华润元大润禧39个月定开债A,华润元大润禧39个月定开债C: 华润元大润禧39个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书(更新)

　　 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型                   证券投资基金               招募说明书（更新）                （2024 年第 2 号）             基金料理东说念主：华润元大基金料理有限公司             基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司                     二〇二四年十月 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                        【蹙迫请示】    华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）经 2020 年 6 月 12 日中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可【2020】1135 号文献准予召募注册。    基金料理东说念主保证招募说明书的内容确凿、准确、无缺。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及商场出息等作出骨子性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应厚爱阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品贵寓纲领等信息泄漏文献，全面融会本基金的风险收益特征和 居品特质，并充分计议自身的风险承受智力，感性判断商场，自主判断基金的投 资价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金靠近的主要风险是商场风险、流动性 风险、信用风险、政策风险、料理风险、操作风险、本事风险、合规性风险、本 基金的专有风险等，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币商场基金，低于股票型基金和夹杂型基金。本基金弃取买入并执 有到期策略并弃取摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发 糊口提减值准备或所执金融资产在到期之前提前卖出等情形可能导致基金份额 净值着落。基金弃取买入并执有到期策略可能损失一定的交游收益。    本基金投资资产支执证券，资产支执证券是一种债券性质的金融用具。资产 支执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金料理东说念主 将本着严慎和遏抑风险的原则进行资产支执证券投资，请基金份额执有东说念主留心包 括投资国债期货可能靠近的商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信 用风险和操作风险；投资资产支执证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和 信用风险在内的各项风险。    基金料理东说念主依照恪称职守、古道信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财 产，本基金料理东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东说念主履行相应 要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 节。侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将对基金简称进行额外标志，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读相关内容并留心本基金启用侧袋机 制时的特定风险。    基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。基金料理东说念主料理的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。    基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公诱惑行的 次级债券、中期单子、方位政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支 执证券、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款偏激 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合适中国证监会相关轨则）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴要领后，不错将其纳入投资规模。在额外商场 条件下，如证券商场的成交量发生急剧萎缩、基金发生多半赎回以偏激他未能预 见的额外情形下，可能导致基金资产变现穷苦或变现对质券资产价钱形成较大冲 击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金弗成达成既 定的投资决策等风险。    除非常说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 15 日，辩论 财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                              目 录 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                        一、绪论    《华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》（以下简称“《信 息泄漏办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》(以 下简称“《流动性风险料理轨则》”)和其他相关法律法例的轨则以及《华润元 大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金基金合同》                           （以下简称“基金合同”） 编写。    基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性讲述或者要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓肯求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 辩论轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务， 应扎眼查阅基金合同。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                         二、释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有用更动和补充 订和补充 证券投资基金招募说明书》偏激更新 基金基金份额发售公告》 基金基金居品贵寓纲领》偏激更新(基金居品贵寓纲领的编制、泄漏及更新将不 晚于 2020 年 9 月 1 日起实施) 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议更动，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更动 施的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时常作念出的更动 日实施的《公开召募证券投资基金信息泄漏料理办法》及颁布机关对其时常作念出 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的更动 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的更动 机关对其时常作念出的更动 员会 17、基金合同当事东说念主：指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经辩论政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及相关法律法例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调换、非交游过户、转托管及依期定额投资等业务 证监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主签订了基金销售 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非交游过户等 料理有限公司或接受华润元大基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面阐发的 日期 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得进步 3 个月 敞开日 期收尾之日的次日起（包括该次日）至第 39 个日期月的月度对日的前一日（包 括该日）的期间。本基金的第一个紧闭期为自基金合同顺利之日起（包括该日） 至第 39 个日期月的月度对日前一日的期间。第二个紧闭期为自首个敞开期收尾 之日次日起（包括该次日）至首个敞开期收尾之日次日的第 39 个日期月的月度 对日前一日的期间，依此类推。本基金在紧闭期内不接受申购、赎回、调换转入、 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 调换转出等交游肯求 少于 1 个服务日且最长不进步 20 个服务日的期间。本基金每个敞开期的具体时 间以基金料理东说念主届时公告为准，且基金料理东说念主最迟应于敞开期的 2 日前进行公 告。敞开期内，投资东说念主可办理基金份额申购与赎回业务，敞开期未赎回的份额将 自动转入下一个紧闭期。如紧闭期收尾之后的第一个服务日因不可抗力或其他情 形致使基金无法按时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影 响成分甩掉之日起的下一个服务日启动。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形 致使基金无法按时敞开或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，敞开期时候中 止接洽，在不可抗力或其他情形影响成分甩掉之日的下一个服务日起，持续接洽 该敞开期时候，直至称心敞开期的时候要求 度中不存在对应日期的，则该日为该日期月度的终末一日。如该对日为非服务日 的，则顺延至下一个服务日 是表率基金料理东说念主所料理的敞开式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 轨则的条件，肯求将其执有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调换为基金 料理东说念主料理的其他基金基金份额的行动 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入 肯求份额总额后的余额)进步上一服务日基金总份额的 20%的情形 基金份额执有东说念主服务的用度 的不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金 份额类别分别树立代码，分别接洽和公告基金份额净值和基金份额累计净值 行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄漏 网站）等媒介 基金份额执有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 限的新股及非公诱惑行股票、资产支执证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或 交游的债券等 金份额净值的方式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成安分派给本质申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到平正对待 件 计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按本质利率法摊销，阐发利息收入 并评估减值准备 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                         三、基金料理东说念主    （一）基金料理东说念主概况    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融 中心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    注册成本：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续经营    辩论东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金料理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746 号文批准设立；经中国证监会证监许可[2019]1629 号文批准加多注 册成本金并变更百分之五以上股权鼓动。公司股权结构如下：      鼓动称呼                               股权比例      华润深国投信赖有限公司                        51%      元大证券投资信赖股份有限公司                     24.5%      华润金控投资有限公司                         24.5%    本基金料理东说念主公司治理结构完善，经营运作表率，概况切实歌咏基金投资东说念主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险遏抑委员 会，有针对性地研究公司在经营料理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策， 并充分阐述零丁董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责搜检公司的财务以及对公司董事、高等 料理东说念主员的行动进行监督。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    公司实行董事会教导下的总司理负责制，总司理根据公司轨则及董事会授权， 全面主执公司日常经营料理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核服务，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总司理办公会、居品审议委员会、风险 料理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户居品投资决策委员 会、固有资金投资运用料理委员会手脚总司理当用权力的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东说念主，其中 58%的员用具有硕士及以 上学历。    公司已经建立健全投长途理轨制、风险遏抑轨制、监察稽核轨制、基金司帐制 度、财务料理轨制、信息本事料理轨制、信息泄漏轨制等公司料理轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行料理培训生，交 通银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高等司理及 副总司理、收集渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副 行长、党委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司党委副布告、公司董事、 总司理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行司帐，深圳发展银行江苏大厦 支行司帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼绸缪财 务部总司理，珠海华润银行总行财务司帐部总司理、绸缪财务部总司理。现任华 润金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁非常助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资信赖股份有 限公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资 产料理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信赖股份有限公司董事 长，台湾地区证券投资信赖暨照管人交易同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务 规划师协会常务理事。    刘民先生，零丁董事，博士。历任香港华文大学系统工程和工程料理系助理 老师、金融系助理老师、副老师，好意思国密苏里大学经济学系副老师，香港华文大 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 学金融理学硕士名堂主任，香港华文大学-清华大学 MBA 名堂主任。现任香港中 文大学 EMBA（华文）名堂主任、老师。    汪习根先生，零丁董事，博士。历任武汉大学法学院老师、博士生导师。现 任华中科技大学法学院院长、老师。    代军勋先生，零丁董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大 学金融系讲师，武汉大学经济与料理学院院长助理。现任武汉大学金融系副老师， 上海雅仕投资发展股份有限公司零丁董事、广州极飞科技有限公司零丁董事、湖 北天乾资产料理公司零丁董事、湖北好意思天生物科技股份有限公司（新三板挂牌） 外部非实施董事。    江先达先生，董事，硕士。历任耕种银行广东省分行内审司理，德勤司帐师 事务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营 中心总司理。现任华润元大基金料理有限公司总司理，深圳华润元大资产料理有 限公司实施董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司国外部业务拓展代表， SZ IBM Technology Products Co., Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资 源部总监，珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基 金料理有限公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金料理有限公司概述料理部总经 理、党支部组织委员兼宣传委员，华润深国投信赖有限公司策略与东说念主力资源部副 总司理、党委组织部副部长、策略与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公 室主任、党委办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司 副总司理、董事会秘书、党委委员、团委布告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元 大证券投资信赖股份有限公司（历经通路职业部、投资甘心部、行销部及客服服 务部）资深副总司理、华润元大基金料理有限公司总司理、元大证券投资信赖股 份有限公司通路职业部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理 （业务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总经 理（财务督导）。现任元大证券投资信赖股份有限公司实施副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金料理有限公司交游部助理总司理。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究 员、上海五牛股权投资基金料理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投长途理部港股研究员。现任华润元大基金料理有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    胡昊先生，督察长（代行）；硕士。历任交通银行股份有限公司总行料理培 训生，交通银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高 级司理及副总司理、收集渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏 区分行副行长、党委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司党委副布告、公 司董事、总司理，华润元大基金料理有限公司董事长、督察长（代行）。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司盘问实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司居品假想部需求分析师、信达澳银基金料理有限公 司信息本事部司理。现任华润元大基金料理有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。曾任安信证券资产料理部债券交 易员、信达澳亚基金债券交游员。2022 年加入华润元大基金料理有限公司，先后 担任债券研究员、基金司理助理。2023 年 9 月 1 日起担任华润元大现款通货币市 场基金、华润元大现款收益货币商场基金、华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型 证券投资基金、华润元大润享三个月依期敞开债券型证券投资基金、华润元大正经 收益债券型证券投资基金、华润元大津润债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）    （三）基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 配收益； 他法律行动；    （四）基金料理东说念主的承诺 建立健全里面遏抑轨制，选择有用措施，预防违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险遏抑轨制，选择有用措施，预防下列行动的发生：    （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）挣扎正地对待料理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额执有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交游行为；    （7）野蛮职守，不按照轨则履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会轨则荫庇的其他行动。 取有用措施，预防违背基金合同行动的发生； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 家辩论法律法例及行业表率，古道信用、勤奋尽责；    （五）基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资绸缪等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事相关的交游行为；    （六）基金料理东说念主的里面遏抑轨制    公司里面遏抑是指公司为阻难和化解风险，保证经营运作合适公司的发展规 则，在充分计议表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用料理方法，遏抑 严实，实施操作要领与遏抑措施而形成的系统。公司里面遏抑轨制体系由公司章 程、里面遏抑大纲、基本料理轨制、专项轨制和操作表率四个脉络的轨制系列构 成。    公司董事会对公司建立里面遏抑轨制和支执其有用性承担最终职责，公司管 理层对里面遏抑轨制的有用实施承担职责。    公司里面遏抑的总体主义是：    （1）保证公司经营运作严格遵守国度辩论法律法例和行业监管法则，自发 形成遵法经营，表率运作的经营念念想和经营理念。    （2）阻难和化解经营风险，提高经营料理效益，确保经营业务的正经运行 和受托资产的安全无缺，达成公司的执续、矫健、健康发展。    （3）确保基金、公司财务和其它信息确凿、准确、无缺、实时。    公司里面遏抑解任以下原则：    （1）健全性原则。里面遏抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东说念主员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个设施。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控要领，维 护内控轨制的有用实施。    （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保执相对零丁，公司基金 等受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的树立权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营料理方法裁减运作成本，提高 经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑效率。    公司的里面遏抑组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以达成对 公司从决策层到料理层和操作层的全面监督和遏抑。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司举座风险的预防和遏抑，审核、监督公司风险遏抑制 度的有用实施。    （2）监事会依照公司法和公司轨则对公司经营料理行为、董事和公司料理 层的行动应用监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险遏抑委员会。风险遏抑委员会负 责对公司经营料理与基金运作的风险遏抑进行审议、监督和搜检。    （4）公司设督察长，负责公司偏激基金运作的合规风控服务，对董事会负 责，就里面遏抑轨制和实施情况零丁时履行搜检、评价、申诉、建议职能，依期 和不依期地向董事会申诉公司里面遏抑实施情况。    （5）风险料理委员会是负责协助总司理统揽公司风险料理全局的议事机构， 负责审议风控轨制、进程，评价风险料理情景，为公司各设施风险的监测、评估 与阻难提供想法及建议。    （6）公司设合规与风险料理部，负责对公司的基金运作、里面料理、系统 实施和正当合规情况进行里面监督,同期负责对公司的基金运作、里面料理、系 统实施进行风险遏抑。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课进程及风险遏抑轨制， 加强对风险的遏抑，将风险遏抑在最小规模内。    里面遏抑的基本要素包括遏抑环境、风险评估、遏抑行为、信息相通（申诉 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 轨制）、里面监控和法律法例指引。   （1）遏抑环境    公司接力于贯彻内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风崎岖难意志， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时阻难和化解风险。   （3）遏抑行为    公司遏抑行为包括自我遏抑、职责分离、监察稽核、什物遏抑、功绩评价、 严格授权、资产分离、危险处理等政策、要领或措施。   （4）信息相通（申诉轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及明晰的申诉系统，通过建立有用的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责相关的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的申诉系统包括依期申诉和临时申诉。依期申诉按照不同的时候、频次 进行申诉。临时申诉是指一朝出现申诉事由后的实时申诉。    公司的实施体系申诉阶梯是各业务东说念主员向部门主管申诉、部门主管向总司理 申诉、总司理向董事会申诉。    公司的监督体系申诉旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险料理部申诉， 合规与风险料理部向总司理、督察长申诉。    督察长向董事会申诉，董事会、监事会向鼓动会申诉。   （5）里面监控    公司树立督察长和合规与风险料理部，对公司里面遏抑轨制的实施情况进行 执续的监督，保证里面遏抑轨制落实。另外公司还依期评价里面遏抑的有用性， 根据商场环境、新的金融用具、新的本事应用和新的法律法例等情况，当令改进。   （6）法律法例指引    公司将严格贯彻基金料理相关的法律法例，严格照章经营。督察长和合规与 风险料理部负责确保公司运作和各项业务合适法律法例的要求。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）基金料理东说念主确知建立、实施和支执里面遏抑轨制是基金料理东说念主董事会 及料理层的职责；    （2）上述对于里面遏抑轨制的泄漏确凿、准确；    （3）基金料理东说念主承诺将根据商场环境的变化及基金料理东说念主的发展不断完善 里面遏抑轨制。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                      四、基金托管东说念主 一、基金托管情面况 （一）基本情况 称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表东说念主：葛仁余 成立时候：2007 年1 月22 日 组织体式：股份有限公司（上市） 注册成本：1835132.4463万元整 存续期间：执续经营 基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号 辩论东说念主：杨宁 电话：025-58587833 （二）主要东说念主员情况 江苏银行托管业务条线现存职工近100名，来自于基金、券商、托管行等不同的 行业，具有司帐、金融、法律、IT等不同的专科常识配景，团队成员具有较高 的专科常识水平、精熟的服务意志、科学严谨的立场；部门料理层有20 年以上 金融从业教授，精明国表里证券商场的运作。 （三）基金托管业务经营情况 银行依靠严实科学的风险料理和里面遏抑体系以及先进的营运系统和专科的服 务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里巨大投资者、金融资产料理机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。当今江苏银行的托管业务居品 线已涵盖公募基金、信赖绸缪、基金专户、基金子公司专项资管绸缪、券商资 管绸缪、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现 有的基础上开拓立异持续完善各种托管居品线。江苏银行同期不错为各种客户 提供现款料理、绩效评估、风险料理等个性化的托管升值服务。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 二、基金托管东说念主的里面遏抑轨制 （1）确保辩论法律法例在托管业务中得到全面严格的贯彻实施； （2）确保我行辩论托管的各项料理轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面 严格的贯彻实施； （3）确保资产安全，保证托管业务正经运行。 员组成。资产托管部里面树立专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直教导下，依 照辩论法律规章，对业务的运行零丁应用稽核监察权力。 （1）全面性原则。“实行全员、全程风险遏抑方法”，里面遏抑必须浸透到托 管业务的各个操作设施，袒护整个的岗亭，弗成留有任何死角。 （2）预防性原则。必须成立“预防为主”的料理理念，以业务岗亭为主体，从 风险发生的泉源加强里面遏抑，预防于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的 产生。 （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用措施加强内 部遏抑。发现问题，要实时处理，堵塞误差。 （4）零丁性原则。托管业务里面遏抑机构必须零丁于托管业求实施机构，业务 操作主说念主员和搜检东说念主员必须分开，以保证内控机构的服务不受干豫。 三、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和要领 依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法例以及基金合同轨则，对基金管 理东说念主运作基金的投资比例、投资规模、投资组合等情况进行监督，并依期编写 基金投资运作监督申诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基 金计帐和核算服务设施中，对基金料理东说念主发送的投资指示、基金料理东说念主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行搜检监督。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例遏抑贪图进行 例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金料理东说念主发出版面文告，与基 金料理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申诉中国证监会。 （2）收到基金料理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资规模、投资对象及交 易敌手等内容进行正当合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督申诉，对各基金 投资运作的正当合规性、投资零丁性和格调权贵性等方面进行评价，报送中国 证监会。 （4）通过本事或非本事技巧发现基金涉嫌非法交游，电话或书面要求基金料理 东说念主进行解释或举证，并实时申诉中国证监会。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       五、相关服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金料理东说念主直销中心和本基金料理东说念主网上直销交游平 台。    （1）华润元大基金直销中心    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融 中心 21 层 2103-05 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立时候：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    辩论东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销交游平台    个东说念主投资者不错通过本基金料理东说念主网上直销交游平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体交游详情请参阅本基金料理东说念主网站公告。    （1）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    辩论东说念主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    官方网站：www.csc108.com    （2）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：张佑君    辩论东说念主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （3）中信证券（山东）有限职责公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    辩论东说念主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （4）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    辩论东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （5）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    辩论东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （6）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    辩论东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （7）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    辩论东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com    （8）东方钞票证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东说念主：戴彦    辩论东说念主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    官方网站：www.18.cn    （9）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    辩论东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （10）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    辩论东说念主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （11）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东说念主：陈可可    辩论东说念主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （12）宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    辩论东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （13）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学正途 60 号诱惑区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学正途 60 号诱惑区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    辩论东说念主：刘葆    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （14）中国中金钞票证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    辩论东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （15）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东说念主：燕文波    辩论东说念主：秦臻 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （16）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东说念主：宋剑斌    辩论东说念主：韩静    公司电话：0571-85108051    客服电话：95398    官方网站：www.hzbank.com.cn    （17）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    办公地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    辩论东说念主：华兵    公司电话：0591-87844196    客服电话：95561    官方网站：www.cib.com.cn    （18）中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东说念主：张金良    辩论东说念主：杜春野    公司电话：86-10-68858158    客服电话：95580    官方网站：www.psbcltd.cn    （19）国金证券股份有限公司    住所：成皆市青羊区东城根上街 95 号 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    辩论东说念主：王凯伦    公司电话：028-86690302    客服电话：95310    官方网站：www.gjzq.com.cn    （20）麦高证券有限职责公司    住所：沈阳市沈河区侵略路 49 号    办公地址：沈阳市沈河区侵略路 49 号    法定代表东说念主：宋成    辩论东说念主：刘沁然    公司电话：400-618-3355    客服电话：400-618-3355    官方网站：www.mgzq.com    （21）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    辩论东说念主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （22）祥瑞银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    辩论东说念主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     官方网站：bank.pingan.com     （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时期广场 B 座 6F     法定代表东说念主：王珺     辩论东说念主：韩爱彬     公司电话：0571-26888888     客服电话：400-076-6123     官方网站：www.fund123.cn     （24）上海长量基金销售有限公司     住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层     法定代表东说念主：张跃伟     辩论东说念主：常艳琴     公司电话：021-20691888     客服电话：400-820-2899     官方网站：www.erichfund.com     （25）上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦     法定代表东说念主：其实     辩论东说念主：屠彦洋     公司电话：021-54509977     客服电话：400-1818-188     官方网站：www.1234567.com.cn     （26）深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    法定代表东说念主：薛峰    辩论东说念主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com    （27）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东说念主：陶怡    辩论东说念主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （28）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    辩论东说念主：刘宁    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （29）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东说念主：吴卫国    辩论东说念主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （30）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东说念主：李兴春    辩论东说念主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （31）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易历练区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易历练区源深路 1088 号 7 层（本质楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎    辩论东说念主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （32）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济本事诱惑区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    辩论东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （33）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    辩论东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （34）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    辩论东说念主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （35）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东说念主：肖雯    辩论东说念主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （36）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济本事诱惑区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东说念主：武建华    辩论东说念主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （37）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易历练区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：简梦雯    辩论东说念主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （38）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    辩论东说念主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （39）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    辩论东说念主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （40）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    辩论东说念主：黄笛 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     公司电话：0851-85407888     客服电话：0851-85407888     官方网站：www.gwcaifu.com     （41）济安钞票（北京）基金销售有限公司     住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元     法定代表东说念主：杨健     辩论东说念主：李海燕     公司电话：010-65309516     客服电话：400-673-7010     官方网站：www.jianfortune.com     （42）嘉实钞票料理有限公司     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层     法定代表东说念主：张峰     辩论东说念主：李雯     公司电话：0898-88259700     客服电话：400-021-8850     官方网站：www.harvestwm.cn     （43）北京雪球基金销售有限公司     住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     法定代表东说念主：李楠     辩论东说念主：侯芳芳     公司电话：010-61840600     客服电话：400-159-9288     官方网站：www.danjuanapp.com     （44）上海联泰基金销售有限公司 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东说念主：尹彬彬    辩论东说念主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （45）泰信钞票基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东说念主：彭浩    辩论东说念主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （46）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    辩论东说念主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （47）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济诱惑区古檀正途 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    辩论东说念主：张竞妍    公司电话：025-56878016 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （48）财咨说念信息本事有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东说念主：张斌    辩论东说念主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （49）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东说念主：储德军    辩论东说念主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com    （50）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东说念主：吴文新    辩论东说念主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （51）大河钞票基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号     法定代表东说念主：赵鹰龙     辩论东说念主：潘庆     公司电话：400-888-0008     客服电话：400-888-0008     官方网站：www.urainf.com     （52）众惠基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋     办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号     法定代表东说念主：李春蓉     辩论东说念主：许木根     公司电话：0851-82209888     客服电话：400-839-1818     官方网站：www.zhfundsales.com     （53）深圳市前海排排网基金销售有限职责公司     住所：深圳市前海深港互助区前湾一起 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)     办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号     法定代表东说念主：杨柳     辩论东说念主：林丽     公司电话：0755-82779746     客服电话：400-666-7388     官方网站：www.simuwang.com     （54）上海攀赢基金销售有限公司     住所：中国（上海）解放贸易历练区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实 际楼层 6 层）03 室 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    辩论东说念主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （55）博时钞票基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    辩论东说念主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    基金料理东说念主可根据辩论法律法例的要求，弃取其它合适要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。    （二）登记机构    称呼：华润元大基金料理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融 中心 21 层 2103-05 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    辩论东说念主：张彦军    （三）出具法律想法书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    辩论东说念主：安冬    承办讼师：安冬、陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼： 安永华明司帐师事务所（额外平方合伙）    住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主： 毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇    辩论东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、基金合同偏激他辩论规 定，并经中国证监会证监许可【2020】1135 号文准予注册。   本基金召募期为 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 20 日止。召募期间，本基金 共召募 3,600,110,918.56 份基金份额，有用认购户数为 221 户。   （二）基金类型    债券型证券投资基金   （三）基金运作方式    契约型敞开式    本基金以依期敞开的方式运作，即选择在紧闭期内紧闭运作、紧闭期与紧闭 期之间依期敞开的运作方式。    本基金自基金合同顺利之日起（包括该日）或自每一个敞开期收尾之日的次 日起（包括该次日）至第 39 个日期月的月度对日的前一日（包括该日）的期间。 本基金的第一个紧闭期为自基金合同顺利之日起（包括该日）至第 39 个日期月 的月度对日前一日的期间。第二个紧闭期为自首个敞开期收尾之日次日起（包括 该次日）至首个敞开期收尾之日次日的第 39 个日期月的月度对日前一日的期间， 依此类推。本基金在紧闭期内不接受申购、赎回、调换转入、调换转出等交游申 请。    本基金自每一个紧闭期收尾之日后第一个服务日起（包括该日）插足敞开期， 期间不错办理申购、赎回、调换转入、调换转出等业务。本基金每个敞开期不少 于 1 个服务日且最长不进步 20 服务日，敞开期的具体时候以基金料理东说念主届时公 告为准，且基金料理东说念主最迟应于敞开期的 2 日前进行公告。敞开期内，投资东说念主可 办理基金份额申购与赎回业务，敞开期未赎回的份额将自动转入下一个紧闭期。 如紧闭期收尾之后的第一个服务日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影响成分甩掉之日起的下 一个服务日启动。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时敞开 或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，敞开期时候中止接洽，在不可抗力或 其他情形影响成分甩掉之日的下一个服务日起，持续接洽该敞开期时候，直至满 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 足敞开期的时候要求。   （四）基金存续期间   不依期   （五）基金份额类别树立    本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在投资者赎 回时根据执有期限收取赎回用度，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而在赎回时根 据执有期限收取赎回费，且从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称 为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别接洽基金份额净值并分别公告，接洽 公式为接洽日各种别基金资产净值除以接洽日发售在外的该类别基金份额总额。    投资者可自行弃取认购、申购的基金份额类别。辩论基金份额类别的具体设 置、基金的认（申）购费、赎回费、销售服务费等费率树立由基金料理东说念主确定， 并在招募说明书中公告。    基金料理东说念主可在不违背法律法例的轨则和基金合同的约定且对已有基金份 额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商，在履行妥贴程 序后加多新的基金份额类别、或者调低现存基金份额类别的费率、变更收费方式 或者住手现存基金份额类别的销售等，诊疗实施前基金料理东说念主需依照《信息泄漏 办法》的轨则在轨则媒介公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额执有东说念主 大会。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                   七、基金合同的顺利    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金料理东说念主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同顺利事宜赐与公告。基金料理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得 动用。    二、基金合同弗成顺利时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未称心基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产规模    基金合同顺利后，一语气 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目起火 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在依期申诉中赐与泄漏； 一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个服务日内向中国证 监会申诉并建议责罚决策，如持续运作、调换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额执有东说念主大会进行表决。    本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述一语气期间。    法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回阵势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    （二）申购和赎回的敞开日实时候    本基金在紧闭期内不办理日常申购、赎回、调换业务。    本基金自每一个紧闭期收尾之日后第一个服务日起（包括该日）插足敞开期， 投资东说念主在敞开期内的敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证 券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时候，但基金料理东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同顺利后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时候变更或其 他额外情况，基金料理东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息泄漏办法》的辩论轨则在轨则媒介上公告。    除基金合同另有约定外，本基金自每一个紧闭期收尾之日后第一个服务日起 （包括该日）插足敞开期，期间不错办理申购、赎回、调换转入、调换转出等业 务。本基金每个敞开期不少于 1 个服务日且最长不进步 20 服务日，敞开期的具 体时候以基金料理东说念主届时公告为准，且基金料理东说念主最迟应于敞开期的 2 日前进行 公告。如紧闭期收尾之后的第一个服务日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时敞开申购与赎回业务的，敞开期自不可抗力或其他情形的影响成分甩掉之日起 的下一个服务日启动。如在敞开期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 敞开申购与赎回业务的，敞开期时候中止接洽，在不可抗力或其他情形影响成分 甩掉之日的下一服务日起，持续接洽该敞开期时候，直至称心敞开期的时候要求。 在确定申购启动与赎回启动时候后，基金料理东说念主应在申购、赎回敞开日前依照《信 息泄漏办法》的辩论轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的启动时候。    基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 赎回或者调换。在敞开期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时候建议申购、 赎回或调换肯求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该敞开期 下一敞开日该类别基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在敞开期终末一日业 务办理时候收尾之后建议申购、赎回或者调换肯求的，视为无效肯求。    敞开期以及敞开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管 理东说念主届时发布的相关公告。    （三）申购和赎回的原则 份额净值为基准进行接洽； 已经登记机构受理不得撤销； 挨次赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。    基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金料理东说念主 必须在新法则启动实施前依照《信息泄漏办法》的辩论轨则在轨则媒介上公告。    （四）申购和赎回的要领    投资东说念主必须根据销售机构轨则的要领，在敞开日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的肯求。投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的方式备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回肯求时须执有富饶的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回肯求不成立。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。    基金份额执有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回肯求顺利后，基金料理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同辩论条件处理。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金料理东说念主应以交游时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东说念主。    基金料理东说念主可在法律法例允许的规模内，照章对上述申购和赎回肯求的阐发 时候进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息泄漏办法》的辩论轨则在轨则 媒介上公告。    基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表 销售机构照实接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应实时查询。    （五）申购和赎回的数目限制 申购的最低金额为单笔 10 元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基 金料理东说念主酌情诊疗。各销售机构接受申购肯求的最低金额为单笔 10 元东说念主民币， 如果销售机构业务法则规 定的最低单笔申购金额高于 10 元东说念主民币，以销售机构 的轨则为准。 额余额少 10 份时，若届时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调换转出等） 被阐发，则基金料理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 基金料理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权 益。具体请参见相关公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在诊疗前依照《信息泄漏办法》的辩论轨则在 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 轨则媒介上公告。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。    投资东说念主不错屡次申购本基金，基金份额申购费率按每笔申购肯求单独接洽。 本基金 A 类基金份额申购费率如下：          申购金额（含申购费）              A 类基金份额的申购费率                                      收取固定用度                                    每笔交游 1,000 元    本基金 A、C 类基金份额的赎回费率如下：                     A、C 类基金份额          执有天数                      赎回费率           N   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主 赎回基金份额时收取。其中对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的辩论轨则在轨则媒介 上公告。 场情况制定基金促销绸缪，依期和不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，基金料理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主妥贴调低基 金申购费率、赎回费率，并进行公告。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率解任相关法律法例以及 监管部门、自律法则的轨则。     （七）申购和赎回的数额和价钱     （1）若投资者弃取申购 A 类基金份额，则申购份额的接洽公式为：     净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）     （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）     申购用度=申购总金额-净申购金额     （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）     申购份额=（申购总金额-申购用度）/申购当日 A 类基金份额的基金份额净 值     上述接洽结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。     举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购 本基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的本次申购费率为 0.45%，该投资者的申 购用度及可得到的 A 类基金份额为：     净申购金额=100,000/（1+0.45%）＝99,552.02 元     申购用度= 100,000－99,552.02＝447.98 元     申购份额= 99,552.02/1.0500＝94,811.42 份     即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 447.98 元，可得到 94,811.42 份 A 类基 金份额。     （2）若投资者弃取申购 C 类基金份额，则申购份额的接洽公式为：     申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值     上述接洽结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购 本基金 C 类基金份额 100,000 元，该投资者的申购用度及可得到的 C 类基金份额 为：    申购份额=100,000/1.0500=95,238.10 份    即：投资东说念主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,238.10 份。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。接洽公式如下：    赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述接洽结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类基金份额，执巧合候少于 7 日，对应的赎回费率为 1.5%，T 日 A 类基金份额净值为 1.2800 元，则其得到的 赎回金额接洽如下：    赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00 元    赎回用度＝12,800×1.5%＝192 元    赎回金额＝12,800.00-192＝12,608.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份本基金份额，执巧合候少于 7 日，假设 该日本基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12,608.00 元。    本基金 T 日的各种基金份额净值在今日收市后接洽，并根据基金合同的约定 公告。遇额外情况，经履行妥贴要领，不错妥贴延长接洽或公告。本基金基金份 额净值的接洽，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    基金份额净值的接洽公式为： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    T 日 A 类基金份额净值＝T 日 A 类基金资产净值总额/T 日 A 类基金份额总份 数；    T 日 C 类基金份额净值＝T 日 C 类基金资产净值总额/T 日 C 类基金份额总份 数。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停 申购时，基金料理东说念主应当根据辩论轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购肯求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况甩掉时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理，具体时候以基金 料理东说念主届时的公告为准。    （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回肯求。 商阐发后，基金料理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。    发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支 付赎回款项时，基金料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基 金料理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付。在暂停赎回的情 况甩掉时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告，且敞开期间按暂停赎 回的期间相应延长，具体时候以基金料理东说念主届时的公告为准。    （十）多半赎回的情形及处理方式    若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 调换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调换中转入肯求份额 总额后的余额)进步前一服务日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多半赎回。    当基金出现多半赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定 全额赎回或降速支付赎回款项。    （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有智力支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按正常赎回要领实施。    （2）降速支付赎回款项：基金料理东说念主对合适法律法例及基金合同约定的赎 回肯求应全部赐与接受和阐发。但对于已接受的赎回肯求，当基金料理东说念主以为支 付投资东说念主的赎回肯求有穷苦或以为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东说念主当日按比例办理的赎回份额 不得低于基金总份额的 20%，其余赎回肯求不错降速支付赎回款项，但降速支付 的期限最长不进步 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。    （3）在敞开期内，当基金出现多半赎回时，在单个基金份额执有东说念主赎回申 请进步前一估值日基金总份额 30%的情形下，基金料理东说念主以为支付该基金份额 执有东说念主的全部赎回肯求有穷苦或者因支付该基金份额执有东说念主的全部赎回肯求而 进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，在当日接受该基金份额 执有东说念主的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额 30%的前提下，对其余 赎回肯求不错宽限办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错弃取 宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，宽限的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础接洽赎回金额， 依此类推。如宽限办理期限进步敞开期的，敞开期相应延长，延长的敞开期内不 办理申购，亦不接受新的赎回肯求，即基金料理东说念主仅为原敞开期内因提交赎回申 请进步基金总份额 30%以上而被宽限办理赎回的单个基金份额执有东说念主办理赎回 业务。弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤销。    当发生上述多半赎回并降速支付赎回款项或宽限赎回的情形时，基金料理东说念主 应当通过邮寄、传真或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个交游日内文告基金份 额执有东说念主，说明辩论处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和重新敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日各种基金份额的基金 份额净值。 介上刊登基金重新敞开申购或赎回公告，并公告最近 1 个敞开日各种基金份额的 基金份额净值。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （十二）基金调换    基金料理东说念主不错在敞开期内根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开 办本基金与基金料理东说念主料理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定 的调换费，相关法则由基金料理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定 并公告，并提前奉告基金托管东说念主与相关机构。    （十三）基金的非交游过户    基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交游过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。    承袭是指基金份额执有东说念主厌世，其执有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据顺利司法文书将基金份额执有东说念主执有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于合适条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的法式收费。    （十四）基金的转托管    基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的法式收取转托管费。    （十五）基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     九、基金的投资    一、投资主义    本基金紧闭期内选择买入执有到期投资策略，通过投资于债券品种，勉力降 低基金净值波动风险，力求为基金份额执有东说念主提供进步功绩相比基准的永久矫健 申诉。    二、投资规模    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公诱惑行的 次级债券、中期单子、方位政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支 执证券、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款偏激 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合适中国证监会相关轨则）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴 要领后，不错将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 例的限制。在敞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新轨则的情况下，基金料理东说念主在履行相关要领后可对上述比例 作念限定诊疗。    三、投资策略    本基金以紧闭期为周期进行投资运作，本基金在紧闭期与敞开期选择不同的 投资策略。    （1）紧闭期配置策略    本基金在紧闭期内弃取买入并执有到期投资策略，所投金融资产以收取合同 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 现款流量为目的并执有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于紧闭运作期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定应用回售权或 执有至到期的时候；债券到期日晚于紧闭运作期到期日的，基金料理东说念主应当应用 回售权而不得执有至到期日。    基金料理东说念主不错基于执有东说念主利益优先原则，在不违背《企业司帐准则》的前 提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。    （2）信用债投资策略    本基金将通过定性和定量研究相采集的方法对宏不雅经济所处的经济周期阶 段给予基础分析，并在此基础上对宏不雅经济走势、宏不雅经济政策动向等作念深切研 究，对畴昔收益率弧线变动趋势作念出判断并据此保执对信用债券投资组合久期的 把控，以提高信用债券投资组合总体收益为主义。    本基金将实时追踪研究经济周期、库存周期变化之后各行业的盈利周期和竞 争态势，对相关行业在债券商场融资情况保执从上至下的追踪研究，对不同行业 不同类型的信用债券的信用风险、税赋水平、商场流动性、相对价差收益等成分 进行分析，判断信用利差弧线走势，制定和诊疗信用债券在各行业中的配置比例。    本基金将根据刊行东说念主的公司配景、行业特质、盈利智力、偿债智力、流动性 等成分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个 券进行投资，并选择散布化投资策略，严格遏抑组合举座的毁约风险水平。本基 金所投资信用债券的刊行东说念主主体最新评级不低于 AA。    （3）资产支执证券投资策略    当前国内资产支执证券商场以信贷资产证券化居品为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等手脚基础资产），仍处于立异试点阶段。本基金投资缺欠在 于对基础资产质地及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产证券化居品具体政 策框架下，弃取基本面分析和数目化模子相采集，对个券进行风险分析和价值评 估后进行投资。本基金将严格遏抑资产支执证券的总体投资规模并进行散布投资， 以裁减流动性风险。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （4）国债期货投资策略    本基金料理东说念主可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资 目的。本基金在国债期货投资中根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特质。    敞开期内，本基金料理东说念主将在流动性优先的前提下，概述均衡基金资产在流 动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、执有高流动性债券种、 正回购、裁减组合久期等方式提高基金资产举座的流动性，称心敞开期流动性的 需求。同期，基金料理东说念主将密切留心投资者大额申购和赎回的需求变化章程，提 前作念好资金准备。    四、投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA。    （2）在紧闭期内，本基金投资的各种金融用具的到期日（或回售日）不得 晚于该紧闭期的终末一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因敞开期流 动性需要，为保护基金份额执有东说念主利益，每个敞开期启动前三个月至敞开期收尾 后三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金敞开期内每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；    （7）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；    （9）本基金执有的消逝（指消逝信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券规模的 10%；    （10）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券所有这个词规模的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资法式，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （13）本基金投资国债期货，需解任下列限制： 基金资产净值的 15%； 金执有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差接洽）应当合适基金合同对于债券投资比例 的辩论约定； 不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    （14）在紧闭期内，本基金资产总值不得进步基金资产净值的 200%；在敞开 期内，本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；    （15）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得进步该 基金资产净值的 15%；    因证券商场波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不合适前 款所轨则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 执一致；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例 不合适上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中 国证监会轨则的额外情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起 启动。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 料理东说念主在履行妥贴要领后，则本基金投资不再受相关限制。    为歌咏基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会轨则荫庇的其他行为。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质 遏抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资主义和投资策略，解任基金份 额执有东说念主利益优先原则，阻难利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱实施。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与泄漏。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    若法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，在基 金料理东说念主履行妥贴要领后本基金投资不再受相关限制或按照诊疗后的轨则实施。    五、功绩相比基准    在每个紧闭期，本基金的功绩相比基准为该紧闭期肇端日公布的三年期依期 进款利率（税后）+1.5%。    本基金以每个紧闭期为周期进行投资运作，每个紧闭期为 39 个月，期间投 资东说念主无法进行基金份额申购与赎回。因此，本基金弃取与紧闭期邻近的三年依期 进款利率加上利差手脚本基金的功绩相比基准合适居品特质，概况使本基金投资 东说念掌握性判断本基金居品的风险收益特征和流动性特征，合理臆度本基金的功绩表 现。    三年依期进款利率弃取每个紧闭期肇端日中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主 民币三年进款基准利率。如果今后法律法例发生变化，或者有其他代表性更强、 更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，在对基金份额执有东说念主无骨子性不利 影响的前提下，本基金经基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致，不错在报中国证监 会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额执有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币商场基金，低于股票型基金和夹杂型基金。    七、基金料理东说念主代表基金应用债权东说念主权利的处理原则及方法 份额执有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的 轨则。      九、基金的投资组合申诉      本投资组合申诉所载数据放纵 2024 年 6 月 30 日。                                                    占基金总资产的比例 序号             名堂               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                    11,169,849,765.58          99.99            资产支执证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 本基金本申诉期末未执有股票。 本基金本申诉期末未执有股票。  序号           债券品种             公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债              6,807,617,358.60                         83.99                                                                       占基金资产净  序号    债券代码         债券称呼          数目（张）             公允价值（元）                                                                       值比例（%）       投资明细 本基金本申诉期末未执有资产支执证券。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     细 本基金本申诉期末未执有贵金属。 本基金本申诉期末未执有权证。 本基金本申诉期内未投资国债期货。 本基金本申诉期末未投资国债期货。 本基金本申诉期内未投资国债期货。          明          因交通银行存在一、安全测试存在薄弱设施；二、运行料理存在误差；三、数据安     全料理不及；四、灾备料理不及的罪人非法事实，国度金融监督料理总局于 2024 年 6     月 3 日对其作出罚金 160 万元的行政处罚。              因光大银行存在投诉处理里面遏抑不严行动的罪人非法事实，国度金融监督管     理总局于 2024 年 5 月 14 日对其作出罚金 20 万元的行政处罚。          述证券刊行主体的罪人非法行动暂不会形成要紧负面影响，投资决策程          序合适法律法例和公司轨制的轨则。基金投资的前十名股票超出基金合          同轨则的备选股票库情况的说明     本申诉期内本基金未投资股票。     本基金本申诉期末未执有其他资产。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 本基金本申诉期末未执有处于转股期的可调换债券。 本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限情况。 由于四舍五入的原因，投资组合申诉中数字分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。   华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                            十、 基金的功绩      基金料理东说念主依照恪称职守、古道信用、严慎勤奋的原则料理和运用基金财产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）基金净值发达      基金份额净值收益率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比                          华润元大润禧 39 个月定开债 A                                                  功绩比                                 份额净     功绩比      较基准         阶段             份额净      值增长     较基准      收益率                        值增长      率法式     收益率      法式差                         率①       差②       ③        ④     ①－③      ②－④                          华润元大润禧 39 个月定开债 C                                                  功绩比                                 份额净     功绩比      较基准        阶段              份额净      值增长     较基准      收益率                        值增长      率法式     收益率      法式差                         率①       差②       ③        ④     ①－③      ②－④ 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （二）自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比 基准收益率变动的相比（2020 年 8 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                    十一、基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账 户相零丁。    四、基金财产的督察和责罚    本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。    基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤销或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十二、基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交游阵势的交游日以及国度法律法例 轨则需要对外泄漏基金净值的非交游日。    二、估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。    三、估值方法 或公约利率并计议其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照本质利率法进 行摊销，阐发利息收入并评估减值准备。本基金不弃取商场利率和上市交游的债 券和单子的市价接洽基金资产净值。 客不雅笔据标明其发生减值的，应当计提减值准备。 确保基金估值的平正性。 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值弗成客不雅反应上述资产或欠债于敞开 期内的公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反 映上述资产或欠债于敞开期内的公允价值的方法估值。为最大限定保护执有东说念主利 益，基金料理东说念主可弃取的风险遏抑技巧包括但不限于：处置信用风险权贵加多的 固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、紧闭期到期暂停插足下 一敞开期、于敞开期内改按公允价值接洽基金份额净值等。 按国度最新轨则估值。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的轨则或者未能充分歌咏基金份额执有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。    根据辩论法律法例，基金资产净值接洽和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金辩论的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的想法，按照 基金料理东说念主对基金净值信息的接洽结果对外赐与公布。    四、估值要领 日该类基金份额的余额数目接洽，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。 基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有轨则的， 从其轨则。    基金料理东说念主每个服务日接洽基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金料理东说念主对外公布。    五、估值舛讹的处理    基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹 时，视为基金份额净值舛讹。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪状 的职责东说念主应当对由于该估值舛讹遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 述“估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职责。    上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据接洽差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因本事原因引起的估值舛讹，若系同行业现存本事水平无法猜度、无法 幸免、无法挣扎，则属不可抗力，按照下述轨则实施。    由于不可抗力原因形成投资东说念主的交游贵寓灭失或被舛讹处理或形成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值舛讹确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职责，但 因该估值舛讹取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛讹职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担； 由于估值舛讹职责方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛讹职责方对径直损失承担补偿职责；若估值舛讹职责方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有富饶的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职责方搪塞更正的情况向辩论当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。    （2）估值舛讹的职责方对辩论当事东说念主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值舛讹的辩论径直当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职责方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥 得利返还的总和进步其本质损失的差额部分支付给估值舛讹职责方。    （4）估值舛讹诊疗弃取尽量规复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。    （5）按法律法例轨则的其他原则处理估值差错。    估值舛讹被发现后，辩论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）查明估值舛讹发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职责方；    （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；    （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的职责方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向辩论当事东说念主进行阐发。    （1）基金份额净值接洽出现舛讹时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的措施预防损失进一步扩大。    （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值接洽舛讹，给基金或基金份额执有东说念主形成损失的，应 由基金料理东说念主先行赔付，基金料理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金料理东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统树立而产生的净值接洽尾 差，以基金料理东说念主接洽结果为准。    （5）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。    六、暂停估值的情形 营业时； 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；    七、基金净值的阐发 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    用于基金信息泄漏的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 料理东说念主负责接洽，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个服务日交游结 束后接洽当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值接洽结果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主 对基金净值赐与公布。    八、额外情况的处理 差不手脚基金资产估值舛讹处理。 舛讹等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然已经选择必要、妥贴、合理的措施进 行搜检，但未能发现舛讹的，由此形成的基金份额净值估值舛讹，基金料理东说念主和 基金托管东说念主免除补偿职责。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施 减弱或甩掉由此形成的影响。    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户净值信息。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十三、基金收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损结怨相关费 用后的余额，基金已达成收益与基金利润一致。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指放纵收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金料理东说念主可对各种 别基金份额分别制定收益分派决策，消逝类别内的每一基金份额享有同均分派权；    在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影 响的情况下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，此项诊疗 不需要召开基金份额执有东说念主大会。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明放纵收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策确凿定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 泄漏办法》的辩论轨则进行公告。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的接洽方法，依照《业务法则》实施。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的轨则。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 十四、基金的用度与税收    一、基金用度的种类    二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。料理费的接洽 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期 顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期 顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将特意 用于本基金的商场推论、销售与基金份额执有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年 费率计提。接洽方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金料理东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日期顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据辩论法例及相应公约 轨则，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度辩论税收征收的轨则代扣代缴。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 十五、基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 泄漏； 司帐核算，按照辩论轨则编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 相关业务经验的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所依照《信息泄漏办法》的辩论轨则在轨则媒介公告。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十六、基金的信息泄漏    一、本基金的信息泄漏应合适《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息泄漏办法》、 《流动性风险料理轨则》、基金合同偏激他辩论轨则。    二、信息泄漏义务东说念主    本基金信息泄漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的确凿性、准确性和、 无缺性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予泄漏的基金信 息通过中国证监会轨则的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“轨则网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者概况按照基金合同 约定的时候和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。    三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动： 字；    四、本基金公开泄漏的信息应弃取华文文本。同期弃取外文文本的，基金信 息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。    本基金公开泄漏的信息弃取阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 元。    五、公开泄漏的基金信息    公开泄漏的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵寓纲领 执有东说念主大会召开的法则及具体要领，说明基金居品的特质等波及基金投资者要紧 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。基金合同顺利后，基金居品贵寓纲领的信息发生要紧变更的， 基金料理东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在轨则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。    基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告 登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲领、 基金合同和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金居品贵寓纲领登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约 登载在网站上。    基金居品贵寓纲领的编制、泄漏及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起实施。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （二）基金份额发售公告    基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。    （三）基金合同顺利公告    基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在轨则媒介上登载基金 合同顺利公告。    （四）基金净值信息    基金合同顺利后，在基金紧闭期，基金料理东说念主应当至少每周在轨则网站泄漏 一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在基金合同顺利后的每个敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站泄漏半 年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的接洽方式及辩论申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉    基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在轨则网站上，并将年度申诉请示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度申诉中的财务司帐申诉应当经过具有证券、期货相关业务经验的司帐师事务所 审计。    基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在轨则网站上，并将中期申诉请示性公告登载在轨则报刊上。    基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在轨则网站上，并将季度申诉请示性公告登载在轨则报刊上。    基金合同顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期报 告或者年度申诉。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如申诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期申诉“影响投资者决 策的其他蹙迫信息”项下泄漏该投资者的类别、申诉期末执有份额及占比、申诉 期内执有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的额外情形除外。    基金料理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中泄漏基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。    基金料理东说念主在紧闭期内选择处置信用风险权贵加多的固定收益品种或计提 资产减值准备等风险搪塞措施的，应当在依期申诉中泄漏。    （七）临时申诉    本基金发生要紧事件，辩论信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在轨则报刊和轨则网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质遏抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 提方式和费率发生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。    （八）透露公告    在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场隆哄传的音书可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执 有东说念主权益的，相关信息泄漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音书进行公开透露，并将 辩论情况立即申诉中国证监会。    （九）基金份额执有东说念主大会决议    基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）计帐申诉 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金合同阻隔的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在轨则网站上， 并将计帐申诉请示性公告登载在轨则报刊上。    （十一）投资国债期货信息    在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文献 中泄漏国债期货交游情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险贪图等， 并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策 和投资主义。    （十二）投资资产支执证券信息    在基金季度申诉中泄漏执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基金 净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执 证券明细。    在基金年报及中期申诉泄漏执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和申诉期内整个的资产支执证券明细。    （十三）实施侧袋机制期间的信息泄漏    本基金实施侧袋机制的，相关信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。    （十四）中国证监会轨则的其他信息。    六、信息泄漏事务料理    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏料理轨制，指定特意部门及 高等料理东说念主员负责料理信息泄漏事务。    基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 泄漏内容与面目准则等法例的轨则。    基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定， 对基金料理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金计帐 申诉等公开泄漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电 子阐发。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中弃取一家报刊泄漏本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证相关报送信息的确凿、准确、无缺、实时。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介泄漏信息，可是其他大家媒介不得早于轨则媒介泄漏信息，何况 在不同媒介上泄漏消逝信息的内容应当一致。    为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计申诉、法律想法书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到基金合同阻隔后 10 年。    基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息泄漏服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的相关轨则。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息泄漏文献的存放与查阅    照章必须泄漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规轨则将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施要领    当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师事 务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额执有东说念主大会审议。基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金料理东说念主应以基金份额执有东说念主的原有账户份额为基础， 阐发相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册及份额。当日收到的申购肯求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调换。基金 份额执有东说念主肯求申购、赎回或调换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调换申 请将被拒却。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额执有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金料理东说念主在相关公告中轨则。除基金料理东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主搪塞侧袋账户份额实行零丁料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。    （二）基金的投资及功绩    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作贪图和基金功绩贪图应当以主袋 账户资产为基准。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。    基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主、基金服务机构在接洽基金功绩相关贪图时 仅计议主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在接洽基金功绩 相关贪图时按投资损失处理。基金料理东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者诬陷。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费，其他用度详见届时发布的 相关公告。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金料理东说念主承担。    基金料理东说念主不错将与侧袋账户辩论的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    （五）基金的信息泄漏    基金料理东说念主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分轨则的基金净值信息 泄漏方式和频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金料理东说念主应当暂停泄漏侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当按照法律法例的轨则在基金依期申诉中 泄漏申诉期内侧袋账户相关信息，基金依期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户相关信息在依期申诉中单独进行泄漏。司帐师事务所对 基金年度申诉进行审计时，搪塞申诉期间基金侧袋机制运行相关的司帐核算和年 度申诉泄漏，实施妥贴要领并发表审计想法。    侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期申诉中泄漏申诉期内特定资 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 产处置进展情况，泄漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金料理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主 在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等蹙迫信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账 户份额执有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等蹙迫信息。    （六）特定资产处置计帐    基金料理东说念主将按照基金份额执有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额执有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金料理东说念主皆将实时向侧袋账户份额执有东说念主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产彻底计帐后，基金料理东说念主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时礼聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计想法。    三、本部分对于侧袋机制的相关轨则，但凡径直援用法律法例或监管法则的 部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金料理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行妥贴要领后，在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的 前提下，可径直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额执有东说念主大会审 议。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     十八、风险揭示    本基金靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管 理风险、操作风险、本事风险、合规性风险、本基金的专有风险等。    （一）商场风险    由于中央银行的利率的诊疗和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额执有东说念主会靠近投资收益率低于或高于功绩基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券商场和短期资金商场的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资得到的收益取决于再投资时的利 率水和煦再投资的策略。因畴昔商场利率的变化而引起再投资收益率的不确定性 为再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主如果指因基金资产变现的难易进程所导致基金收益变动的风 险。本基金投资对象的流动性相对较好，可是在额外商场情况下（加息或是商场 资金垂危的情况下）也会出现部分品种的交游不活跃、成交量不及的情形，此时 如果基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资商场主要为证券交游所、世界银行间债券商场等流动性较好的 表率型交游阵势，主要投资对象为具有精熟流动性的金融用具（包括国内照章发 行上市的债券和货币商场用具等），同期本基金基于散布投资的原则在行业和个 券方面未有高集结度的特征，概述评估在正常商场环境下本基金的流动性风险适 中。    基金出现多半赎回情形下，基金料理东说念主不错根据基金那时的资产组合情景或 多半赎回份额占比情况决定全额赎回或降速支付赎回款项。同期，如本基金单个 基金份额执有东说念主在单个敞开日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的，基金料理东说念主有权对其选择宽限办理赎回肯求的措施。    在商场大幅波动、流动性穷乏等顶点情况下发生无法搪塞投资者多半赎回的 情形时，基金料理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金 合同的轨则，严慎登科宽限办理多半赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险料理用具手脚扶持措施。对于各种流动性 风险料理用具的使用，基金料理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批要领并与基金托管东说念主协商一致。 在本质运用各种流动性风险料理用具时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金料理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金执有的债券、单子的刊行东说念主毁约，不按时偿付本金或利息时，将径直 导致基金资产的损失，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币商场波动所 激励本基金收益产生损失的风险。    （五）料理风险    基金料理东说念主的专科技能、研究智力及投长途理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济样式、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金料理东说念主的投长途理轨制、风险料理和里面遏抑轨制是否健全，能否有 效阻难说念德风险和其他合规性风险，以及基金料理东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。    （六）操作风险    基金的相关当事东说念主在各业务设施的操作过程中，可能因里面遏抑不到位或者 东说念主为成分形成操作过错或违背操作规程而引致风险，如越权交游、内幕交游、交 易舛讹和诓骗等。    （七）本事风险    在敞开式基金的后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而影响交游 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的正常进行致使导致基金执有东说念主利益受到影响。这种本事风险可能来自基金料理 东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金料理或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同辩论轨则的风险。    （九）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货手脚一种金融养殖品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所靠近的风险主如果商场风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）商场风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。商场风 险是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所造 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金称心建立或者支执国债期货合 约头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司毁约而产生损失的风险。    （6）操作风险是指由于里面进程的不完善，业务东说念主员出现差错或者放荡， 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。    此外，由于养殖品经常具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，何况 其订价相配复杂，不妥贴的估值也有可能使基金资产靠近损失风险。    （十）投资资产支执证券的风险    本基金投资资产支执证券，资产支执证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致资产支执证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支执证券商场规模及交游活跃程 度的影响，资产支执证券可能无法在消逝价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支执证券之债务东说念主出 现毁约，或在交游过程中发生交收毁约，或由于资产支执证券信用质地裁减导致 证券价钱下降，形成基金财产损失。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （十一）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和调换，仅主袋账户份额正常敞开赎回，因此启用 侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此靠近损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金依期申诉中泄漏申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。    基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金料理东说念主接洽各项投资运作贪图和基金功绩贪图时仅需 计议主袋账户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金泄漏的功绩贪图弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十二）本基金的专有风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由 于商场利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发 借主体信用恶化形成的信用风险。    本基金弃取买入并执有到期策略并弃取摊余成本法估值。摊余成本法估值不 等同于保本，基金资产发糊口提减值准备或所执金融资产在到期之前提前卖出等 情形可能导致基金份额净值着落。基金弃取买入并执有到期策略，可能损失一定 的交游收益。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）        十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐    一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则 和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在轨则媒介公告。    二、基金合同的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行相关要领后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连结的；    三、基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调和经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申诉；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律想法书；    （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的辩论要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 登载在轨则网站上，并将计帐申诉请示性公告登载在轨则报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                二十、基金合同的内容选录    一、基金份额执有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并料理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照轨则召集基金份额执有东说念主大会；    （6）依据基金合同及辩论法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度辩论法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并选择 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处 理；    （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到基金合同轨则的用度；    （10）依据基金合同及辩论法律轨则决定基金收益的分派决策；    （11）在基金合同约定的规模内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；    （12）依照法律法例为基金的利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律行动；    （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；    （16）在合适辩论法律、法例的前提下，制订和诊疗辩论基金认购、申购、 赎回、调换和非交游过户等业务法则；    （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同顺利之日起，以古道信用、严慎勤奋的原则料理和运用基 金财产；    （4）配备富饶的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别 料理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）选择妥贴合理的措施使接洽基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的轨则，按辩论轨则接洽并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；    （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；    （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则，履行信息泄漏及报 告义务；    （12）保守基金交易玄机，不走漏基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他辩论轨则另有轨则外，在基金信息公开泄漏前应予守密，不向他 东说念主走漏；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分 配基金收益；    （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则召集基金份额执有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （16）按轨则保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时候发出，何况 保证投资者概况按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金辩论的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到辩论贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；    （19）靠近驱逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文告基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益 时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理辩论基 金事务的行动承担职责；    （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律行动；    （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成顺利， 基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）实施顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；    （27）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。    （二） 基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：    （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全督察基金 财产； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背基金 合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形， 应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关商场法则，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；    （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；    （7）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：    （1）以古道信用、勤奋尽责的原则执有并安全督察基金财产；    （2）设立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业阵势，配备富饶的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜；    （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；    （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）督察由基金料理东说念主代表基金签订的与基金辩论的要紧合同及辩论凭证；    （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；    （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则另有规 定外，在基金信息公开泄漏前赐与守密，不得向他东说念主走漏；    （8）复核、审查基金料理东说念主接洽的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （9）办理与基金托管业务行为辩论的信息泄漏事项；    （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具想法，说 明基金料理东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金 料理东说念主有未实施基金合同轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥贴的 措施；    （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓 15 年以 上；    （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；    （13）按轨则制作相关账册并与基金料理东说念主查对；    （14）依据基金料理东说念主的指示或辩论轨则向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同偏激他辩论轨则，召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；    （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金料理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；    （18）靠近驱逐、照章被撤销或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行监管机构，并文告基金料理东说念主；    （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责 不因其退任而免除；    （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务， 基金料理东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基 金料理东说念主追偿；    （21）实施顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金份额执有东说念主的权利与义务    基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主手脚基金合同当事 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律法例另有轨则或基金合同另有约定外，消逝类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；    （3）照章肯求赎回或转让其执有的基金份额；    （4）按照轨则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；    （5）出席或者拜托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项应用表决权；    （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；    （7）监督基金料理东说念主的投资运作；    （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他权利。 务包括但不限于：    （1）厚爱阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息泄漏文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）留心基金信息泄漏，实时应用权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；    （5）在其执有的基金份额规模内，承担基金损失或者基金合同阻隔的有限 职责；    （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行为；    （7）实施顺利的基金份额执有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他义务。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的要领和法则    基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有轨则或基金合同另 有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额执有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由    （1）阻隔基金合同；    （2）更换基金料理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调换基金运作方式；    （5）诊疗基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬报法式或提高销售服务费，但根据 法律法例的要求诊疗该等酬报法式或提高销售服务费的除外；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主义、规模或策略；    （9）变更基金份额执有东说念主大会要领；    （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；    （11）单独或所有这个词执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额接洽，下同）就消逝事项书面 要求召开基金份额执有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额执有 东说念主大会的事项。 执有东说念主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律法例和基金合同轨则的规模内，且在对现存基金份额执有东说念主利 益无骨子性不利影响的前提下诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务 费率或变更收费方式，或诊疗基金份额类别树立； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；    （5）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情 形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合。 召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额执 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份 额执有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 基金份额执有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有这个词代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金 料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、干豫。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 益登记日。    （三）召开基金份额执有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 告。基金份额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时候、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；    （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；    （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和辩论东说念主、书面表决想法寄交的截止时候和收取方式。 决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主 到指定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法 的计票遵循。    （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式    基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释合适法律法例、基金合同 和会议文告的轨则，何况执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时候的三 个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东说念主大会。重新召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他方式在表决截止日往常投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内一语气公 布相关请示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文告轨则的方式收取基金份额执有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经文告不参加收取书面表决想法的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具 书面想法；    （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面想法的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面想法的 代理东说念主出具的托福东说念主执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释符 正当律法例、基金合同和会议文告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 东说念主也不错弃取收集、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式采集的 方式进行表决，会议要领比照现场开会和通信方式开会的要领进行；或者弃取网 络、电话等其他非书面方式授权他东说念主代为出席会议并表决。    （五）议事内容与要领    议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、 决定阻隔基金合同、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执有东说念主大 会辩论的其他事项。    基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，领先由大会主执东说念主按照下列第七条文定要领确定和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主 手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和辩论方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日期后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。    基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以 非常决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以非常决议 通过方为有用。    基金份额执有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。    选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据评释，不然提交 合适会议文告中轨则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议文告轨则的书面表决想法视为有用表决，表决想法隐隐不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额执有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额执有东说念主大会的各项提案或消逝项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议启动 后晓谕在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表 担任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东说念主应当就地公布重新清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）顺利与公告    基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。    基金份额执有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在轨则媒介上公告。如果弃取 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实施顺利的基金份额执有东说念主 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 大会的决议。顺利的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的额外约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：    （1）基金份额执有东说念主应用提议权、召集权、提名权所需单独或所有这个词代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的基金份 额执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）；    （4）若参与基金份额执有东说念主大会投票的基金份额执有东说念主所执有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、，召集东说念主在原公告的基金份额执有 东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 执有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之 一%以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主 大会的主执东说念主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额执有东说念主或其代理东说念主所执表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；    （7）非常决议应当经参加大会的基金份额执有东说念主或其代理东说念主所执表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额执有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，消逝主侧袋账户 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额执有东说念主大会的相关轨则以本节额外约定内 容为准，本节莫得轨则的适用本部分的相关轨则。    （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致相关内 容被取消或变更的，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。    三、基金收益分派原则、实施方式    （一）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金料理东说念主可对各种 别基金份额分别制定收益分派决策，消逝类别内的每一基金份额享有同均分派权；    在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无骨子不利影 响的情况下，基金料理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊疗，此项诊疗 不需要召开基金份额执有东说念主大会。    （二）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明放纵收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。    （三）收益分派决策确凿定、公告与实施 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 泄漏办法》的辩论轨则进行公告。      （四）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额执有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的接洽方法，依照《业务法则》实施。      （五）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。    四、与基金财产料理、运用辩论用度的提真金不怕火、支付方式与比例    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式    本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。料理费的接洽 方法如下： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金料理费    E 为前一日的基金资产净值    基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期 顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的接洽 方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期 顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将特意 用于本基金的商场推论、销售与基金份额执有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年 费率计提。接洽方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金料理东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后实施划款。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日期顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据辩论法例及相应公约 轨则，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的名堂 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度辩论税收征收的轨则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资主义    本基金紧闭期内选择买入执有到期投资策略，通过投资于债券品种，勉力降 低基金净值波动风险，力求为基金份额执有东说念主提供进步功绩相比基准的永久矫健 申诉。    （二）投资规模    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公诱惑行的 次级债券、中期单子、方位政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支 执证券、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款偏激 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须合适中国证监会相关轨则）。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴 要领后，不错将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 例的限制。在敞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新轨则的情况下，基金料理东说念主在履行相关要领后可对上述比例 作念限定诊疗。    （三）投资策略    本基金以紧闭期为周期进行投资运作，本基金在紧闭期与敞开期选择不同的 投资策略。    （1）紧闭期配置策略    本基金在紧闭期内弃取买入并执有到期投资策略，所投金融资产以收取合同 现款流量为目的并执有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于紧闭运作期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定应用回售权或 执有至到期的时候；债券到期日晚于紧闭运作期到期日的，基金料理东说念主应当应用 回售权而不得执有至到期日。    基金料理东说念主不错基于执有东说念主利益优先原则，在不违背《企业司帐准则》的前 提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。    （2）信用债投资策略    本基金将通过定性和定量研究相采集的方法对宏不雅经济所处的经济周期阶 段给予基础分析，并在此基础上对宏不雅经济走势、宏不雅经济政策动向等作念深切研 究，对畴昔收益率弧线变动趋势作念出判断并据此保执对信用债券投资组合久期的 把控，以提高信用债券投资组合总体收益为主义。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    本基金将实时追踪研究经济周期、库存周期变化之后各行业的盈利周期和竞 争态势，对相关行业在债券商场融资情况保执从上至下的追踪研究，对不同行业 不同类型的信用债券的信用风险、税赋水平、商场流动性、相对价差收益等成分 进行分析，判断信用利差弧线走势，制定和诊疗信用债券在各行业中的配置比例。    本基金将根据刊行东说念主的公司配景、行业特质、盈利智力、偿债智力、流动性 等成分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个 券进行投资，并选择散布化投资策略，严格遏抑组合举座的毁约风险水平。本基 金所投资信用债券的刊行东说念主主体最新评级不低于 AA。    （3）资产支执证券投资策略    当前国内资产支执证券商场以信贷资产证券化居品为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等手脚基础资产），仍处于立异试点阶段。本基金投资缺欠在 于对基础资产质地及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产证券化居品具体政 策框架下，弃取基本面分析和数目化模子相采集，对个券进行风险分析和价值评 估后进行投资。本基金将严格遏抑资产支执证券的总体投资规模并进行散布投资， 以裁减流动性风险。    （4）国债期货投资策略    本基金料理东说念主可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资 目的。本基金在国债期货投资中根据风险料理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以料理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特质。    敞开期内，本基金料理东说念主将在流动性优先的前提下，概述均衡基金资产在流 动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、执有高流动性债券种、 正回购、裁减组合久期等方式提高基金资产举座的流动性，称心敞开期流动性的 需求。同期，基金料理东说念主将密切留心投资者大额申购和赎回的需求变化章程，提 前作念好资金准备。    （四）投资限制 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA。    （2）在紧闭期内，本基金投资的各种金融用具的到期日（或回售日）不得 晚于该紧闭期的终末一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因敞开期流 动性需要，为保护基金份额执有东说念主利益，每个敞开期启动前三个月至敞开期收尾 后三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金敞开期内每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；    （7）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；    （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；    （9）本基金执有的消逝（指消逝信用级别）资产支执证券的比例，不得超 过该资产支执证券规模的 10%；    （10）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券所有这个词规模的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资法式，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （13）本基金投资国债期货，需解任下列限制： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 基金资产净值的 15%； 金执有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差接洽）应当合适基金合同对于债券投资比例 的辩论约定； 不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    （14）在紧闭期内，本基金资产总值不得进步基金资产净值的 200%；在敞开 期内，本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；    （15）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得进步该 基金资产净值的 15%；    因证券商场波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不合适前 款所轨则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保 执一致；   （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例 不合适上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中 国证监会轨则的额外情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的辩论约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同顺利之日 起启动。    如果法律法例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基 金料理东说念主在履行妥贴要领后，则本基金投资不再受相关限制。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    为歌咏基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；    （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会轨则荫庇的其他行为。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质 遏抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资主义和投资策略，解任基金份 额执有东说念主利益优先原则，阻难利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱实施。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与泄漏。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。    若法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，在基 金料理东说念主履行妥贴要领后本基金投资不再受相关限制或按照诊疗后的轨则实施。    六、基金资产净值的接洽方法和公告方式    （一）基金资产净值的接洽方法    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （二）基金资产净值的公告方式    基金合同顺利后，在基金紧闭期，基金料理东说念主应当至少每周在轨则网站泄漏 一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在基金合同顺利后的每个敞开期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个敞开日的 次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏敞开日各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站泄漏半 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    七、基金合同清除和阻隔的事由、要领以及基金财产计帐方式    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议顺利后两日内在轨则媒介公告。    （二）基金合同的阻隔事由    有下列情形之一的，经履行相关要领后，基金合同应当阻隔： 基金托管东说念主连结的；    （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组调和经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐申诉；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律想法书；    （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分派    依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的辩论要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期 货相关业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 登载在轨则网站上，并将计帐申诉请示性公告登载在轨则报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    八、争议责罚方式    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同辩论的一切争议，如经 友好协商未能责罚的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会那时有用的仲裁法则进 行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力， 仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，继 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 续忠实、勤奋、尽责地履行基金合同轨则的义务，歌咏基金份额执有东说念主的正当权 益。    基金合同受中国法律统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公阵势和营业阵势查阅，但应以基金合同的原本为准。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 二十一、基金托管公约的内容选录    （一）托管公约当事东说念主    称呼：华润元大基金料理有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海正途 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：费凡    成立日期：二〇一三年一月十七日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1746 号    组织体式：有限职责公司（中外合伙）    注册成本：东说念主民币 6 亿元    存续期间： 执续经营    称呼：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）    住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）    办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）    法定代表东说念主：夏平    成立时候：2007 年 1 月 22 日    基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号    经营规模：罗致公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国内结算；办理 单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短期 融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保障业务、代客甘心、代理销售基金、代理销售贵金 属、代理收付和督察集合伙金信赖绸缪；提供保障箱业务；办理托福存贷款业务； 从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；资信探听、盘问、见证业务；网上银行；经银行业监督料理机 构和辩论部门批准的其他业务。    注册成本：115.44 亿元东说念主民币    组织体式：股份有限公司    存续期间：执续经营    （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查    （1）基金托管东说念主根据辩论法律法例的轨则及《基金合同》和本公约的约定， 对基金的投资规模、投资对象进行监督。    本基金投资于具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公诱惑行的次 级债券、中期单子、方位政府债券、政府支执机构债、政府支执债券、资产支执证 券、可分离交游可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款偏激他银行 进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会相关轨则）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴 要领后，不错将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 但在每个敞开期的前 3 个月和后 3 个月以及敞开期间不受前述投资组合比例的限 制。在敞开期内，每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 执有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法例有新轨则的情况下，基金料理东说念主在履行相关要领后可对上述比例 作念限定诊疗。 投资、融资比例进行监督。    基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督： 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA；    （2）在紧闭期内，本基金投资的各种金融用具的到期日（或回售日）不得晚 于该紧闭期的终末一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因敞开期流动 性需要，为保护基金份额执有东说念主利益，每个敞开期启动前三个月至敞开期收尾后 三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金敞开期内每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，应当保执不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；    （6）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不进步该证券 的 10%；    （7）本基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执证券的比例，不得进步基 金资产净值的 10%；    （8）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；    （9）本基金执有的消逝（指消逝信用级别）资产支执证券的比例，不得进步 该资产支执证券规模的 10%；    （10）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于消逝原始权益东说念主的各种资产支执 证券，不得进步其各种资产支执证券所有这个词规模的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。 基金执有资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再合适投资法式，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；    （13）本基金投资国债期货，需解任下列限制： 金资产净值的 15%； 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 执有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有这个词（轧差接洽）应当合适基金合同对于债券投资比例 的辩论约定； 得进步上一交游日基金资产净值的 30%；    （14）在紧闭期内，本基金资产总值不得进步基金资产净值的 200%；在敞开 期内，本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；    （15）敞开期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得进步该 基金资产净值的 15%；    因证券商场波动、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金不合适前 款所轨则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资规模保 执一致；    （17）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金料理东说念主之外的成分致使基金投资比例不符 合上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监 会轨则的额外情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的辩论约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同顺利之日起开 始。    如果法律法例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 料理东说念主在履行妥贴要领后，则本基金投资不再受相关限制。 投资荫庇行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    对于基金料理东说念主开展基金投资荫庇行动，基金托管东说念主对此无法提前透露或阻 止的，基金托管东说念主不承担任何职责并有权向中国证监会申诉。    基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、本质 遏抑东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当合适基金的投资主义和投资策略，解任基金份 额执有东说念主利益优先原则，阻难利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱实施。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与泄漏。要紧关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 基金合同顺利后 2 个服务日内，基金料理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有 控股关系的鼓动或者与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单，以上名单发生变 化的，应实时赐与更新并文告对方。    若法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，在基金 料理东说念主履行妥贴要领后本基金投资不再受相关限制或按照诊疗后的轨则实施。    若基金托管东说念主发现基金料理东说念主与关联交游名单中列示的关联方进行关联交游 时，基金托管东说念主应实时提醒基金料理东说念主选择必要措施，履行信息泄漏义务。对于 基金料理东说念主已成交的关联交游，基金托管东说念主事前无法不容该关联交游发生的，只 能进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此形成的损失，并有权向中国证监会申诉。 料理东说念主参与银行间债券商场进行监督。 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐发收到该名单。 基金料理东说念主应依期和不依期对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进行更新。 基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐发，新名单自基金托管 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 东说念主阐发当日顺利。新名单顺利前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照公约进行结算。    基金托管东说念主依据辩论法律法例的轨则和基金合同的约定对于基金料理东说念主参与 银行间商场交游的交游敌手是否合适交游敌手库进行过后监督。如基金料理东说念主在 基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场交游敌手名单的，视为基 金料理东说念主认同全商场交游敌手。 于交游敌手资信风险引起的损失,基金料理东说念主应当负责向相关职责东说念主追偿，基金托 管东说念主不承担职责。 料理东说念主弃取进款银行进行监督。    基金投资银行依期进款的，基金料理东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的 约定，确定合适条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否合适辩论轨则进行监督。如基金 料理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金料理 东说念主认同整个银行。    本基金投资银行进款应合适如下轨则：    （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的确凿、准确。    （2）基金料理东说念主与基金托管东说念主应根据相关轨则，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在相关公约签署、账户开设与料理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献督察以及进款证实书的开立、传递、保 管等进程中的权利、义务和职责，保护基金份额执有东说念主的正当权益。    （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等辩论文献，切实履行托管职责。    （4）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等辩论法律法例，以及国度辩论账户料理、利率料理、支付结算等的 各项轨则。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 值接洽、各种基金份额的基金份额净值接洽、基金份额申购赎回价钱、应收资金 到账、基金用度开支及收入阐发、基金收益分派、相关信息泄漏、基金宣传推介材 料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。如果基金料理东说念主未经基金托管东说念主 的审核私自将子虚的功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不 承担任何职责，并有权在发现后申诉中国证监会。 复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督申诉的，基金料理东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和 轨制等。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或本质投资运作违背《基金法》偏激 他辩论法例、基金合同和本公约轨则的行动，应实时以书面或两边约定的其他形 式文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书 面体式向基金托管东说念主反馈，说明非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改 正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 有权申诉中国证监会。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期 文告基金料理东说念主在限期内纠正。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他辩论轨则，或 者违背基金合同约定的，应当拒却实施，立即文告基金料理东说念主，并实时向中国证 监会申诉。    基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游要领已经顺利的指示违背法律、行政法 规和其他辩论轨则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金料理东说念主，并及 时向中国证监会申诉。 金份额执有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘问司帐师 事务所想法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额执有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 主袋账户。    侧袋机制的具体法则依影相关法律法例的轨则以及基金合同和招募说明书的 约定实施。    基金托管东说念主依影相关法律法例的轨则以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息泄漏等方面进行监督。    （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    根据《基金法》偏激他辩论法例、基金合同和本公约轨则，基金料理东说念主对基金 托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安 全督察基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金料理东说念主接洽的基金资产净值和基金份额净值， 是否根据基金料理东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例轨则和基金合同轨则进行 相关信息泄漏和监督基金投资运作等行动。    基金料理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主督察的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金 料理东说念主核查托管财产的无缺性和确凿性，在轨则时候内回应并改正。    基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账料理、私自挪用基金资产、 未实施或无故延长实施基金料理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基 金法》、基金合同、本公约偏激他辩论轨则的，应实时以书面体式文告基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式对基金料理东说念主发 出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金料理 东说念主应申诉中国证监会。对基金料理东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督 申诉的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。    基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期 文告基金托管东说念主在限期内纠正。    （四）基金财产的督察    （1）基金托管东说念主应安全督察基金财产，未经基金料理东说念主的指示，不得自走运 用、责罚、分派基金的任何资产。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）基金财产应零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。    （3）基金托管东说念主按照轨则开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户等投资所需账户。    （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别树立账户，确保基金财产的完 整和零丁。    （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金料理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日期信息 的，应由基金料理东说念主负责与辩论当事东说念主确定到账日期并文告基金托管东说念主，到账日 基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主选择 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理东说念主应负责向辩论当事东说念主追偿基 金的损失。    基金召募期满或基金料理东说念主晓谕住手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额执有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等辩论轨则后，由基 金料理东说念主在法依期限内礼聘具有从事证券、期货相关业务经验的司帐师事务所进 行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册司帐师署名有用。验资完成，基金料理东说念主应将召募到的全部资金存入基金 托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关 评释文献。    （1）基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和料理。    （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户，并 根据中国东说念主民银行轨则计息。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。    （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦 不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的行为。    （4）基金银行进款账户的料理当合适《中华东说念主民共和国单子法》、《东说念主民币 银行账户结算料理办法》、《现款料理暂行条例实施详情》、《东说念主民币利率料理规 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 定》、《支付结算办法》以及银行业监督料理机构的其他轨则。    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责 公司开立证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。    基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限职责公司进行证券交游资金的结算。 基金托管东说念主以本基金的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级 结算备付金账户。    基金合同顺利后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限职责公司和银行 间商场计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金料理东说念主给与 必要的配合，由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。在上述手续办理结束 后，由基金托管东说念主向东说念主民银行进行报备。基金料理东说念主负责肯求基金插足世界银行 间同行拆借商场进行交游，由基金料理东说念主在中国外汇交游中心开设同行拆借商场 交游账户。    若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金托管 东说念主根据辩论法律法例的轨则和基金合同的约定，开立辩论账户。该账户按辩论规 则使用并料理。    什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的督察库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构 本质有用遏抑的本基金资产不承担督察职责。    银行进款依期进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责督察。具体看工作项 由两边另行签署《托管资产投资银行进款业务料理事项公约》进行约定。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    由基金料理东说念主代表基金签署的与基金辩论的要紧合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金料理东说念主督察，相关业务要领另有限制除外。除本公约另有轨则外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金辩论的要紧合同期应尽可能保证执有二份以上的原本， 以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份原本的原件，基金料理东说念主应实时将 原本投递基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度辩论轨则实施。    对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得窜改。    （五）基金资产净值及基金份额净值的接洽与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 接洽日基金资产净值除以接洽日基金总份额后的价值。    基金料理东说念主每个服务日接洽基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按轨则公告。    基金料理东说念主应每个服务日对基金资产估值。估值原则应合适基金合同、《对于 证券投资基金实施估值业务及份额净值计价辩论事项的文告》及 其他法律、法例的轨则。用于基金信息泄漏的基金净值信息由基金料理东说念主负责计 算，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个服务日交游收尾后接洽当日的基金资 产净值和各种基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托 管东说念主对净值接洽结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基 金净值信息赐与公布。    （六）基金份额执有东说念主名册的督察    基金料理东说念主可托福基金登记机构登记和督察基金份额执有东说念主名册。基金份额 执有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额执有东说念主的称呼和执有的基金份额。    基金份额执有东说念主名册，包括基金召募期收尾并阐发认购肯求后的基金份额执 有东说念主名册、基金份额执有东说念主大会权益登记日的基金份额执有东说念主名册、每年终末一 个交游日的基金份额执有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和督察，并对基金份 额执有东说念主名册的确凿性、无缺性和准确性负责。    基金料理东说念主应根据基金托管东说念主的要求依期和不依期向基金托管东说念主提供基金份 额执有东说念主名册。    （七）争议责罚方式 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约辩论的一切争议，应经友好 协商责罚。如经友好协商未能责罚的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁 院（深圳仲裁委员会），仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁 地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对仲裁两边当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由 败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，持续忠实、 勤奋、尽责地履行基金合同和本公约轨则的义务，歌咏基金份额执有东说念主的正当权 益。    本公约受中华东说念主民共和国法律统治。    （八）托管公约的变更与阻隔    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何破损。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。    （1）基金合同阻隔；    （2）基金托管东说念主驱逐、照章被撤销、歇业，被照章取消基金托管经验或因 其他事由形成其他基金托管东说念主经受基金财产；    （3）基金料理东说念主驱逐、照章被撤销、歇业，被照章取消基金料理经验或因 其他事由形成其他基金料理东说念主经受基金料理权；    （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例轨则 的阻隔事项。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）               二十二、对基金份额执有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务。基金料理东说念主根据基金 份额执有东说念主的需要和商场的变化，有权加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）基金份额执有东说念主交游贵寓的寄送服务 销售机构的网点查询和打印阐发单，具体操作以销售机构轨则为准。 消的客户可与本基金料理东说念主客户服务中心（4000-1000-89）辩论。    （二）信息盘问、查询服务    投资东说念主如果想查询申购和赎回等交游情况、分成方式状态、基金账户余额、基 金居品与服务等信息，请拨打本基金料理东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金料理东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行盘问、查询。    本基金料理东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交游信息。投资东说念主请在透露 其基金账号后，实时拨打本基金料理东说念主客户服务电话插足自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东说念主不错拨打本基金料理东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。    （三）基金份额执有东说念主服务辩论方式：    本基金料理东说念主的互联网地址及电子信箱    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东说念主也可登录本基金料理东说念主网站，径直建议辩论本基金的问题和建议。    （四）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流通的内容，请通过上述方式 辩论基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面流通了本招募说明书。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  二十三、其他应泄漏事项 信息泄漏明细： 公告事项                                        泄漏日期 华润元大基金料理有限公司对于增聘程涛涛为华润元大润禧 华润元大基金料理有限公司对于加多基金直销账户的公告                   2023 年 9 月 4 日 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金基金居品 贵寓纲领更 新 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明 书（更新）（2023 年第 1 号） 华润元大基金料理有限公司 2023 年第 3 季度申诉请示性公告            2023 年 10 月 19 日 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2023 年第 华润元大基金料理有限公司对于珠海华润银行关闭手机银行 活期宝业务的公告 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金第一次开 放申购、赎回及调换业务公告 华润元大基金料理有限公司公募基金居品风险品级分辩法则 说明 华润元大基金料理有限公司对于北京分公司经营阵势变更的 公告 华润元大基金料理有限公司 2023 年第 4 季度申诉请示性公告            2024 年 1 月 19 日 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2023 年第 对于提醒投资者阻难罪人分子冒用本公司口头从事欺骗行为 的公告 华润元大基金料理有限公司对于董事长变更的公告                      2024 年 3 月 9 日 华润元大基金料理有限公司旗下基金 2023 年年度申诉请示性 公告 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2023 年年 度申诉 华润元大基金料理有限公司对于网上交游机构版上线公告                   2024 年 4 月 1 日 华润元大基金料理有限公司上海分公司营业阵势变更的公告                  2024 年 4 月 11 日 华润元大基金料理有限公司对于暂停网站直销平台运营及维 护服务的公告 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2024 年第 华润元大基金料理有限公司 2024 年第 1 季度申诉请示性公告            2024 年 4 月 22 日 华润元大基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                      2024 年 5 月 29 日 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金基金司理 变更公告 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明 书（2024 年第 1 号） 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金居品贵寓 纲领更新 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2024 年第 华润元大基金料理有限公司 2024 年第 2 季度申诉请示性公告            2024 年 7 月 19 日 华润元大基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告                      2024 年 8 月 14 日 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金 2024 年中 期申诉 华润元大基金料理有限公司 2024 年中期申诉请示性公告                2024 年 8 月 30 日 华润元大基金料理有限公司对于阻隔海银基金销售有限公司 办理旗下基金相关销售业务的公告 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）            二十四、招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主 可在办公时候查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种方式所得到的文献偏激复印件，基金料理东说念主和基金 托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容彻底一致。    投资东说念主还不错径直登录基金料理东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。 华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金料理东说念主或基金托管东说念主的办公阵势，在办公时候可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型证券投资基金注 册的文献    （二）《华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型型证券投资基金托管公约》    （四）基金料理东说念主业务经验批件、营业派司    （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司    （六）对于肯求华润元大润禧 39 个月依期敞开债券型型证券投资基金的法律 想法    （七）中国证监会要求的其他文献                                      华润元大基金料理有限公司                                         二〇二四年十月十六日