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10月21日基金净值:嘉实致盈债券最新净值1.0265

发布日期:2024-11-01 01:26    点击次数:73

  

本站音讯,10月21日,嘉实致盈债券最新单元净值为1.0265元,累计净值为1.2078元,较前一交游日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月下降0.43%,近3个月飞腾1.14%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致盈债券为债券型-混杂一级基金,左证最新一期基金季报线路,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比115.42%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王立芹、张文佳,基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复11.44%。基金司理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复7.4%。

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