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10月21日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0236,涨0.01%

发布日期:2024-11-01 01:52    点击次数:145

  

本站音问,10月21日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.113元,较前一交过去飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.1%,近3个月飞腾0.14%,近6个月飞腾1.15%,近1年飞腾4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.97%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复10.83%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。



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