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12月11日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1301,跌0.01%

发布日期:2024-12-12 08:35    点击次数:63

  

本站讯息,12月11日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1301元,累计净值为1.2351元,较前一交已往着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比93.76%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为郑双超、张蕴文,基金司理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述4.64%。基金司理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述0.89%。

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