泰林生物: 对于“泰林转债”赎回扩充的第八次教唆性公告

　　 证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-086 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物本事股份有限公司     对于 “泰林转债”赎回扩充的第八次教唆性公告   本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容确实、准确、圆善，莫得伪善 记录、误导性述说或要紧遗漏。   十分教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性惩办要求的，不可将所握“泰林转债”转移为股票，特提请投资者原宥不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大相反，十分提醒“泰林转债”握有东谈主松懈在限期内转 股。    要是投资者未实时转股，可能面对归天，敬请投资者松懈投资风险。    浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时代，已满足在职意明白 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司 债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回要求。连络 当前阛阓及公司自己情况，经过概述探求，公司董事会、监事会喜悦公司利用“泰 林转债”的提前赎回权柄。现将“泰林转债”赎回的辩论事项公告如下：    一、可转移公司债券刊行上市情况    （一）可转移公司债券刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 转移公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行形状接管向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原 鼓吹捣毁优先配售部分）通过深圳证券走动所走动（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转移公司债券上市情况    经深交所喜悦，公司本次可转移公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌走动，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可转移公司债券转股期自可转移公司债券刊行达成之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个走动日起至可转移公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱治愈情况    “泰林转债”运转转股价钱为87.38元/股。 权益分拨，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股治愈为54.43元/股，转股价钱调 整凯旋日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日知道于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分拨，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股治愈为41.64元/股，转股价钱治愈生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日知道于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年适度性股票激发野心初度授予部分第一个归 属期包摄条件设置的议案》，喜悦为相宜包摄条件的81名激发对象办理553,862股 第二类适度性股票的包摄事宜。字据《召募讲解书》刊行要求以及中国证监会关 于可转移债券刊行的辩论规矩，连络2022年适度性股票激发野心初度授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股治愈为41.53元/股， 转股价钱治愈凯旋日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱治愈 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓吹大会，分手审议通过《对于董事会忽视向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲解书》等干系要求的约 定及公司2023年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起凯旋。具体 内容详见公司于2023年11月6日知道于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲解书》等干系 要求的商定及公司2024年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起凯旋。 具体内容详见公司于2024年3月11日知道于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分拨，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股治愈为 16.40 元/股，转股价 作风整凯旋日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 知道于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募讲解书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回要求具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转移公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何明白三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转移公司债券握有东谈主握有的将赎回的可转移公司债券票 面总金额；   i：指可转移公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱治愈日及以后的交 易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱策画。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个走动 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已满足公司股票在职何明白三十个走动日中至少十五个走动日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》 中的有条件赎回要求。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及阐发依据   字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   策画经由如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转移公司债券握有东谈主握有的将赎回的可转移公司债券票 面总金额；   i：指可转移公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的实质日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   铁心赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “泰林转债”握有东谈主。    （三）赎回规范实时刻安排 债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论形状   辩论部门：公司证券部   辩论地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   辩论电话：0571-86589069   辩论邮箱：tailin@tailingood.com   四、实质抑止东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内走动“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件满足前的 6 个月内，公司实质控 制东谈主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股陈说。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈说前辩论开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并走动日内屡次陈说转股的，将合并策画转股数目。可转债 握有东谈主恳求转移成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转移为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的辩论规矩，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 陈说后次一走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可转移公司债券的法律成见书； “泰林转债”的核查成见。  特此公告。                 浙江泰林生物本事股份有限公司董事会