永鼎股份: 永鼎股份对于“永鼎转债”赎回后果暨股份变动公告内容选录

　　

（原标题：永鼎股份对于“永鼎转债”赎回后果暨股份变动公告）

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-108 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司对于“永鼎转债”赎回后果暨股份变动的公告

病笃内容教唆： ● 赎回数目：1,220,000元（12,200张） ● 赎回兑付总金额：1,236,579.07元（含当期利息） ● 赎回款披发日：2024年12月20日 ● 可转债摘牌日：2024年12月20日

一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条目树立情况 公司股票自2024年10月24日至2024年11月14日已霸道聚拢30个往改日内有15个往改日收盘价钱不低于“永鼎转债”当期转股价钱的130%，已霸道“永鼎转债”的赎回条件。

（二）本次赎回的审议及公告情况 公司于2024年11月14日召开了第十届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《对于提前赎回“永鼎转债”的议案》，决定利用“永鼎转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永鼎转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱扫数赎回。具体内容详见于2024年11月15日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《江苏永鼎股份有限公司对于提前赎回“永鼎转债”的公告》（公告编号：临2024-085）。

公司于2024年12月3日浮现了《江苏永鼎股份有限公司对于施行“永鼎转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2024-093），并在2024年12月4日至2024年12月19日时辰浮现了12次对于施行“永鼎转债”赎回暨摘牌的教唆性公告。

（三）关系赎回条目 1、赎回登记日：2024年12月19日 本次赎回对象为2024年12月19日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的“永鼎转债”扫数执有东谈主。

2、赎回价钱：阐明公司《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为101.3589元/张。 其中，当期应计利息的谋略公式为：IA=B2it/365。 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可疗养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可疗养公司债券票面总金额； i：指可疗养公司债券以前票面利率，即2%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月16日）起至本计息年度赎回日（2024年12月20日）止的践诺日期天数（算头不算尾），共248天。 当期应计利息：IA=B2it/365=1002$8/365=1.3589元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3589=101.3589元/张。

3、赎回款披发日：2024年12月20日 4、可转债摘牌日：2024年12月20日

二、本次可转债赎回的后果和赎回对公司的影响 （一）赎回余额 为止2024年12月19日（赎回登记日）收市后，“永鼎转债”余额为东谈主民币1,220,000元(12,200张)，占刊行总数的0.12%。

（二）转股情况 为止2024年12月19日，累计共有978,770,000元“永鼎转债”疗养为公司股份，累计转股数目为212,023,222股，占“永鼎转债”转股前公司已刊行股份总数的17.02%。

为止2024年12月19日，公司的股本结构变动情况如下： 单元：股 | 股份类别 | 变动前（2024年9月30日） | 可转债转股 | 变动后（2024年12月19日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流畅股 | 0 | 0 | 0 | | 无尽售条件流畅股 | 1,392,873,160 | 69,121,642 | 1,461,994,802 | | 总股本 | 1,392,873,160 | 69,121,642 | 1,461,994,802 |

注：为止2024年9月30日的股本数据详见公司于2024年10月9日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《江苏永鼎股份有限公司可转债转股后果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-072号）。

(三)可转债罢手来往及转股情况 2024年12月16日收市后，“永鼎转债”罢手来往；2024年12月19日收市后，尚未转股的1,220,000元“永鼎转债”扫数冻结，罢手转股。

（四）赎回兑付金额 阐明中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永鼎转债”数目为12,200张，赎回兑付总金额为东谈主民币1,236,579.07元（含当期利息），赎回款披发日为2024年12月20日。

（五）本次赎回对公司的影响 本次赎回兑付总金额为东谈主民币1,236,579.07元（含当期利息），不会对公司现款流产生要紧影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本加多至1,461,994,802股。因总股本加多，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从弥眺望，增强了公司的成本实力，故意于公司可执续发展。

特此公告。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2024年12月21日