万孚生物: 对于万孚转债回售的第六次指示性公告

　　 证券代码：300482       证券简称：万孚生物              公告编号：2024-102 债券代码：123064       债券简称：万孚转债               广州万孚生物本事股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性解说或紧要遗漏。    绝顶指示： 扣划等情形，债券握有东谈主本次回售讲演业务失效。    广州万孚生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 的 70%，即 33.99 元/股；2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 22 日联接二十三个 往将来的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分甘休性股票回购刊出导致 公司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调 整为 48.58 元/股）的 70%，即 34.01 元/股。“万孚转债”处于终末两个计息年度。 凭据《广州万孚生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说   （以下简称“《召募评释书》”）的商定，“万孚转债”的有条件回售要求收效。 明书》 现将“万孚转债”回售关联事项公告如下：    一、回售情况空洞    凭据《召募评释书》，有条件回售要求的商定如下：    本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职意联接三十个来往 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转 债一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往将来 内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形， 则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调整后的往将来按 调整后的转股价钱和收盘价钱缱绻。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述 联接三十个往将来须从转股价钱调整之后的第一个往将来起再行缱绻。    本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度自负回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实行回售的，该计息年度不应再应用回 售权，可转债握有东谈主不可屡次应用部分回售权。    “万孚转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 9 月 1 日 至 2024 年 9 月 10 日联接七个往将来的收盘价钱低于当期转股价 48.56 元/股的 易日的收盘价钱低于当期转股价 48.58 元/股（因部分甘休性股票回购刊出导致公 司股本减少，自 2024 年 9 月 11 日起，“万孚转债”转股价钱由 48.56 元/股调整为 债”回售要求收效。    凭据《召募评释书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=1.80%（“万孚转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日的票面利率），t=54 天（2024 年 9 月 1 日至 2024 年 10 月 25 日，算 头不算尾，其中 2024 年 10 月 25 日为回售讲演期首日）。    缱绻可得：IA=100×1.80%×54/365=0.266 元/张（含税）。    由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266 元/张（含息、税）。    凭据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴责任的告知》                （国税函2003612 号）、                                《对于境外投资机构 境内债券市集企业所得税、升值税的告知》                   （财税2018108 号）过火他相关税收 法律、法则的关联公法，①对于握有“万孚转债”的个东谈主投资者和证券投资基金 债券握有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣 代缴所得税，回售实质所得为 100.181 元/张；②对于握有“万孚转债”的及格境外 投资者（QFII 和 RQFII），凭据《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、 升值税策略的告知》（财税 2018108号公法），免征所得税，回售实质所得为 司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.266 元/张，自行交纳债券利息所得 税。    “万孚转债”握有东谈主可回售部分大略一谈未转股的“万孚转债”。“万孚转债” 握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。      二、回售法子和付款形势    按照《深圳证券来往所上市公司自律监管诱骗第 15 号--可颐养公司债券》等 相关公法，公司应当在自负回售条件的次一往将来开市前暴露回售公告，而后在 回售期罢了前每个往将来暴露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条件、申 报时代、回售价钱、回售法子、付款步调、付款时分、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售讲演期首日的断绝期限应当不杰出 15 个往将来。公司将 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。   应用回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 31 日的 回售讲演期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤 单。回售讲演已经阐发，不可破除。如若讲演当日未能讲演顺利，可于次日不竭 讲演（限讲演期内）。债券握有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次 回售权的无条件消除。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券握有东谈主的该笔回售讲演业务失效。   公司将按前述公法的回售价钱回购“万孚转债”，公司请托中国证券登记结 算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限连累公司深圳分公司的关联业务公法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年   三、回售时代的来往和转股   “万孚转债”在回售期内将不竭来往，但暂停转股，在兼并往将来内，若“万 孚转债”握有东谈主发出来往、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下规章 搞定请求：来往、回售、转托管。   特此公告。                              广州万孚生物本事股份有限公司                                               董事会