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12月6日基金净值:嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0354,跌0.01%

发布日期:2024-12-07 21:07    点击次数:177

  

本站音书,12月6日,嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.1287元,较前一往异日下降0.01%。历史数据理解该基金近1个月飞腾0.56%,近3个月飞腾0.79%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报理解,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比124.88%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲演4.1%。

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