发布日期:2024-12-07 20:50 点击次数:181
本站音问,12月6日,万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0575元,累计净值为1.0575元,较前一往往常下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比92.04%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为郅元、张如晨,基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文牍5.75%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理,任职时刻累计文牍0.09%。
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