天汽模: 对于汽模转2赎回践诺的第三次辅导性公告

　　 股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-077 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回践诺的第三次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完好，没 有不实记录、误导性述说或首要遗漏。   颠倒辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往来所摘牌。抓有东说念主抓有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前吊销质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者注释投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公设立行可挽救公司债券召募评释书》（以下简称“《募 集评释书》”）中国法的有条件赎回条件。聚首当前市集及公司自己情况，过程 审慎谈判，公司董事会情愿公司专揽“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 相关事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处理委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公设立行471万张可挽救公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。刊行形式取舍向原鼓动优先配售后余额部分（含原股 东袪除优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所“深证上202046号”文情愿，公司47,100.00万元可挽救公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据相关国法和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可挽救为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日收效。   公司2023年度利润分拨决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成践诺。凭据《召募评释书》的相关条件，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股休养为4.20元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14日收效。   （四）可转债有条件赎回条件   转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可挽救公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何相接三十往畴昔中至少十五个往畴昔的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挽救公司债券抓有东说念主抓有的可挽救公司债券票面总金额；   i：指可挽救公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形则在休养前的往畴昔 按休养前的转股价钱和收盘价猜度，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘 价猜度。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往畴昔的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条件。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据   凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指已往票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别抓有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   端正赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”抓有东说念主。      （三）赎回步调实时分、公告安排 抓有东说念主本次赎回的相关事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”抓有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   计划部门：公司证券部   计划形式：022-24895297   三、公司控股鼓动、履行欺压东说念主、抓股5%以上的鼓动、董事、监事、高 级处理东说念主员在赎回条件骄矜前的六个月内往来“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件骄矜前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司履行欺压东说念主、控股鼓动、抓股5%以上鼓动、董事、监 事、高档处理东说念主员不存在往来“汽模转2”的情形。   四、其他需要评释的事项   （一）“汽模转2”抓有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股陈诉。具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈诉单元为1张，每张面额为100.00元，挽救成股份的 最小单元为1股；统一往畴昔内屡次陈诉转股的，将合并猜度转股数目（转股数 量=可挽救公司债券抓有东说念主请求转股的可挽救公司债券票面总金额/请求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债抓有东说念主请求挽救成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及挽救为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的相关国法，在可转债抓有东说念主转股当日后的5个往畴昔内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期交代利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可挽救公司债券抓有东说念主陈诉转股的可挽救公司债券数额大于其履行拥 有的可挽救公司债券数额的，按其履行领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈诉后次一往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往来后、住手转股前，抓有东说念主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司       董   事   会