豪能股份: 对于实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第三次指示性公告

　　   证券代码：603809         证券简称：豪能股份      公告编号：2024-082   转债代码：113662         转债简称：豪能转债   转债代码：113690         转债简称：豪 24 转债               成齐豪能科技股份有限公司对于       实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第三次指示性公告       本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈   述卤莽紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律背负。   遑急内容指示：   ?   赎回登记日：2024 年 12 月 11 日   ?   赎回价钱：100.037 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日   ?   临了交游日：2024 年 12 月 6 日   为止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交游日）仅剩   ?   临了转股日：2024 年 12 月 11 日   为止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”临了转股日）仅 剩 7 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交       易所摘牌。   ?   投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓陆续交游或按照 8.39 元/股的       转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ?   特提醒“豪能转债”抓有东说念主谨慎在限期内转股或卖出。       成齐豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日   至 2024 年 11 月 20 日已高慢衔接三十个交游日中至少十五个交游日收盘价钱不低   于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。字据公司《成齐豪能科技股份有限公司公 斥地行可调治公司债券召募讲明书》                （以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触发 可转债的有条件赎回要求。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关 于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定运用 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“豪能转债”一说念赎回。   现依据《上市公司证券刊行处理概念》                   《可调治公司债券处理概念》                               《上海证券 交游所股票上市规章》和公司《召募讲明书》的关系要求，就赎回关系事项向举座 “豪能转债”抓有东说念主公告如下：   一、赎回要求   字据公司《召募讲明书》的商定，“豪能转债”有条件赎回要求为：   在转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调治公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。   二、本次可转债赎回的关系事项   （一）赎回条件的竖立情况   公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已高慢衔接 30 个交游日 内有 15 个交游日收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已高慢“豪 能转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的一说念抓有 东说念主。   （三）赎回价钱   字据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。   其中当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的可调治公司债券票面总金额；   i：指可调治公司债券昔日票面利率，即 0.80%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度 赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张   （四）对于投资者交纳债券利息所得税的讲明 定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金债券抓有东说念主）应交纳公司债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前），内容披发赎回金额为东说念主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东说念主所得 税将和谐由各兑付机构预防代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 如各付息网点未实验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 背负由各付息网点自行承担。 定，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债内容 披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。 住户企业，字据《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 公告》 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税，即每张可转债内容披发赎回金额为东说念主民币 100.037 元（税前）。 上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建筑的机构、时事获得的 与该机构、时事有内容筹议的债券利息。   （五）赎回法子   公司将在赎回期收场前按章程泄露“豪能转债”赎回指示性公告，见知“豪能 转债”抓有东说念主关系本次赎回的各项事项。   当公司决定延伸一说念赎回时，在赎回登记日次一交游日起统共在中登上海分 公司登记在册的“豪能转债”将一说念被冻结。   公司在本次赎回收场后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日   公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券交游所各会员单元办理了指定交游的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主相 应的“豪能转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券 交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司守护，待 办理指定交游后再进行派发。   （七）交游和转股   为止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交游日） 仅剩 4 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个交游日；距离 12 月 11 日（“豪 能转债”临了转股日）仅剩 7 个交游日，12 月 11 日为“豪能转债”临了一个转股 日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券交游所摘牌。      三、本次可转债赎回的风险指示   （一）为止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 6 日（“豪能转债”临了交 易日）仅剩 4 个交游日，12 月 6 日为“豪能转债”临了一个交游日。为止 2024 年 期内转股或卖出。   （二）投资者抓有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游日 前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将一说念冻结，住手交游 和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债” 将在上海证券交游所摘牌。   （四）因当今“豪能转债”二级阛阓价钱（12 月 2 日收盘价为 147.692 元/张） 与赎回价钱（100.037 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较 大投资失掉。   特提醒“豪能转债”抓有东说念主谨慎在限期内转股或卖出。   四、筹议表情   筹议部门：公司董事会办公室   筹议电话：028-86216886   特此公告。                           成齐豪能科技股份有限公司董事会