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12月6日基金净值:国寿安保安瑞纯债债券最新净值1.0719,涨0.01%

发布日期:2024-12-07 21:11    点击次数:124

  

本站音尘,12月6日,国寿安保安瑞纯债债券最新单元净值为1.0719元,累计净值为1.2363元,较前一交游日上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.48%,近3个月上升0.8%,近6个月上升1.35%,近1年上升2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安瑞纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比95.94%,现款占净值比2.38%。

该基金的基金司理为李一鸣、宋玉青,基金司理李一鸣于2024年11月25日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复0.33%。基金司理宋玉青于2023年12月28日起任职本基金基金司理,任职技艺累计答复2.48%。

以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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