净值的 10%，其中抓有任一国度或 地区市场的证券资产不得朝上基金资产净值的 3%。 指法律或基金合同规则的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 金不受此限定。 外基金总份额的 20%。 养殖品支付的发轫用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信用评级机构评级； 交易敌手方应当至少每个服务日对交易进行估值，何况基金可在职何时候以公允价值拆开 交易；任一交易敌手方的市值计价敞口不得朝上基金资产净值的 20%。   i）所有这个词参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级 机构评级。   ii）应当遴选市值计价轨制进行治疗以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。   iii）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有这个词股息、利息和分红。 一朝借方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留和处置担保物以昂然索赔需要。   iv）除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器具或品种：   a) 现款。   b) 入款评释。   c) 生意单子。   d) 政府债券。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   e) 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   v）本基金有权在职何时候拆开证券假贷交易并在时常市场老例的合理期限内要求送还 任一或所有这个词已借出的证券。   vi）基金照应东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应服务。 定：   i）所有这个词参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信 用评级机构信用评级。   ii）参与正回购交易，应当遴选市值计价轨制对卖出收益进行治疗以确保现款不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留或处置卖出收 益以昂然索赔需要。   iii）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有这个词股息、利息和 分红。   iv）参与逆回购交易，应当对购入证券遴选市值计价轨制进行治疗以确保已购入证券市 值不低于支付现款的 102%。一朝卖方失约，本基金根据条约和接洽法律有权保留或处置已 购入证券以昂然索赔需要。   v）基金照应东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 服务。 售出而未回购证券总市值均不得朝上基金总资产的 50%。前项比例限定筹算，基金因参与 证券假贷交易、正回购交易而抓有的担保物、现款不得计入基金总资产。   （4）本基金境内投资组合应谨守以下限定： 不得延期； 的 10％； 券规模的 10％； 过其各类资产支抓证券揣度规模的 10％； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 支抓证券期间，如果其信用等级下落、不再相宜投资规范，应在评级评释发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上基金抓有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差筹算）应当符 合基金合同对于股票投资比例的接洽约定；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保抓不低于交易保证金一倍的现款；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得朝上基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得朝上基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，揣度(轧差筹算)应当相宜基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一 交易日基金资产净值的 30%；   ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现款或交易所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；   ③未平仓的期权合约面值不得朝上基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数筹算； 市值之和，不得朝上基金资产净值的 95%；   ①出借证券资产不得朝上基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险照应规则》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得朝上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均筹算；   因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金投 资不相宜上述规则的，基金照应东说念主不得新增出借业务； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照应东说念主之外的身分致使基金不相宜 该比例限定的，基金照应东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （5）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限定。   对于上述第（3）条第 1）、2）、3）、4）、5）项，若基金朝上规则的投资比例限定， 应当在朝上比例后 30 个服务日内取舍合理的生意措施减仓以相宜投资比例限定要求。对 于上述第（1）条、第（2）条、第（4）条第 1）-5）项考取 7）-12）项，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股治疗、标的指数成份股流动性 限定等基金照应东说念主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述规则投资比例的，基金照应东说念主 应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行治疗，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行治疗，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例或监管部门另有规则 的，从其规则。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金照应东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起发轫。   对于因交易敌手失约、境外证券经纪机构歇业等情形给基金财产形成损失的，基金管 理东说念主应从爱戴投资者利益启程，向交易敌手、境外证券经纪机构主张权利，尽可能将由此 给基金财产形成的损失降到最低。   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买宝贵金属或代表宝贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途之外，借入现款；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未抓有基础资产的卖空交易；   （8）购买证券用于抑制或影响刊行该证券的机构或其照应层；   （9）径直投资与什物商品干系的养殖品；   （10）承销证券；   （11）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无穷服务的投资；   （13）向其基金照应东说念主、基金托管东说念主出资；   （14）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行为；   （15）法律、行政法例和中国证监会规则马虎的其他行为。 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额抓有东说念主利益优先原则， 堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱实施。干系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄露。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金照应东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性治疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施。   B、基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金照应东说念主取舍存 款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金照应东说念主应根据法律法例的规则及《基金合 同》的约定，确定相宜条件的所有这个词入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜接洽规则进行监督。对于不相宜规则的银 行入款，基金托管东说念主不错拒却实施，并通知基金照应东说念主。   本基金投资银行入款应相宜如下规则：   基金照应东说念主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务历程、岗 位职责、风险抑制措施和监察稽核轨制，切实堤防接洽风险。基金托管东说念主负责对本基金银 行如期入款业务的监督与核查，审查、复核干系条约、账户府上、投资指示、入款证实书 等接洽文献，切实履行托管职责。   （1）基金照应东说念主负责抑制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银 行的支付智商等波及到入款银行取舍方面的风险。   （2）基金照应东说念主负责抑制流动性风险。流动性风险主要包括基金照应东说念主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可 昂然基金时常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金照应东说念主须加强里面风险抑制轨制的修复。如因基金照应东说念主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金照应东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金照应东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、《运 作办法》等接洽法律法例，以及国度接洽账户照应、利率照应、支付结算等的各项规则。   C、基金投资银行入款条约的缔结、账户开设与照应、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金照应东说念主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的证据及兑付办法等。   （2）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。   （3）基金照应东说念主应在《入款条约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切服务。   （4）基金照应东说念主应在《入款条约书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，照应东说念主应实时书面通知入款行，书面通知应加盖基金托管东说念主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金照应东说念主、基金托管东说念主出具矜重书面证据书。变更通知的 投递方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时 加盖公章书面通知对方。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   （5）基金照应东说念主应在《入款条约书》中规则，因如期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金照应东说念主应当依据基金照应东说念主与入款银行缔结的《存 款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主撑抓和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照应东说念主应在 《入款条约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款证据或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东说念主指定接洽东说念主；若入款银行分支机构代为撑抓入款凭证的，由入款银行分支 机构指定管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照应东说念主向入款银行建议补办央求，基金照应东说念主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东说念主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金照应东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金照应东说念主应在《入款条约书》中规则，对于存期朝上 3 个月的如期入款，入款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。   因入款银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的服务由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （4）到期兑付   基金照应东说念主提前通知基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话辩论。入款到期前基 金照应东说念主与入款银行证据入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，通知基金照应东说念主与 入款银行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金照应东说念主应将接洽结果奉告基金托管东说念主， 基金托管东说念主收妥入款本息确当日通知基金照应东说念主。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金照应东说念主应在《入款条约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即通知基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具干系评释文献后， 与入款银行指定管帐主管电话证据后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个服务日支付，入款 银行需按原条约约定利率和现实宽限天数支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性照应的需要等原因， 基金照应东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金照应东说念主与入款银行缔结的《入款条约书》实施。   基金托管东说念主发现基金照应东说念主在进行入款投资时有违反接洽法律法例的规则及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面方法通知基金照应东说念主在 10 个服务日内纠正。基金照应东说念主对基 金托管东说念主通知的违章事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应评释中国证监会。基 金托管东说念主发现基金照应东说念主有紧要违章行动，应立即评释中国证监会，同期通知基金照应东说念主 在 10 个服务日内纠正或拒却结算，若因基金照应东说念主拒子虚施形成基金财产损失的，干系损 失由基金照应东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何服务。   D、基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金照应东说念主参与银 行间债券市场进行监督。基金照应东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法 规及行业规范的、经介意取舍的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金照应东说念主有服务确保实时将更新后的交易敌手名单发送 给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金照应东说念主承担。基金照应东说念主应严格按照交易对 手名单的范围在银行间债券市场取舍交易敌手。基金托管东说念主监督基金照应东说念主是否按事前提 供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。如基金照应东说念主在基金投资运作之前未向基金 托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单，视为基金照应东说念主招供全市场交易敌手。在基金 存续期间基金照应东说念主不错治疗交易敌手名单，但应将治疗结果至少提前一个服务日书面通 知基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按 照条约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金照应东说念主根据市场需要临时治疗银行间债 券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商责罚。   基金照应东说念主负责对交易敌手的资信抑制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并 负责处理因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金照应东说念主 确定的时刻内仍未承担失约服务过甚他干系法律服务的，由基金照应东说念主负责向干系交易对 手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 东说念主过后发现基金照应东说念主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒 基金照应东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损结怨服务。   E、本基金投资流通受限证券，应顺从《对于基金投资非公开辟行股票等流通受限证券 接洽问题的通知》等接洽监管规则。 行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包 括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券登记结算有 限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市场算帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交易所或世界银行间债券市场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开辟行证券。   本基金参与非公开辟行证券的认购，不得预支任何方法的保证金，法律法例或中国证 监会另有规则的除外。 事会批准的接洽基金投资流通受限证券的投资决策历程、风险抑制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照应东说念主还应提供基金照应东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑制情况。   基金照应东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个服务日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个服务日 内，以书面或其他两边招供的方式证据收到上述府上。   基金照应东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险遴选积极 有用的措施，在合理的时刻内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活坚苦时，基金照应东说念主应按照基金合同的约定进行 处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划拨的认购款、资金划拨时刻等。 基金照应东说念主应保证上述信息的着实、齐备，并应至少于拟实施投资指示前两个服务日将上 述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时刻进行审核。   由于基金照应东说念主未实时提供接洽证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担服务。 受限证券的行动。如发现基金照应东说念主违反了《基金合同》、《托管条约》以过甚他干系法律 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 法例的接洽规则，应实时通知基金照应东说念主，并呈文中国证监会，同期遴选合理措施保护基 金投资东说念主的利益。基金托管东说念主对基金照应东说念主的造孽、违章以及违反《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予实施，独立即通知基金照应东说念主纠正，基金照应东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得子虚施时，基金托管东说念主应向中国证监会评释。 泄露所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   F、基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值筹算、 基金份额净值筹算、基金份额参考净值、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系 信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   G、基金托管东说念主发现基金照应东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违反法律法例、 《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话提醒、邮件或书面指示等方式通知基金管 理东说念主限期纠正。基金照应东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照应东说念主收到 通知后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面通知，基金照应东说念主应以书面方法给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期 限。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金照应东说念主改正。 基金照应东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应评释中国证 监会。   H、基金照应东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的指示，基金照应东说念主应在规则 时刻内修起并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律 法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督评释的事项，基金照应 东说念主应积极配合提供干所有这个词据府上和轨制等。   I、若基金托管东说念主发现基金照应东说念主依据交易要领如故成效的指示违反法律、行政法例和 其他接洽规则，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金照应东说念主实时纠正，由此形成 的损失由基金照应东说念主承担，托管东说念主在履行其通知义务后，赐与免责。   J、基金托管东说念主发现基金照应东说念主有紧要违章行动，应实时评释中国证监会，同期通知基 金照应东说念主限期纠正。   （三）基金照应东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金照应东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照应东说念主 筹算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额参考净值、根据基金照应东说念主指示办理算帐 交收、干系信息泄露和监督基金投资运作等行动。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   B、基金照应东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照应、未执 行或无故延伸实施基金照应东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管条约过甚他接洽规则时，应实时以电话提醒、邮件或书面指示等方式通知基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面通知后应不才一服务日前实时查对并以书面方法给基 金照应东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内，基金照应东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   C、基金托管东说念主有义务配合和协助基金照应东说念主依照法律法例、基金合同和本托管条约对 基金业求实施核查，包括但不限于：对基金照应东说念主发出的书面指示，基金托管东说念主应在规则 时刻内修起并改正，或就基金照应东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供 干系府上以供基金照应东说念主核查托管财产的齐备性和着实性。   D、基金照应东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应实时评释中国证监会，同期通知基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。   （四）基金财产的撑抓   A、基金财产撑抓的原则 未经基金照应东说念主的正当指示，不得自交运用、责罚、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东说念主现实有用抑制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主撑抓期间的损坏、灭失，基金托管 东说念主不承担由此产生的服务。 期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时通知 基金照应东说念主遴选措施进行催收，基金照应东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基 金托管东说念主赐与必要的协助和配合。 第三方机构履行。 资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三 方的诓骗、矍铄、过失或歇业等原因给基金资产形成的损失等不承担服务，但基金托管东说念主 有罪恶的除外。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 基金财产为我方或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，由此形成的径直 损失由基金托管东说念主承担，该等服务包括但不限于收复基金财产的原状、承担因此所引起的 径直损失的补偿服务。 权利，包括但不限于典质、质押、留置等，基金托管东说念主将尽生意上的合理勤苦确保境外托 管东说念主不得在职何托管资产上设立任何担保权利，包括但不限于典质、质押、留置等，但根 据接洽适用法律的规则而产生的担保权利除外； 分配托管证券；   B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 抓有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等接洽规则后，基金照应东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规则时刻内，基金照应东说念主应 遴聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规则的管帐师事务所进行 验资，出具验资评释。出具的验资评释由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应赐与必要的协助和配合。   C、基金资金账户的开立和照应 户”），撑抓基金的银行入款，并根据基金照应东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）”，预留印鉴为基金托管东说念主印 章。 照应东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行为。 地区监管的接洽规则。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和照应 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 基金托管东说念主与基金联名的证券账户；境外托管东说念主在基金所投资市场的交易所或登记结算机 构处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 金照应东说念主以及境外托管东说念主不得出借或未经各方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 用由基金照应东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主算帐服务， 基金照应东说念主应赐与积极协助。结算备付金、客户结算保证金、交收价差保证金等的收取按 照中国证券登记结算有限服务公司的规则实施。基金证券账户的开立和照应应相宜账户所 在国或地区接洽法律的规则。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按接洽规则开立、使用并照应；若无干系规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实施。   E、其他账户的开立和照应 基金合同的规则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立，基金照应东说念主应提供必要的协助。 新账户按接洽规则使用并照应。 从其规则办理。   F、基金财产投资的接洽有价凭证等的撑抓   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过甚 境外托管东说念主的撑抓库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市场算帐所股份有 限公司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代撑抓 库，什物撑抓凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主 过甚境外托管东说念主根据基金照应东说念主的指示办理。基金托管东说念主过甚境外托管东说念主对由上述存放机 构及基金托管东说念主之外机构现实有用抑制的有价凭证不承担撑抓服务。   G、证券登记 益所有这个词东说念主(beneficial owner)的方式抓有基金财产中的所有这个词证券。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 和尽生意上的合理勤苦确保其境外托管东说念主在其账目和记录中单独明晰列记证券不属于境外 托管东说念主，无论证券以何东说念主的口头登记。而且，若证券由基金托管东说念主、境外托管东说念主以无记名 方式现实抓有，要乞降确保其境外托管东说念主将这些证券和基金托管东说念主、其境外托管东说念主自有的 资产、任何其他东说念主的资产分别孤苦存放。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接纳基金财产中的证券的所有这个词权、正当性或着实性（包括是 否以精良方法转让）过甚他遵循污点。基金照应东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主依据当地法 律法例、证券、期货交易所规则、市场老例的手脚或不手脚承担服务。 东说念主抓有，但须顺从统治该系统运营的规则、条例和条件。 统抓有的证券除外)应按本条约约定登记。 的紧要改变通知基金照应东说念主，并应基金照应东说念主要求将这些市场发生的事件或老例变化通知 基金照应东说念主。若基金照应东说念主要求改变本条约约定的证券登记方式，基金托管东说念主过甚境外托 管东说念主应就此赐与充分配合。   H、与基金财产接洽的紧要合同的撑抓   由基金照应东说念主代表基金签署的、与基金财产接洽的紧要合同的原件分别由基金照应东说念主、 基金托管东说念主撑抓。除本条约另有规则外，基金照应东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的重 大合同应保证基金照应东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份本来的原件。基金照应东说念主应在紧要 合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将本来投递基金托管 东说念主处。因基金照应东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基 金照应东说念主负责。紧要合同的撑抓期限不低于法律法例规则的最低期限。   对于无法取得二份以上的本来的，基金照应东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金照应东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真 件与基金照应东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值筹算、估值和管帐核算   基金资产的净值筹算和管帐核算按照干系的法律法例进行，基金照应东说念主不错托福第三 方机构完成。基金托管东说念主可托福境外托管东说念主完成。   A、基金资产净值的筹算、复核与完成的时刻及要领   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   基金份额净值是按照每个估值日的基金资产净值除以该估值日基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照应东说念主不错设立大额赎回情形下的 净值精度济急治疗机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照应东说念主应每个估值日对当日的基金资产估值。但基金照应东说念主根据法律法例或基金 合同的规则暂停估值时除外。基金照应东说念主每个估值日对当日的基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照应东说念主按照规则对外公布。 本基金接洽的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 基金照应东说念主向基金托管东说念主出具盖印的书面说光芒，按照基金照应东说念主对基金净值信息的筹算 结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金照应东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值裂缝的处理方式   基金照应东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值裂缝。   D、基金管帐轨制   按国度接洽部门规则的管帐轨制实施。   E、基金账册的建立   基金照应东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的吞并记账方法和管帐 处理原则，分别孤苦时成立、记录和撑抓本基金的全套账册，对干系各方各自的账册如期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与评释的编制和复核   基金财务报表由基金照应东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照应东说念主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时通知基金照应东说念主共同查出原因，进行治疗，直至两边数据完全一致。   基金照应东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在季度收尾之日起 15 个服务日内完成基金季度评释的编制及复核；在上半年收尾之日起 2 个月内完成基金中期评释的编制及复核；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度评释的 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照应东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行治疗，治疗以国度接洽规则为准。基金年度评释中的财务会 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新） 计评释应当经过相宜《证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基 金照应东说念主不错不编制当期季度评释、中期评释或者年度评释。   G、在有需要时，基金照应东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据 和编制结果。   H、对于干系信息的发送与复核，基金照应东说念主和基金托管东说念主也不错取舍法律法例规则或 者两边招供的其他方式进行。   （六）基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金照应东说念主的指示编制和撑抓，基金照应东说念主和基 金托管东说念主应分别撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规则的最低期限。如 不可妥善撑抓，则按干系法律法例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期评释和年度评释前，基金照应东说念主应将接洽府上送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和齐备性。基金照应东说念主和 托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从 守秘义务。   （七）争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因本条约产生或与之干系的争议，如经友好协商、和洽未能责罚的， 则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各 方当事东说念主均有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守各自的职责，各自络续诚实、勤奋、尽责地履行基 金合同和本托管条约规则的义务，爱戴基金份额抓有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律，（为本条约之目标，不包括香港格外行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   （八）托管条约的变更、拆开与基金财产的算帐   A、托管条约的变更要领   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的规则有任何打破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管条约拆开的情形 而在 6 个月内无其他得当的托管机构链接其原有权利义务。 而在 6 个月内无其他得当的基金照应公司链接其原有权利义务。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）   C、基金财产的算帐   基金照应东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）              二十三、对基金份额抓有东说念主的服务   对本基金份额抓有东说念主的服务主要由基金照应东说念主、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。   以下是基金照应东说念主提供的主要服务内容，基金照应东说念主根据基金份额抓有东说念主的需要和市 场的变化，有权增多或变更服务神志。   （一）家具讯息参谋服务   投资者如果想查询基金净值、干系公告、基金家具与服务等信息，可通过拨打基金管 理东说念主客户服务电话 400-600-8800（免资料话费）、（010）85712266，或登录本基金照应东说念主 网站（www.jsfund.cn）进行参谋、查询。   （二）客户投诉与建议受理服务   客户对咱们服务的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式 向咱们建议，对于普通投诉咱们会在两天内赐与回复，对于紧要投诉的回复不朝上 72 小时。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                  二十四、其他应泄露事项   以下信息泄露事项已通过规则媒介（含基金照应东说念主网站）公开泄露。  序号              临时评释称呼                         泄露时刻        嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基        金（QDII）提前收尾召募的公告        嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基        金（QDII）提前收尾召募的公告        金（QDII）基金合同成效公告        金（QDII）通达日常申购、赎回业务的公告        金（QDII）上市交易公告书        资基金（QDII）流动性服务商的公告        资基金（QDII）上市交易指示性公告        金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告        月 11 日暂停申购、赎回业务的公告 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金照应东说念主、基金托管东说念主及基金销售机构住所、基金上市交易的 证券交易所,投资者可在营业时刻免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金照应东说念主和基金 托管东说念主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实恒生医疗保健交易型通达式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 11 月 19 日更新）                    二十六、备查文献 册的文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金照应东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金照应有限公司