11月25日基金净值：兴证群众中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.028，涨0.02%

　　

本站音书，11月25日，兴证群众中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.028元，累计净值为1.028元，较前一往将来上升0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.49%，近6个月上升0.96%，近1年上升2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证群众中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述2.77%。

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