华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书(更新)

　　                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      华润元大滋润债券型证券投资基金               招募阐述书（更新）                （2024 年第 3 号）             基金赓续东说念主：华润元大基金赓续有限公司             基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司                    二〇二四年十一月                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       【紧迫请示】    华润元大滋润债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监 督赓续委员会 2017 年 6 月 23 日《对于准予华润元大滋润债券型证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2017】1017 号）的注册，进行召募。本基金基金合同于    基金赓续东说念主保证招募阐述书的内容简直、准确、好意思满。本招募阐述书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧 基金的投资价值及市集出路等作出骨子性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应矜重阅读本招募阐述书和基金 合同、基金家具贵寓概要等信息暴露文献，全面默契本基金的风险收益特征和产 品脾性，并充分接洽自身的风险承受才调，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金面对的主要风险是市集风险、流动性风 险、信用风险、政策风险、赓续风险、操作风险、技艺风险、合规性风险及本基金 的私有风险等。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据关系法律律例由非上 市中小企业遴聘非公开姿首刊行的债券。由于不成公开往返，一般情况下，往返 不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限， 本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和失掉，本基金的特定风险详见招募阐述书“风险揭示”章节等。本基 金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 于货币市集基金，低于股票型基金和搀杂型基金。    基金赓续东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则赓续和运用基金财 产，本基金赓续东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金赓续东说念主履行相应 法度后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐述书的“侧袋机制”章 节。侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主将对基金简称进行特别象征，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读关系内容并脸色本基金启用侧袋机 制时的特定风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。基金赓续东说念主赓续的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩阐扬的保证。    基金赓续东说念主提醒投资者基金投资的“买者兴隆”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。    本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外。    本基金主要投资于具有精粹流动性的金融器用，包括包括国内照章刊行上市 的国债、央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中期单据、场地政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏 证券、中小企业私募债、可分离往返可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款 （依期进款过甚他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须符合中国证监会关系规矩），在正常市集环境下本基金 的流动性风险适中。在特别市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基 金发生巨额赎回以过甚他未能预感的特别情形下，可能导致基金资产变现不毛或 变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行 正常赎回业务、基金不成终了既定的投资决策等风险。    除至极阐述外，本招募阐述书所载内容截止日为 2024 年 11 月 22 日，估量 财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                目 录                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       一、弁言    《华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“招募阐述书” 或“本招募阐述书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作赓续办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售赓续办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息暴露赓续办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、                              《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险赓续规矩》(以下简称“《流动性风险赓续规矩》”) 和其他关系法律律例的规矩以及《华润元大滋润债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。    基金赓续东说念主承诺本招募阐述书不存在职何不实纪录、误导性阐发或者首要遗 漏，并对其简直性、准确性、好意思满性承担法律做事。本基金是根据本招募阐述书所 载明的贵寓苦求召募的。本基金赓续东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招 募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。    本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他有 关规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       二、释义   在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用更正和补充 券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 阐述书》过甚更新 概要》过甚更新 公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等      《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届 宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于 修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券 投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正 的《证券投资基金销售赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金信息暴露赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的 更正      《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 《公开召募证券投资基金运作赓续办法》及颁布机关对其时时作念出的更正 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险赓续规矩》及颁布机关 对其时时作念出的更正 的法律主体，包括基金赓续东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 法登记并存续或经估量政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团 体或其他组织 法》及关系法律律例规矩不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称（以下或称“基金投资 者”、“投资者”） 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金赓续东说念主签订了基金销售服 务条约，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和赓续、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、 代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东说念主名册和办理非往返过户等                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 理有限公司或接受华润元大基金赓续有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金赓续东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面说明的 日历 清理收场，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 得逾越 3 个月 放日      《业务法则》：指《华润元大基金赓续有限公司怒放式基金业务法则》，是 表率基金赓续东说念主所赓续的怒放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金赓续 东说念主和投资东说念主共同治服 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 规矩的条件，苦求将其捏有基金赓续东说念主赓续的、某一基金的基金份额调理为基金 赓续东说念主赓续的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款姿首，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户 内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资姿首 上基金调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求 份额总额后的余额)逾越上一怒放日基金总份额的 10%的情形 金份额捏有东说念主服务的用度 销售渠说念等不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。A 类、D 类基金份额指不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金 份额；C 类基金份额指从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额。种种基金 份额类别分别竖立代码，分别贪图和公告基金份额净值和基金份额累计净值 终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 （包括基金赓续东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 介 合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购与银 行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支捏证券、因刊行东说念主 债务违约无法进行转让或往返的债券等 份额净值的姿首，将基金调节投资组合的市集冲击成安分拨给实验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受损伤并得到公说念对待 账户进行处置清理，目标在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险赓续器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 公允价值存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备 仍导致资产价值存在首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定 性的资产                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        三、基金赓续东说念主    （一）基金赓续东说念主概况    称号：华润元大基金赓续有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立时分：2013 年 1 月 17 日    注册本钱：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续筹画    估量东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金赓续有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 20121746 号文批准确立；经中国证监会证监许可20191629 号文批准加多注册 本钱金并变更百分之五以上股权激动。公司股权结构如下：      激动称号                              股权比例      华润深国投信赖有限公司                       51%      元大证券投资信赖股份有限公司                    24.5%      华润金控投资有限公司                        24.5%    本基金赓续东说念主公司治理结构完善，筹画运作表率，大要切实难得基金投资东说念主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险欺压委员会， 有针对性地研究公司在筹画赓续和基金运作中的关系情况，制定相应的政策，并充 分阐述零丁董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责检讨公司的财务以及对公司董事、高档 赓续东说念主员的步履进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司实行董事会教导下的总司理负责制，总司理根据公司规矩及董事会授权， 全面主捏公司日常筹画赓续。督察长负责公司及基金运作的监察稽核做事，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司筹画层设总司理办公会、家具审议委员会、风险 赓续委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户家具投资决策委员 会、固有资金投资运用赓续委员会看成总司理期骗权利的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东说念主，其中 58%的员器用有硕士及以上 学历。    公司照旧建立健全投资赓续轨制、风险欺压轨制、监察稽核轨制、基金管帐制 度、财务赓续轨制、信息技艺赓续轨制、信息暴露轨制等公司赓续轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行赓续培训生，交通 银行湖南省分行个东说念主金融业务部高档司理助理、个东说念主金融业务部副高档司理及副 总司理、网罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副行 长、党委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司党委副文告、公司董事、总经 理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行管帐，深圳发展银行江苏大厦支 行管帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼权术财务 部总司理，珠海华润银行总行财务管帐部总司理、权术财务部总司理。现任华润 金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁至极助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资信赖股份有限 公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资产管 理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信赖股份有限公司董事长，台 湾地区证券投资信赖暨照顾人营业同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务运筹帷幄师 协会常务理事。    刘民先生，零丁董事，博士。历任香港汉文大学系统工程和工程赓续系助理教 授、金融系助理教会、副教会，好意思国密苏里大学经济学系副教会，香港汉文大学金                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 融理学硕士花样主任，香港汉文大学-清华大学 MBA 花样主任。现任香港汉文大学 EMBA（汉文）花样主任、教会。    汪习根先生，零丁董事，博士。历任武汉大学法学院教会、博士生导师。现任 华中科技大学法学院院长、教会。    代军勋先生，零丁董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大学 金融系讲师，武汉大学经济与赓续学院院长助理。现任武汉大学金融系副教会， 上海雅仕投资发展股份有限公司零丁董事、广州极飞科技有限公司零丁董事、湖 北天乾资产赓续公司零丁董事外部非践诺董事。    江先达先生，董事，硕士。历任开采银行广东省分行内审司理，德勤管帐师事 务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营中 心总司理。现任华润元大基金赓续有限公司总司理，深圳华润元大资产赓续有限 公司践诺董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司外洋部业务拓展代表，SZ IBM Technology Products Co., Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资源部总监， 珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基金赓续有限 公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金赓续有限公司轮廓赓续部总司理、党支部 组织委员兼宣传委员，华润深国投信赖有限公司策略与东说念主力资源部副总司理、党 委组织部副部长、策略与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公室主任、党委 办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投信赖有限公司副总司理、董 事会秘书、党委委员、团委文告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元大 证券投资信赖股份有限公司（历经通路职业部、投资应许部、行销部及客服服务 部）资深副总司理、华润元大基金赓续有限公司总司理、元大证券投资信赖股份 有限公司通路职业部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理（业 务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总司理（财 务督导）。现任元大证券投资信赖股份有限公司践诺副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金赓续有限公司往返部助理总司理。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究 员、上海五牛股权投资基金赓续有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投资赓续部港股研究员。现任华润元大基金赓续有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    严莉女士，督察长，学士。历任诺安基金赓续有限公司监察稽核部副总司理、 合规与风险欺压部副总司理、风险欺压部总司理、公司风控总监（总助级）、监察 稽核部总司理、公司合规总监（总助级）。现任华润元大基金赓续有限公司督察 长。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司参议实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司家具瞎想部需求分析师、信达澳银基金赓续有限公 司信息技艺部司理。现任华润元大基金赓续有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。历任安信证券资产赓续部债券交 易员、信达澳亚基金债券往返员。2022 年加入华润元大基金赓续有限公司，先后 担任债券研究员、基金司理助理。现任华润元大现款通货币市集基金、华润元大 现款收益货币市集基金、华润元大润禧 39 个月依期怒放债券型证券投资基金、华 润元大润享三个月依期怒放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券 投资基金、华润元大滋润债券型证券投资基金基金司理。    曹芙蓉女士，基金司理，中国东说念主民大学经济学硕士。历任东方基金赓续有限责 任公司固定收益部研究员、华润元大基金赓续有限公司投资司理。现任华润元大 滋润债券型证券投资基金、华润元大润享三个月依期怒放债券型证券投资基金、 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （三）基金赓续东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律步履；    （四）基金赓续东说念主的承诺 立健全里面欺压轨制，采纳有用挨次，防护违反《中华东说念主民共和国证券法》步履的 发生； 欺压轨制，采纳有用挨次，防护下列步履的发生：    （1）将基金赓续东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公说念地对待赓续的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担失掉；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主从事关系的往返举止；    （7）随意职守，不按照规矩履行职责；    （8）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他步履。 有用挨次，防护违反基金合同步履的发生； 估量法律律例及行业表率，老诚信用、勤恳尽责；    （五）基金司理承诺 谋取最大利益； 金投资内容、基金投资权术等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关系的往返举止；    （六）基金赓续东说念主的里面欺压轨制    公司里面欺压是指公司为留心和化解风险，保证筹画运作符合公司的发展规 则，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用赓续方法，欺压严 密，实施操作法度与欺压挨次而形成的系统。公司里面欺压轨制体系由公司规矩、 里面欺压大纲、基本赓续轨制、专项轨制和操作表率四个档次的轨制系列组成。    公司董事会对公司建立里面欺压轨制和撑捏其有用性承担最终做事，公司管 理层对里面欺压轨制的有用践诺承担做事。    公司里面欺压的总体方向是：    （1）保证公司筹画运作严格治服国度估量法律律例和行业监管法则，自发形 成遵法筹画，表率运作的筹画念念想和筹画理念。    （2）留心和化解筹画风险，提升筹画赓续效益，确保筹画业务的稳健运行和 受托资产的安全好意思满，终了公司的捏续、褂讪、健康发展。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （3）确保基金、公司财务和其它信息简直、准确、好意思满、实时。    公司里面欺压奉命以下原则：    （1）健全性原则。里面欺压包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径。    （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控法度，难得 内控轨制的有用践诺。    （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保捏相对零丁，公司基金等 受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）互相制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立权责分明、互相制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹画赓续方法裁汰运作成本，提升经 济效益，以合理的欺压成本达到最好的里面欺压后果。    公司的里面欺压组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以终了对 公司从决策层到赓续层和操作层的全面监督和欺压。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司全体风险的珍爱和欺压，审核、监督公司风险欺压轨制 的有用践诺。    （2）监事会依照公司法和公司规矩对公司筹画赓续举止、董事和公司赓续层 的步履期骗监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险欺压委员会。风险欺压委员会负责 对公司筹画赓续与基金运作的风险欺压进行审议、监督和检讨。    （4）公司设督察长，负责公司过甚基金运作的合规风控做事，对董事会负责， 就里面欺压轨制和践诺情况独速即履行检讨、评价、讲述、建议职能，依期和不定 期地向董事会讲述公司里面欺压践诺情况。    （5）风险赓续委员会是负责协助总司理统揽公司风险赓续全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经由，评价风险赓续气象，为公司各门径风险的监测、评估与 留心提供宗旨及建议。    （6）公司设合规与风险赓续部，负责对公司的基金运作、里面赓续、系统实                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 施和正当合规情况进行里面监督,同期负责对公司的基金运作、里面赓续、系统实 施进行风险欺压。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险欺压轨制， 加强对风险的欺压，将风险欺压在最小范围内。    里面欺压的基本要素包括欺压环境、风险评估、欺压举止、信息疏导（讲述制 度）、里面监控和法律律例指引。   （1）欺压环境    公司奋勉于贯彻内控优先和风险赓续理念，培养全体职工的风险留心默契， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险默契结合到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时留心和化解风险。   （3）欺压举止    公司欺压举止包括自我欺压、职责分离、监察稽核、什物欺压、功绩评价、严 格授权、资产分离、危急处理等政策、法度或挨次。   （4）信息疏导（讲述轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及了了的讲述系统，通过建立有用的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责关系的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的讲述系统包括依期讲述和临时讲述。依期讲述按照不同的时分、频次 进行讲述。临时讲述是指一朝出现讲述事由后的实时讲述。    公司的践诺体系讲述道路是各业务东说念主员向部门主管讲述、部门主管向总司理 讲述、总司理向董事会讲述。    公司的监督体系讲述旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险赓续部讲述， 合规与风险赓续部向总司理、督察长讲述。    督察长向董事会讲述，董事会、监事会向激动会讲述。   （5）里面监控                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司竖立督察长和合规与风险赓续部，对公司里面欺压轨制的践诺情况进行 捏续的监督，保证里面欺压轨制落实。另外公司还依期评价里面欺压的有用性， 根据市集环境、新的金融器用、新的技艺应用和新的法律律例等情况，当令改进。   （6）法律律例指引    公司将严格贯彻基金赓续关系的法律律例，严格照章筹画。督察长和合规与 风险赓续部负责确保公司运作和各项业务符正当律律例的要求。    （1）基金赓续东说念主确知建立、实施和撑捏里面欺压轨制是基金赓续东说念主董事会及 赓续层的做事；    （2）上述对于里面欺压轨制的暴露简直、准确；    （3）基金赓续东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金赓续东说念主的发展赓续完善内 部欺压轨制。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     四、基金托管东说念主    一、基金托管东说念主基本情况    称号：兴业银行股份有限公司    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢398号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    邮政编码：200120    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988年8月22日    批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复1988347号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：207.74亿元东说念主民币    存续期间：捏续筹画    兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批 股份制营业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日矜重在上海证券 往返所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱207.74亿元。截止2024年6月 长1.80%，终了包摄于母公司激动的净利润430.49亿元。开业三十多年来，兴 业银行恒久坚捏“忠实服务，相伴成长”的筹画理念，奋勉于为客户提供全面、 优质、高效的金融服务。    二、托管业务部部门竖立及职工情况    兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设轮廓赓续处、证券基金处、 信赖保障处、应许私募处、需求支捏处、稽核监察处、投资监督处、运行赓续 处，共有职工100余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业经验。    三、基金托管业务筹画情况    兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管经验。基金托管业                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 务批准文号：证监基金字200574号。截止2024年9月30日，兴业银行共托管证 券投资基金743只，托管基金的基金资产净值推断25025.72亿元，基金份额合 计23824.75亿份。    四、基金托管东说念主的里面欺压轨制    （一）里面欺压方向    严格治服国度估量托管业务的法律律例、行业监管规章和行内估量赓续规 定，遵法筹画、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全好意思满，确保估量信息的简直、准确、好意思满、实时，保护基金份额捏有东说念主的 正当权益。    （二）里面欺压组织结构    兴业银行基金托管业务里面欺压组织架构由总行里面欺压委员会、总行风 险赓续部门、总行审计部、总行资产托管部、总走时营赓续部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面欺压组织依照本行关系轨制对本行托管业务风险赓续 和里面欺压实施赓续。    （三）里面欺压原则 家具，以及从事资产托管业务的各机构和从业东说念主员； 和高风险范畴； 立、互相制衡； 与好意思满为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经由等方面形成互相制约、互相监督，同期兼顾运营效率； 现内控方向，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及 筹画赓续的需要，当令进行相应修改和完善；里面欺压存在的问题应当大要得 到实时反馈和纠正；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 本终了存效欺压。    （四）里面欺压轨制及挨次 册、严格的东说念主员步履表率等一系列规章轨制。 定并实施风险欺压挨次。 像监控。 欺压理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。    五、基金托管东说念主对基金赓续东说念主运作基金进行监督的方法和法度    基金托管东说念主负有对基金赓续东说念主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同过甚他估量规矩，托管东说念主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付姿首、基金管帐核算、基金 资产估值和基金净值的贪图、收益分拨、申购赎回以过甚他估量基金投资和运 作的事项，对基金赓续东说念主进行业务监督、核查。    基金托管东说念主发现基金赓续东说念主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 估量法律律例规矩的步履，应实时以书面体式文告基金赓续东说念主限期纠正，基金 赓续东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金赓续东说念主改正。基金赓续东说念主 对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证 监会。基金托管东说念主发现基金赓续东说念主有首要非法步履，立即讲述中国证监会，同 时，文告基金赓续东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。    基金托管东说念主发现基金赓续东说念主的指示违反法律、行政律例和其他估量规矩， 或者违反基金合同约定的，应当拒却践诺，立即文告基金赓续东说念主，并实时向中                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 国证监会讲述。    基金托管东说念主发现基金赓续东说念主依据往返法度照旧奏效的投资指示违反法律、 行政律例和其他估量规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金赓续 东说念主，并实时向中国证监会讲述。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        五、关系服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金赓续东说念主直销中心和本基金赓续东说念主网上直销往返平台。    （1）华润元大基金直销中心    称号：华润元大基金赓续有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立时分：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    估量东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销往返平台    个东说念主投资者不错通过本基金赓续东说念主网上直销往返平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体往返详情请参阅本基金赓续东说念主网站公告。    （1）珠海华润银行股份有限公司    住所：广东省珠海市吉大九洲通衢东 1346 号    办公地址：广东省珠海市吉大九洲通衢东 1346 号    法定代表东说念主：宗少俊    估量东说念主：李阳    公司电话：0756-8121164    客服电话：0756-96588                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    官方网站：www.crbank.com.cn    （2）招商证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福华一说念 111 号招商证券大厦    办公地址：深圳市福田区福华一说念 111 号招商证券大厦    法定代表东说念主：霍达    估量东说念主：黄婵君    公司电话：0755-82943666    客服电话：95565、4008888111    官方网站：www.newone.com.cn    （3）中国星河证券股份有限公司    住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    估量东说念主：辛国政    公司电话：80926677    客服电话：4008-888-888、95551    官方网站：www.chinastock.com.cn    （4）东吴证券股份有限公司    住所：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦    法定代表东说念主：范力    估量东说念主：郭晶晶    公司电话：0512-62936293    客服电话：95330    官方网站：www.dwzq.com.cn    （5）国泰君安证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区商城路 618 号    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东说念主：朱健                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    估量东说念主：钟伟镇    公司电话：021-38676666    客服电话：400-8888-666、95521    官方网站：www.gtja.com    （6）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    估量东说念主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587    官方网站：www.csc108.com    （7）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：张佑君    估量东说念主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （8）中信证券（山东）有限做事公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    估量东说念主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （9）兴业证券股份有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    住所：福州市湖东路 268 号    办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号    法定代表东说念主：杨华辉    估量东说念主：乔琳雪    公司电话：0591-38281888    客服电话：95562    官方网站：www.xyzq.com.cn    （10）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    估量东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （11）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    估量东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （12）中山证券有限做事公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区芳芷一说念 13 号舜远金融大厦 1 栋    法定代表东说念主：李永湖    估量东说念主：罗艺琳                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司电话：0755-82943755    客服电话：95329    官方网站：www.zszq.com    （13）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    估量东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （14）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    办公地址：北京市开国门外大街甲 6 号 SK 大厦    法定代表东说念主：陈亮    估量东说念主：杨涵宇    公司电话：010-65051166    客服电话：400-910-1166    官方网站：www.cicc.com.cn    （15）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    估量东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （16）东方资产证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦    法定代表东说念主：戴彦    估量东说念主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357    官方网站：www.18.cn    （17）民生证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区浦明路 8 号    办公地址：中国（上海）解放贸易考试区浦明路 8 号    法定代表东说念主：顾伟    估量东说念主：赵明    公司电话：021-80508866    客服电话：95376    官方网站：www.mszq.com    （18）申万宏源证券有限公司    住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    估量东说念主：陈宇    公司电话：021-33389888    客服电话：95523、4008895523    官方网站：www.swhysc.com    （19）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    法定代表东说念主：王献军    估量东说念主：王怀春    公司电话：0991-2307533    客服电话：400-800-0562    官方网站：www.swhysc.com/swhysc    （20）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    估量东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （21）国融证券股份有限公司    住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县起飞通衢 1 号 4 楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东说念主：张智河    估量东说念主：李岳霖    公司电话：0471-6992006    客服电话：400-660-9839    官方网站：www.grzq.com    （22）国投证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    估量东说念主：陈剑虹    公司电话：0755-82555551    客服电话：95517    官方网站：www.essence.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （23）广发证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2 号 618 室    办公地址：广州市河汉北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼    法定代表东说念主：林传辉    估量东说念主：黄岚    公司电话：020-66338888    客服电话：95575    官方网站：www.guangfa.cn    （24）东海证券股份有限公司    住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层    办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦    法定代表东说念主：王文卓    估量东说念主：王一彦    公司电话：0519-88168261    客服电话：95531、400-8888-588    官方网站：www.longone.com.cn    （25）长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层    法定代表东说念主：王军    估量东说念主：梁浩    公司电话：0755-83517880    客服电话：95514    官方网站：www.cgws.com    （26）信达证券股份有限公司    住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼    法定代表东说念主：祝瑞敏    估量东说念主：付婷                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司电话：010-63081000    客服电话：95321    官方网站：www.cindasc.com    （27）五矿证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    办公地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东说念主：郑宇    估量东说念主：华然    公司电话：0755-23375551    客服电话：400-184-0028    官方网站：www.wkzq.com.cn    （28）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    估量东说念主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （29）联储证券股份有限公司    住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层    办公地址：北京市向阳区安适路 5 号院 3 号楼中建资产国际中心 27 层    法定代表东说念主：吕春卫    估量东说念主：张婉婷    公司电话：0532-80958800    客服电话：400-620-6868    官方网站：www.lczq.com    （30）江海证券有限公司    住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    办公地址：哈尔滨市松北区转变三路 833 号    法定代表东说念主：赵洪波    估量东说念主：姜志伟    公司电话：0451-85863673    客服电话：956007    官方网站：www.jhzq.com.cn    （31）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东说念主：陈可可    估量东说念主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （32）宁 波 银 行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    估量东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （33）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    估量东说念主：刘葆                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （34）中国东说念主寿保障股份有限公司    住所：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东说念主：白涛    估量东说念主：陈慧    公司电话：010-63633333    客服电话：95519    官方网站：www.e-chinalife.com    （35）华泰期货有限公司    住所：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层    办公地址：广州市河汉区临江通衢 1 号之一寺右万科中心北塔 2101-2106 单元    法定代表东说念主：胡智    估量东说念主：刘梦    公司电话：020-83901022    客服电话：400-628-0888    官方网站：www.htfc.com    （36）中信银行股份有限公司    住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层    办公地址：北京市向阳区 10 号院 1 号楼中信大厦    法定代表东说念主：方合英    估量东说念主：马伟山    公司电话：400-680-0000    客服电话：95558    官方网站：www.citicbank.com    （37）中国中金资产证券有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层 及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    估量东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （38）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东说念主：燕文波    估量东说念主：秦臻    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （39）招商银行股份有限公司    住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    估量东说念主：盖营    公司电话：0755-83198888    客服电话：95555    官方网站：m.cmbchina.com    （40）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东说念主：宋剑斌                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    估量东说念主：韩静    公司电话：0571-85108051    客服电话：95398    官方网站：www.hzbank.com.cn    （41）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    估量东说念主：华兵    公司电话：0591-87844196    客服电话：95561    官方网站：www.cib.com.cn    （42）中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东说念主：张金良    估量东说念主：杜春野    公司电话：86-10-68858158    客服电话：95580    官方网站：www.psbcltd.cn    （43）国金证券股份有限公司    住所：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    估量东说念主：王凯伦    公司电话：028-86690302    客服电话：95310    官方网站：www.gjzq.com.cn    （44）麦高证券有限做事公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    住所：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    办公地址：沈阳市沈河区吵杂路 49 号    法定代表东说念主：宋成    估量东说念主：刘沁然    公司电话：400-618-3355    客服电话：400-618-3355    官方网站：www.mgzq.com    （45）浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东说念主：陆建强    估量东说念主：张潇月    公司电话：0571-87659101    客服电话：0571-87659101    官方网站：www.czbank.com    （46）上海中正达广基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    法定代表东说念主：黄欣    估量东说念主：陆欣    公司电话：021-33768132    客服电话：021-33768132    官方网站：www.zzwealth.cn    （47）德邦证券股份有限公司    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东说念主：武晓春    估量东说念主：闵佳    公司电话：021-68761616                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    客服电话：021-68761616    官方网站：www.tebon.com.cn    （48）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    办公地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A    法定代表东说念主：梁蓉    估量东说念主：张海洋    公司电话：010-66154828    客服电话：010-66154828    官方网站：www.5irich.com    （49）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    估量东说念主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （50）吉祥银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    估量东说念主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3    官方网站：bank.pingan.com    （51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙期间广场 B 座 6F                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    法定代表东说念主：王珺    估量东说念主：韩爱彬    公司电话：0571-26888888    客服电话：400-076-6123    官方网站：www.fund123.cn    （52）上海长量基金销售有限公司    住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层    法定代表东说念主：张跃伟    估量东说念主：常艳琴    公司电话：021-20691888    客服电话：400-820-2899    官方网站：www.erichfund.com    （53）上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦    法定代表东说念主：其实    估量东说念主：屠彦洋    公司电话：021-54509977    客服电话：400-1818-188    官方网站：www.1234567.com.cn    （54）深圳众禄基金销售股份有限公司    住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室    办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼    法定代表东说念主：薛峰    估量东说念主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （55）北京中期期间基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号    办公地址：北京市向阳区光华路 16 号中期大厦 B 座 4 层    法定代表东说念主：田宏莉    估量东说念主：尹庆    公司电话：010-65807370    客服电话：010-65807609    官方网站：www.jrtoo.com    （56）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东说念主：陶怡    估量东说念主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （57）北京展恒基金销售股份有限公司    住所：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A    办公地址：北京市向阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东说念主：闫振杰    估量东说念主：武文佳    公司电话：010-59601366-7167    客服电话：400-818-8000    官方网站：www.myfund.com    （58）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    估量东说念主：刘宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （59）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东说念主：吴卫国    估量东说念主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com    （60）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东说念主：李兴春    估量东说念主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （61）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易考试区源深路 1088 号 7 层（实验楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎    估量东说念主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （62）深圳市新兰德证券投资参议有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋    办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层    法定代表东说念主：张斌    估量东说念主：文雯    公司电话：010-83363101    客服电话：400-116-1188    官方网站：www.xinlande.com.cn    （63）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济技艺开发区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    估量东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （64）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    估量东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （65）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港配合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    估量东说念主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （66）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东说念主：肖雯    估量东说念主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （67）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济技艺开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东说念主：武建华    估量东说念主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com    （68）深圳市金斧子基金销售有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单 元 11 层 1108    法定代表东说念主：赖任军    估量东说念主：陈丽霞    公司电话：0755-86549499                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    客服电话：400-930-0660    官方网站：www.jfz.com    （69）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：简梦雯    估量东说念主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （70）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    估量东说念主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （71）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    估量东说念主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （72）厦门市鑫焕发控股有限公司    住所：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室    办公地址：厦门市念念明区鹭江说念 2 号 1501-1502 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    法定代表东说念主：林劲    估量东说念主：陈承智    公司电话：0592-3122716    客服电话：400-918-0808    官方网站：www.xds.com.cn    （73）通华资产（上海）基金销售有限公司    住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 7 楼    法定代表东说念主：周欣    估量东说念主：杨徐霆    公司电话：400-101-9301    客服电话：95156-5    官方网站：www.tonghuafund.com    （74）上海中原资产投资赓续有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层    法定代表东说念主：毛淮平    估量东说念主：仲秋玥    公司电话：010-88066326    客服电话：400-817-5666    官方网站：www.amcfortune.com    （75）天津市滋润基金销售有限公司    住所：天津市和平区小白楼街解放北路 188 号信达广场 11 层 1109-1110 室    办公地址：天津市和平区解放北路 188 号信达广场 11 层    法定代表东说念主：唐楚才    估量东说念主：杨雪研    公司电话：022-83125066    客服电话：022-23297867    官方网站：www.phoenix-capital.com.cn                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （76）上海云湾基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层    办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼证通股份    法定代表东说念主：冯轶明    估量东说念主：范泽杰    公司电话：021-20538888    客服电话：400-820-1515    官方网站：www.zhengtongfunds.com    （77）中证金牛（北京）基金销售有限公司    住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层    法定代表东说念主：吴志坚    估量东说念主：沈晨    公司电话：010-63156530    客服电话：4008-909-998    官方网站：www.jnlc.com    （78）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    估量东说念主：黄笛    公司电话：0851-85407888    客服电话：0851-85407888    官方网站：www.gwcaifu.com    （79）一说念资产（深圳）基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    估量东说念主：董宣    公司电话：010-88854918    客服电话：400-001-1566    官方网站：www.yilucaifu.com    （80）济安资产（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005    办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元    法定代表东说念主：杨健    估量东说念主：李海燕    公司电话：010-65309516    客服电话：400-673-7010    官方网站：www.jianfortune.com    （81）嘉实资产赓续有限公司    住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层    法定代表东说念主：张峰    估量东说念主：李雯    公司电话：0898-88259700    客服电话：400-021-8850    官方网站：www.harvestwm.cn    （82）北京雪球基金销售有限公司    住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    估量东说念主：侯芳芳    公司电话：010-61840600    客服电话：400-159-9288    官方网站：www.danjuanapp.com    （83）天津国好意思基金销售有限公司                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    住所：天津经济技艺开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    办公地址：天津经济技艺开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801    法定代表东说念主：陈萍    估量东说念主：许艳    公司电话：010-59287001    客服电话：400-111-0889    官方网站：www.gomefund.com    （84）宜信普泽（北京）基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C    办公地址：北京市向阳区开国路 88 号 SOHO 当代城 C1809    法定代表东说念主：汤蕾    估量东说念主：魏晨    公司电话：010-59644558    客服电话：400-6099-200    官方网站：www.puzefund.com    （85）上海联泰基金销售有限公司    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东说念主：尹彬彬    估量东说念主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （86）北京虹点基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：张晓杰    估量东说念主：王重阳    公司电话：010-65060227                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    客服电话：400-618-0707    官方网站：www.hongdianfund.com    （87）上海国信嘉利基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    办公地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室    法定代表东说念主：付钢    估量东说念主：苏曦    公司电话：021-68870223    客服电话：400-021-6088    官方网站：www.gxjlcn.com    （88）泰信资产基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东说念主：彭浩    估量东说念主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （89）民商基金销售（上海）有限公司    住所：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    办公地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东说念主：孙莹    估量东说念主：林志枫    公司电话：021-50206003    客服电话：021-50206002    官方网站：www.msftec.com    （90）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    法定代表东说念主：樊怀东    估量东说念主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （91）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    估量东说念主：张竞妍    公司电话：025-56878016    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （92）财咨说念信息技艺有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东说念主：张斌    估量东说念主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （93）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东说念主：储德军    估量东说念主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （94）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东说念主：吴文新    估量东说念主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （95）大河资产基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 1 号    办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新资产中心 26 层 1 号    法定代表东说念主：赵鹰龙    估量东说念主：潘庆    公司电话：400-888-0008    客服电话：400-888-0008    官方网站：www.urainf.com    （96）众惠基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋    办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号    法定代表东说念主：李春蓉    估量东说念主：许木根    公司电话：0851-82209888    客服电话：400-839-1818    官方网站：www.zhfundsales.com    （97）深圳市前海排排网基金销售有限做事公司    住所：深圳市前海深港配合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号    法定代表东说念主：杨柳    估量东说念主：林丽    公司电话：0755-82779746    客服电话：400-666-7388    官方网站：www.simuwang.com    （98）上海攀赢基金销售有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考试区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实验 楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    估量东说念主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （99）博时资产基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    估量东说念主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    （100）腾安基金销售（深圳）有限公司    住所：深圳市前海深港配合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司）    办公地址：深圳市前海深港配合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：谭广锋                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    估量东说念主：刘鸣    公司电话：4000890555    客服电话：4000890555    官方网站：https://www.tenganxinxi.com    基金赓续东说念主可根据估量法律律例的要求，弃取其它符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并实时公告。    （二）登记机构    称号：华润元大基金赓续有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心二 期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    估量东说念主：张彦军    （三）出具法律宗旨书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    估量东说念主：安冬    承办讼师：陆奇、安冬    （四）审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特别普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主：毛鞍宁                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册管帐师：高鹤、黄拥璇    估量东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     六、基金的召募    本基金由基金赓续东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、基金合同过甚他估量规矩， 并经中国证监会证监许可【2017】1017 号准予召募注册。    本基金为契约型怒放式债券型证券投资基金，基金存续期限为不依期。    本基金自 2018 年 5 月 22 日起公开召募，并于 2018 年 5 月 31 日结果召募。 召募对象为符正当律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者和及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东说念主。    本基金份额发售面值为 1.00 元/份。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                   七、基金合同的奏效    本基金基金合同于 2018 年 6 月 6 日矜重奏效。自基金合同奏效之日起，本基 金赓续东说念主矜重运转赓续本基金。    基金合同奏效后，一语气 20 个做事日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元的，基金赓续东说念主应当在依期讲述中给以暴露；一语气 60 个做事日出现前述情形的，基金赓续东说念主应当向中国证监会讲述并提议赓续决策， 如调理运作姿首、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额捏有东说念主 大会进行表决。    法律律例另有规矩时，从其规矩。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东说念主可通过销售机构办理基金 申购、赎回业务的营业场面或按销售机构提供的其他姿首进行申购或赎回。本基 金赓续东说念主可根据情况变更或增减基金销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他姿首办理基金份额的申购与赎 回。    若基金赓续东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等往返姿首，投资 东说念主不错通过上述姿首进行申购与赎回。    （二）申购和赎回的怒放日实时分    投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往返 所、深圳证券往返所的正常往返日的往返时分，但基金赓续东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券往返市集、证券往返所往返时分变更或其 他特别情况，基金赓续东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调节，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的估量规矩在指定媒介上公告。    基金赓续东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时分在申购运转公告中规矩。    基金赓续东说念主自基金合同奏效之日起不逾越 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时分在赎回运转公告中规矩。    在确定申购运转与赎回运转时分后，基金赓续东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息暴露办法》的估量规矩在指定媒介上公告申购与赎回的运转时分。    基金赓续东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调理 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （三）申购和赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后贪图的种种基金份额 净值为基准进行贪图； 经登记机构受理不得捣毁； 序赎回； 适用不同的申购费率、赎回费率或销售服务费率，投资东说念主在申购时可自行弃取基 金份额类别。    基金赓续东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调节。基金赓续东说念主 必须在新法则运转实施前依照《信息暴露办法》的估量规矩在指定媒介上公告。    （四）申购和赎回的数额欺压    本基金A类基金份额和C类基金份额的初度申购最低金额为单笔10元东说念主民币， 追加申购的最低金额为单笔10元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由 基金赓续东说念主酌情调节。各销售机构接受本基金A类基金份额和C类基金份额申购申 请的最低金额为单笔10元东说念主民币，如果销售机构业务法则规矩的最低单笔申购金 额高于10元东说念主民币，以销售机构的规矩为准。本基金D类基金份额的初度申购最低 金额为单笔100万元东说念主民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔1万元东说念主民币。 销售机构在此最低申购金额基础之上另有约定的，从其约定。投资者可通过本基 金直销渠说念办理D类基金份额的申购、赎回等业务。后续如新增其他销售机构，以 本公司网站列示为准。    单笔赎回的最低份额为10份基金份额。    每个做事日投资东说念主在单个往返账户保留的本基金份额余额少于10份时，若届 时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调理转出等）被说明，则基金赓续东说念主有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 金赓续东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等挨次，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 具体请参见关系公告。 额的数目限制。基金赓续东说念主必须在调节前依照《信息暴露办法》的估量规矩在指 定媒介上公告。    （五）申购和赎回的法度    投资东说念主必须根据销售机构规矩的法度，在怒放日的具体业务办理时天职提议 申购或赎回的苦求。投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规矩的姿首备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回苦求时须捏有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回苦求不成立。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购 成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。若申购资金在规矩时天职 未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效，申购款项将归赵投资者账户。 基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎回 奏效。投资东说念主赎回苦求得胜后，基金赓续东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同估量条件处理。    基金赓续东说念主应以往返时分结果前受理有用申购和赎回苦求确今日看成申购或 赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有用性 进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点 柜台或以销售机构规矩的其他姿首查询苦求的说明情况。    基金赓续东说念主可在法律律例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的说明 时分进行调节，并必须在调节实施日前按照《信息暴露办法》的估量规矩在指定                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 媒介上公告并报中国证监会备案。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果 为准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购用度由基金份额申购东说念主承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等各项用度。C 类基金份 额不收取申购用度。    投资东说念主不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独贪图。本基金申 购费率如下：                         A 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔往返 1,000 元                         D 类基金份额           申购金额（含申购费）                   申购费率                                        收取固定用度                                   每笔往返 1,000 元    本基金基金份额的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金 份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。本基金的赎回费全额计入基金财产。本基金赎 回费率如下：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       A 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N                      C 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N                      D 类基金份额           捏有期限（N）                 赎回费率              N于新的费率或收费姿首实施日前依照《信息暴露办法》的估量规矩在指定媒介上 公告。 情况制定基金促销权术，依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，基金赓续东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主恰当调低基金 申购费率、赎回费率，并进行公告。    （七）申购和赎回的数额和价钱    净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）    申购用度=申购总金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=（申购总金额-申购用度）/T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    上述贪图结果均保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或失掉由基金财产承担。    举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 A 类基金份额 100,000 元，对应的本次申购费率为 0.8%，该投资者的申购费 用及可赢得的基金份额为：    净申购金额=100,000/（1+0.8%）＝99,206.35 元    申购用度=100,000-99,206.35＝793.65 元    申购份额=99,206.35/1.0500＝94,482.24 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 793.65 元，可得到 94,482.24 份 A 类基 金份额。    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0400 元，某投资者当日申购本 基金 C 类基金份额 100,000 元，该投资者可赢得的基金份额为：    净申购金额＝100,000/（1＋0）＝100,000 元    申购份额＝100,000/1.0400＝96,153.85 份    即：该投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0400 元，可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。    举例：假设 T 日本基金 D 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购本 基金 D 类基金份额 1,000,000 元，对应的本次申购费率为 0.30%，该投资者的申购 用度及可赢得的基金份额为：    净申购金额=1,000,000/（1+0.30%）＝997,008.97 元    申购用度=1,000,000-997,008.97＝2,991.03 元    申购份额=997,008.97/1.0500＝949,532.35 份    即：该投资东说念主投资 1,000,000 元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 2,991.03 元，可得到 949,532.35 份 D 类基金份额。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。贪图公式如下：    赎回总额＝赎回份数×T 日该类基金份额净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述贪图结果均以东说念主民币元为单元，保留至少许点后 2 位，少许点 2 位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏或然 间为 5 天，对应的赎回费率为 1.50%，该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则其 赢得的赎回金额贪图如下：    赎回总额＝10,000×1.2800＝12,800.00 元    赎回用度＝12,800×1.50%＝192.00 元    赎回金额＝12,800.00-192.00＝12,608.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏或然分为 5 天，假设该日该类基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12,608.00 元。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏或然 间为 10 天，对应的赎回费率为 0.00%，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，则其 赢得的赎回金额贪图如下：    赎回总额＝10,000×1.1100＝11,100.00 元    赎回用度＝11,100×0.00%＝0.00 元    赎回金额＝11,100.00-0.00＝11,100.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10,000 份 A 类/C 类/D 类基金份额，捏或然分为 10 天，该日该类基金份额净值为 1.1100 元，可得到的赎回金额为 11,100.00 元。    本基金 T 日的种种基金份额净值在今日收市后贪图，并在 T＋1 日公告。遇特 殊情况，经中国证监会同意，不错恰当延长贪图或公告。本基金种种基金份额净 值的贪图，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此症结产生的收 益或失掉由基金财产承担。    种种基金份额净值的贪图公式为：    T 日基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/T 日该类基金份额总份数。    （八）拒却或暂停申购的情形                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    发生下列情况时，基金赓续东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 金资产净值。 存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 说明后，基金赓续东说念主应当暂停接受基金申购苦求的挨次。    发生上述第 1、2、3、5、9 项暂停申购情形之一且基金赓续东说念主决定暂停申购 时，基金赓续东说念主应当根据估量规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购苦求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况放手时，基金赓续东说念主应实时收复申购业务的办理。    （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金赓续东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 金资产净值。 投资东说念主的赎回苦求。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 说明后，基金赓续东说念主应当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的挨次。    发生上述情形之一且基金赓续东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付 赎回款项时，基金赓续东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求 总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关系条件处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时可预先弃取将当日 可能未获受理部分给以捣毁。在暂停赎回的情况放手时，基金赓续东说念主应实时收复赎 回业务的办理并公告。    （十）巨额赎回的情形及处理姿首    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 调理中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调理中转入苦求份额总 数后的余额)逾越前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了巨额赎回。    当基金出现巨额赎回时，基金赓续东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金赓续东说念主合计有才调支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按 正常赎回法度践诺。    （2）部分宽限赎回：当基金赓续东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有不毛或合计 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金赓续东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动 转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被捣毁。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。    （3）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额捏有东说念主逾越基金总份额 20%以 上的赎回苦求的情形下，基金赓续东说念主不错对该基金份额捏有东说念主逾越 20%以上的部 分宽限办理赎回苦求。对于当日非宽限的赎回苦求，应当按单个账户非宽限赎回 苦求量占非宽限赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的， 将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。宽限的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础贪图赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。    （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金赓续东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎 回款项，但不得逾越 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。    当发生上述巨额赎回并宽限办理时，基金赓续东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募阐述书规矩的其他姿首在 3 个往返日内文告基金份额捏有东说念主，阐述估量处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 案，并在规依期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 登基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日种种基金份额的基金份 额净值。 上刊登基金从头怒放申购或赎回公告，并公告最近 1 个怒放日种种基金份额的基 金份额净值。    （十二）基金调理                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金赓续东说念主不错根据关系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基 金赓续东说念主赓续的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相 关法则由基金赓续东说念主届时根据关系法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提 前见告基金托管东说念主与关系机构。    （十三）基金的非往返过户    基金的非往返过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往返过户以及登记机构认同、符正当律律例的其它非往返过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。    袭取是指基金份额捏有东说念主归天，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制践诺是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基金 登记机构要求提供的关系贵寓，对于符合条件的非往返过户苦求按基金登记机构 的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。    （十四）基金的转托管    基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的圭臬收取转托管费。    （十五）依期定额投资权术    基金赓续东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资权术，具体法则由基金赓续东说念主另 行规矩。投资东说念主在办理依期定额投资权术时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金赓续东说念主在关系公告或更新的招募阐述书中所规矩的依期定额 投资权术最低申购金额。    （十六）基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、符正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。    （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧袋 机制”章节。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     九、基金的投资    （一）投资方向    本基金通过投资于债券品种，努力裁汰基金净值波动风险，力求为基金份额 捏有东说念主提供逾越功绩相比基准的耐久褂讪讲述。    （二）投资范围    本基金投资于具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、场地政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏证券、中小企 业私募债、可分离往返可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款过甚 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须符合中国证监会关系规矩）。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金赓续东说念主在履行恰当 法度后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，捏有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律律例有新规矩的情况下，基金赓续东说念主在履行关系法度后可对上述比例 作念适度调节。    （三）投资策略    在分析宏不雅经济方针和财政、货币政策等的基础上，对畴昔较长的一段时分 内的市集利率变化趋势进行瞻望，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的 合理漫步，有用地欺压利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提升基金收益 率。    收益率弧线策略是基于对收益率弧线变化特征的分析，瞻望收益率弧线的变 化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率弧线策略有两方面的内容，一是收                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 益率弧线自己的变化，根据收益率弧线可能朝上迁徙或向下迁徙，裁汰或加长整 个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率弧线上不同庚限收益率的息差特征， 通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。    根据全体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和种种别投资的比例。    根据不同类别资产的流动性方针，决定类别资产确当期配置比率。    根据不同类别资产的收益率水平、市集偏好、法律律例对基金投资的规矩、基 金合同、基金收益方向、功绩相比基准等决定不同类别资产的方向配置比率。    在个券弃取层面，率先将接洽安全性，优先弃取高信用品级的债券品种以规 避违约风险。除接洽安全性身分外，在具体的券种弃取上，基金赓续东说念主将在正确 拟合收益率弧线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客不雅分析收益率出现 偏离的原因。若出现因市集原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价钱出 现低估，本基金将对此类低估值品种进行重心脸色。此外，鉴于收益率弧线不错 判断出订价偏高或偏低的期限段，从而率领相对价值投资，这也不错匡助基金管 理东说念主弃取投资于订价低估的短期债券品种。    当前国内资产支捏证券市集以信贷资产证券化家具为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等看成基础资产），仍处于转变试点阶段。家具投资关节在于对 基础资产质地及畴昔现款流的分析，本基金将在国内资产证券化家具具体政策框 架下，遴聘基本面分析和数目化模子相皆集，对个券进行风险分析和价值评估后 进行投资。本基金将严格欺压资产支捏证券的总体投资范畴并进行分散投资，以 裁汰流动性风险。    由于中小企业私募债券采纳非公开姿首刊行和往返，并限制投资东说念主数目上限， 全体流动性相对较差。同期，受到发借主体资产范畴较小、筹画波动性较高、信用 基本面褂讪性较差的影响，全体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两 个特色要求在具体的投资过程中，应采纳更为严慎的投资策略。本基金合计，投 资该类债券的中枢要点是分析和追踪发借主体的信用基本面，并轮廓接洽信用基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。    本基金赓续东说念主将在流动性优先的前提下，轮廓均衡基金资产在流动性资产和 收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、捏有高流动性债券种、正回购、裁汰 组合久期等姿首提升基金资产全体的流动性。同期，基金赓续东说念主将密切脸色投资 者大额申购和赎回的需求变化端正，提前作念好资金准备。    本基金赓续东说念主可运用国债期货，以提升投资效率，更好地达到本基金的投资 目标。本基金在国债期货投资中根据风险赓续的原则，以套期保值为目标，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以赓续投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益脾性。    （四）投资决策依据和投资经由    （1）投资决策须符合估量法律律例和基金合同的规矩；    （2）投资决策是根据实验经济运行气象、货币政策和财政政策的践诺情况、 货币市集和证券市集的运行气象来决定资产的配比；    （3）研究员各自零丁完成相应的分析研究讲述，为投资提供策略依据。    本基金投资决策的法度是：    （1）决策和往返机制    本基金实行投资决策委员会下的基金司理负责制。投资决策委员会的主要职 责是审批基金大类资产的配置策略，以及首要单项投资。基金司理的主要职责是 在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调节投资组合。基金司理负 责下达投资指示，往返部负责资产运作的一线监控，并保证确保往返指示在正当、 合规的前提下得到践诺。    （2）资产配置策略的形成    基金司理在表里研究平台的支捏下，对不同类别的资产的收益风险气象作出 判断。本公司的研究员提供宏不雅经济分析和策略建议。基金司理皆集我方的分析 判断和研究员的投资建议，根据投资方向、投资理念和投资范围拟定资产的配置                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 决策，向投资决策委员会提交投资策略讲述。投资决策委员会进行投资策略讲述 的法度审核和骨子性判断，并根据审核和判断结果给以审批。    （3）组合构建    研究员根据我方的研究零丁构建投资品的备选库。基金司理在其中弃取投资 品种，并决定往返的数目和时机。对投资比例首要的单一品种的投资必须经过投 资决策委员会的批准；投资决策委员会根据关系规矩进行决策法度的审核、投资 价值的骨子性判断，并听取风险分析宗旨，最终作出投资决策。基金司理根据审 批结果实施投资。    （4）往返操作和践诺    由往返部负责投资指示的操作和践诺。通过投资往返系统确保投资指示处于 正当、合规的践诺状态，对往返过程中市集出现的任何情况，负有监控、处置的职 责。往返部确保将无法自行处置并可能影响指示践诺的往返气象和市集变化向基 金司理、固定收益部总司理实时反馈。    （5）基金司理即时监控挨次    本基金秉捏流动性与收益性的关系下进行投资组合调节，并逐日监控投资组 合是否符合合规要求，若有接近安全水位则必须即时作念出调节。    （6）投资决策委员会在确保基金捏有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和实 际需要调节上述投资赓续法度。    （五）投资限制    基金的投资组合应奉命以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （4）本基金赓续东说念主赓续的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该证券 的 10%；    （5）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得逾越基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的磨灭（指磨灭信用级别）资产支捏证券的比例，不得逾越 该资产支捏证券范畴的 10%；    （8）本基金赓续东说念主赓续的全部基金投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产支捏证 券，不得逾越其种种资产支捏证券推断范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级着落、不再符合投资圭臬，应在评级 讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值 的 10%；    （12）本基金投资国债期货，需奉命下列限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，推断（轧差贪图）应当符合基金合同对于债券投资比例 的估量约定； 得逾越上一往返日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得逾越该基金资产净值 的 15%。    因证券市集波动、基金范畴变动等基金赓续东说念主之外的身分致使基金不符合前 款所规矩比例限制的，基金赓续东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返敌手                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；    （16）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金赓续东说念主之外的身分致使基金投资比例不符合上述 规矩投资比例的，基金赓续东说念主应当在 10 个往返日内进行调节，但中国证监会规矩 的特别情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金赓续东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的估量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起开 始。    如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规矩为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 赓续东说念主在履行恰当法度后，则本基金投资不再受关系限制。    为难得基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：    （1）承销证券；    （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷做事的投资；    （4）向其基金赓续东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕往返、主宰证券往返价钱过甚他不高洁的证券往返举止；    （6）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；    （7）法律、行政律例和中国证监会规矩谢绝的其他举止。    基金赓续东说念主运用基金财产买卖基金赓续东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、实验 欺压东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往返的，应当符合基金的投资方向和投资策略，奉命基金份 额捏有东说念主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱践诺。关系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以暴露。首要关联往返应提交基金赓续东说念主董事会审议，并经过三分之二以                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 上的零丁董事通过。基金赓续东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。    若法律、行政律例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，在基金 赓续东说念主履行恰当法度后本基金投资不再受关系限制或按照调节后的规矩践诺。    （六）功绩相比基准    本基金功绩相比基准为：中债轮廓全价（总值）指数收益率    中债轮廓全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限做事公司编制，样本债 券涵盖的范围全面，具有平素的市集代表性，涵盖主要往返市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（耐久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水和气变动趋势。中债轮廓全价（总值）指 数各项方针值的时分序列好意思满，成心于深切地研究和分析市集，适配合为本基金 的功绩相比基准。    如果今后法律律例发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩比 较基准适用于本基金时，本基金经基金赓续东说念主和基金托管东说念主协商一致，不错在报 中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大 会。    （七）风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币市集基金，低于股票型基金和搀杂型基金。    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大欺压保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金赓续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”章节的规 定。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      （九）基金的投资组合讲述      本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                    占基金总资产的比例 序号                花样             金额（元）                                                       （%）          其中：股票                                -                -          其中：债券                    162,790,200.09          97.65               资产支捏证券                          -                -          其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -          资产      本基金本讲述期末未捏有股票。      本基金本讲述期末未捏有港股通股票。      本基金本讲述期末未捏有股票。  序号             债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债      155,601,154.17                   94.49                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                                       占基金资产净值比例  序号    债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                          （%）       资明细   本基金本讲述期末未捏有资产支捏证券。   本基金本讲述期末未捏有贵金属。   本基金本讲述期末未捏有权证。   本基金本讲述期末未捏有国债期货。   本基金本讲述期末未捏仓国债期货。   本基金本讲述期末未捏有国债期货。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 查，或在讲述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   因国度开发银行涉嫌在金融债券刊行业务和货币市集业务中，以不高洁姿首影响市集价 格，中国银行间市集往返商协会对其启动自律走访。   讲述期内，本基金赓续东说念主严格奉命基金投资赓续关系轨制要求，上述证券刊行主体的违 法非法步履暂不会形成首要负面影响，投资决策法度符正当律律例和公司轨制的规矩。   本基金本讲述期内未投资股票资产。  序号          称号                 金额（元）   本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可调理债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与推断项之间可能存在尾差。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                               十、基金的功绩     基金赓续东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则赓续和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。     （一）基金净值阐扬     基金份额净值收益率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比                                华润元大滋润债券 A                                份额净      功绩比      功绩相比                       份额净                                值增长      较基准      基准收益        阶段             值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                                华润元大滋润债券 C                                份额净      功绩比      功绩相比                       份额净                                值增长      较基准      基准收益         阶段            值增长                               ①－③        ②－④                                率圭臬      收益率      率圭臬差                        率①                                 差②        ③         ④                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                                 华润元大滋润债券 D                                 份额净      功绩比     功绩相比                        份额净                                 值增长      较基准     基准收益        阶段              值增长                              ①－③        ②－④                                 率圭臬      收益率     率圭臬差                         率①                                  差②        ③        ④     （二）自基金合同奏效以来基金累计净值收益率变动过甚与同期功绩相比基 准收益率变动的相比（2018 年 6 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                    十一、基金的财产    （一）基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。    （二）基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （三）基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律律例、表放纵文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金赓续东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账 户相零丁。    （四）基金财产的看守和刑事做事    本基金财产零丁于基金赓续东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金赓续东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和基金合同的规矩刑事做事外，基金财产不得被刑事做事。    基金赓续东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章捣毁或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清接待产。基金赓续东说念主赓续运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金赓续东说念主赓续运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                  十二、基金资产的估值    （一）估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券往返场面的往返日以及国度法律律例规 定需要对外暴露基金净值的非往返日。    （二）估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。    （三）估值方法    （1）往返所上市实行净价往返的债券按估值日第三方估值机构提供的价钱估 值；    （2）往返所上市未实行净价往返的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的价钱进行估值；估值日没 有往返且本基金遴聘的是按收盘价估值的，且最近往返日后经济环境未发生首要 变化，按最近往返日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近往返日后经济环境发生了首要变化的，可参考相似投资品种 的现行市价及首要变化身分，调节最近往返市价，确定公允价钱；    （3）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值技艺确定公允价值。 往返所上市的资产支捏证券，遴聘估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值技艺确定公允价值。 公允价值的情况下，按成本估值。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 后经济环境未发生首要变化的，遴聘最近往返日结算价估值。法律律例另有规矩 的，从其规矩。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率奉命关系法律律例以及监管部门、 自律法则的规矩。 赓续东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 国度最新规矩估值。    如基金赓续东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的规矩或者未能充分难得基金份额捏有东说念主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商赓续。    根据估量法律律例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金赓续东说念主 承担。本基金的基金管帐做事方由基金赓续东说念主担任，因此，就与本基金估量的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金赓续东说念主对基金资产净值的贪图结果对外给以公布。    （四）估值法度 该类基金份额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国 家另有规矩的，从其规矩。    基金赓续东说念主每个做事日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按规矩公告。 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金赓续东说念主每个做事日对基金资产估值后，将 种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金赓续东说念主按约定对外公布。    （五）估值特别的处理    基金赓续东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、合理的挨次确保基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值特别时，视为该类基金份额净值特别。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金赓续东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的症结形成估值特别，导致其他当事东说念主碰到失掉的，症结的 做事东说念主应当对由于该估值特别碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直失掉按下述 “估值特别处理原则”给予补偿，承担补偿做事。    上述估值特别的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因技艺原因引起的估值特别，若系同行业现存技艺水平无法预感、无法 幸免、无法不服，则属不可抗力，按照下述规矩践诺。    由于不可抗力原因形成投资东说念主的往返贵寓灭失或被特别处理或形成其他特别 等，因不可抗力原因出现估值特别确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿做事，但因 该估值特别取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。    （1）估值特别已发生，但尚未给当事东说念主形成失掉机，估值特别做事方应实时 妥协各方，实时进行更正，因更正估值特别发生的用度由估值特别做事方承担； 由于估值特别做事方未实时更正已产生的估值特别，给当事东说念主形成失掉的，由估 值特别做事方对径直失掉承担补偿做事；若估值特别做事方照旧积极妥协，况兼 有协助义务确当事东说念主有填塞的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值特别做事方草率更正的情况向估量当事东说念主进行说明，确保估值特别已得 到更正。    （2）估值特别的做事方对估量当事东说念主的径直失掉负责，分歧辗转失掉负责， 况兼仅对估值特别的估量径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值特别而赢得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值特别做事方仍草率估值特别负责。如果由于赢得不妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值特别做事 方应补偿受损方的失掉，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的不妥得 利返还的总和逾越其实验失掉的差额部分支付给估值特别做事方。    （4）估值特别调节遴聘尽量收复至假设未发生估值特别的正确情形的姿首。    （5）估值特别做事方拒却进行补偿时，如果因基金赓续东说念主估值特别形成基金 财产失掉机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金赓续东说念主追偿，如果因基金托管东说念主 估值特别形成基金财产失掉机，基金赓续东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。 基金赓续东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金财产的失掉，并拒却进行补偿时，由 基金赓续东说念主负责向估值特别方追偿；追偿过程中产生的估量用度，应列入基金费 用，从基金资产中支付。    （6）如果出现估值特别确当事东说念主未按规矩对受损方进行补偿，况兼依据法律 律例、基金合同或其他规矩，基金赓续东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损 方承担了补偿做事，则基金赓续东说念主有权向出现估值特别确当事东说念主进行追索，并有 权要求其补偿或补偿由此发生的用度和碰到的径直失掉。    （7）按法律律例规矩的其他原则处理估值差错。    估值特别被发现后，估量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：    （1）查明估值特别发生的原因，列明悉数确当事东说念主，并根据估值特别发生的 原因确定估值特别的做事方；    （2）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特别形成的失掉进 行评估；    （3）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特别的做事方进行更 正和补偿失掉；    （4）根据估值特别处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值特别的更正向估量当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值贪图出现特别时，基金赓续东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采纳合理的挨次防护失掉进一步扩大。    （2）特别偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金赓续东说念主应当通报基金                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 托管东说念主并报中国证监会备案；特别偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管 理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值贪图特别，给基金或基金份额捏有东说念主形成失掉的，应由 基金赓续东说念主先行赔付，基金赓续东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金赓续东说念主和基金托管东说念主由于各自技艺系统竖立而产生的净值贪图尾差， 以基金赓续东说念主贪图结果为准。    （5）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。    （六）暂停估值的情形 业时； 说明后，基金赓续东说念主应当暂停估值；    （七）基金净值的说明    用于基金信息暴露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责贪图，基金托管东说念主负责进行复核。基金赓续东说念主应于每个怒放日往返结果 后贪图当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值贪图结果复核说明后发送给基金赓续东说念主，由基金赓续东说念主对基金 净值按约定给以公布。    （八）特别情况的处理 不看成基金资产估值特别处理。 特别，基金赓续东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采纳必要、恰当、合理的挨次进行检讨， 但未能发现特别的，由此形成的基金份额净值估值特别，基金赓续东说念主和基金托管 东说念主免除补偿做事。但基金赓续东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的挨次放手或减 轻由此形成的影响。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户净值信息。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                  十三、基金收益与分拨    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    （二）基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 终了收益的孰低数。    （三）基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分拨姿首是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，基金 赓续东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决策，磨灭类别内的每一基金份额 享有同瓜分拨权；    在符正当律律例及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响 的情况下，基金赓续东说念主可对基金收益分拨原则和支付姿首进行调节，此项调节不 需要召开基金份额捏有东说念主大会。    （四）收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨姿首等内容。    （五）收益分拨决策简直定、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金赓续东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据关系规 定进行公告。    基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润贪图截止日）的时分                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 不得逾越 15 个做事日。在分拨决策公布后（依据具体决策的规矩），基金赓续东说念主 就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金赓续东说念主的指 令实时进行分成资金的划付。    法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩。    （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的贪图方法，依照《业务法则》践诺。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募阐述书“侧袋 机制”章节的规矩。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                 十四、基金的用度与税收    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付姿首    本基金的赓续费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。赓续费的贪图 方法如下：    H＝E×0.30%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金赓续费    E 为前一日的基金资产净值    基金赓续费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金赓续东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后践诺划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金赓续东说念主出具划 款指示，基金托管东说念主复核后践诺划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销 售服务费将特意用于本基金的市集推论、销售与基金份额捏有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费 率计提。贪图方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金 C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金赓续东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后践诺划款。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据估量律例及相应条约 规矩，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的花样    下列用度不列入基金用度： 金财产的失掉；    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户估量的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，估量用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募阐述书“侧袋机制”章节。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 行。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                 十五、基金的管帐与审计    （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照估量规矩编制基金管帐报表； 以书面姿首说明。    （二）基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                  十六、基金的信息暴露    （一）本基金的信息暴露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 基金合同过甚他估量规矩。    （二）信息暴露义务东说念主    本基金信息暴露义务东说念主包括基金赓续东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组 织。    本基金信息暴露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的规矩暴露基金信息，并保证所暴露信息的简直性、准确性和、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规矩时天职，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大要按照基金合同约定 的时分和姿首查阅或者复制公开暴露的信息贵寓。    （三）本基金信息暴露义务东说念主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：    （四）本基金公开暴露的信息应遴聘汉文文本。如同期遴聘外文文本的，基金 信息暴露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开暴露的信息遴聘阿拉伯数字；除至极阐述外，货币单元为东说念主民币 元。    （五）公开暴露的基金信息    公开暴露的基金信息包括：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 捏有东说念主大会召开的法则及具体法度，阐述基金家具的脾性等波及基金投资者首要 利益的事项的法律文献。    （2）基金招募阐述书应当最大欺压地暴露影响基金投资者决策的全部事项， 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信息暴露 及基金份额捏有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募阐述书的信息发生重 大变更的，基金赓续东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募阐述书并登载在指定 网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金赓续东说念主至少每年更新一次。    （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金赓续东说念主在基金财产看守及基金运 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。    （4）基金家具贵寓概若是基金招募阐述书的撮要文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金家具贵寓概要的信息发生首要变更的， 基金赓续东说念主应当在三个做事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金合同隔断的，基金赓续东说念主不再更新基金家具贵寓概 要。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金赓续东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募阐述书、请示性公告和、基金合同请示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金家具贵寓概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金家具贵寓概要登载在 基金销售机构网站或营业网点指定媒介上；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基 金托管条约登载在网站上。    基金家具贵寓概要的编制、暴露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起践诺。2、 基金份额发售公告    基金赓续东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募阐述书确当日登载于指定媒介上。    基金赓续东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载基金合                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 同奏效公告。    基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金赓续东说念主应当至 少每周在指定网站暴露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金赓续东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金赓续东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半 年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金赓续东说念主应当在基金合同、招募阐述书等信息暴露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的贪图姿首及估量申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点。    基金赓续东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在指定网站上，并将年度讲述请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲述中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货关系业务经验的管帐师事务所 审计。基金赓续东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述请示性公告登载在指定报刊上。    基金赓续东说念主应当在季度结果之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述请示性公告登载在指定报刊上。基 金合同奏效不及 2 个月的，基金赓续东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。    如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金赓续东说念主至少应当在基金依期讲述“影响投资者决 策的其他紧迫信息”项下暴露该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特别情形除外。    本基金捏续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中暴露基金组合伙 产情况过甚流动性风险分析等。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    本基金发生首要事件，估量信息暴露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件：    （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；    (2)基金合同隔断、基金清理；    （3）调理基金运作姿首、基金合并；    （4）更换基金赓续东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；    （5）基金赓续东说念主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；    （6）基金赓续东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；    （7）基金赓续东说念主变更捏有百分之五以上股权的激动、基金赓续东说念主的实验欺压 东说念主变更；    （8）基金召募期延长或提前结果召募；    （9）基金赓续东说念主的高档赓续东说念主员、基金司理和基金托管东说念主特意基金托管部门 负责东说念主发生变动；    （10）基金赓续东说念主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金赓续东说念主、 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十；    （11）波及基金财产、基金赓续业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；    （12）基金赓续东说念主或其高档赓续东说念主员、基金司理因基金赓续业务关系步履受 到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务关系步履受到首要行政处罚、刑事处罚；    （13）基金赓续东说念主运用基金财产买卖基金赓续东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、 实验欺压东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联往返事项，但中国证监会另有规矩的除外；    （14）基金收益分拨事项；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （15）赓续费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等用度计提圭臬、计 提姿首和费率发生变更；    （16）任一类基金份额净值计价特别达该类基金份额净值百分之零点五；    （17）本基金运转办理申购、赎回；    （18）调节本基金份额类别竖立；    （19）本基金发生巨额赎回并宽限办理；    （20）本基金一语气发生巨额赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；    （21）本基金暂停接受申购、赎回苦求后从头接受申购、赎回；    （22）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等首要事项 时；    （23）基金赓续东说念主遴聘舞动订价机制进行估值时；    （24）基金信息暴露义务东说念主合计可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。    在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市集崇高传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额 捏有东说念主权益，关系信息暴露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄莹，并将 估量情况立即讲述中国证监会。    基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会，基金赓续东说念主、基金托管 东说念主对基金份额捏有东说念主大会决定的事项不照章履行信息暴露义务的，召集东说念主应当履 行关系信息暴露义务。    在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募阐述书（更新）等文献中 暴露国债期货往返情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示国债期货往返对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 方向。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    在基金季度讲述中暴露捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金 净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏 证券明细。    在基金年报及中期讲述中暴露捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和讲述期内悉数的资产支捏证券明细。    基金投资中小企业私募债券后两个往返日内，在指定媒介暴露所投资中小企 业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。    在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募阐述书（更新）等文献中 暴露中小企业私募债券的投资情况。    本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募阐述书的规矩进行信息暴露，详见招募阐述书“侧袋机制”章节的规矩。    （六）信息暴露事务赓续    基金赓续东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息暴露赓续轨制，指定特意部门及 高档赓续东说念主员负责赓续信息暴露事务。    基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当符合中国证监会关系基金信息 暴露内容与格局准则等律例的规矩。    基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定， 对基金赓续东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募阐述书、基金家具贵寓概要、基金清理报 告等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金赓续东说念主进行书面或电子 说明。    基金赓续东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中弃取暴露信息的报刊。基金赓续 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并 保证关系报送信息的简直、准确、好意思满、实时。    基金赓续东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他环球媒介暴露信息，然则其他环球媒介不得早于指定媒介暴露信息，况兼                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 在不同媒介上暴露磨灭信息的内容应当一致。    为基金信息暴露义务东说念主公开暴露的基金信息出具审计讲述、法律宗旨书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。    （七）信息暴露文献的存放与查阅    照章必须暴露的信息发布后，基金赓续东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规矩将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。    （八）本基金信息暴露事项以法律律例规矩及本章量入为主定的内容为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施法度    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大欺压保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金赓续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。基金赓续东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金赓续东说念主应以基金份额捏有东说念主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册及份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调理。基金份 额捏有东说念主苦求申购、赎回或调理侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调理苦求 将被拒却。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主将照章保障主袋账户份额捏有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金赓续东说念主在关系公告中规矩。除基金赓续东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主草率侧袋账户份额实行零丁赓续，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用零丁的基金代码。    （二）基金的投资及功绩    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 账户资产为基准。    基金赓续东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往返日内完成对主袋账户投 资组合的调节，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。    基金赓续东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主、基金服务机构在贪图基金功绩关系方针时 仅接洽主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在贪图基金功绩 关系方针时按投资失掉处理。基金赓续东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释阐述，幸免引起投资者诬陷。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取赓续费，其他用度详见届时发布的 关系公告。因启用侧袋机制产生的参议、审计用度等由基金赓续东说念主承担。    基金赓续东说念主不错将与侧袋账户估量的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，估量用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分拨    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分拨条件的情形下， 基金赓续东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。    （五）基金的信息暴露    基金赓续东说念主应按照招募阐述书“基金的信息暴露”部分规矩的基金净值信息 暴露姿首和频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金赓续东说念主应当暂停暴露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主应当按照法律律例的规矩在基金依期讲述中 暴露讲述期内侧袋账户关系信息，基金依期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关系信息在依期讲述中单独进行暴露。管帐师事务所对 基金年度讲述进行审计时，草率讲述期间基金侧袋机制运行关系的管帐核算和年 度讲述暴露，践诺恰当法度并发表审计宗旨。    侧袋机制实施期间，基金赓续东说念主应当在基金依期讲述中暴露讲述期内特定资                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 产处置进展情况，暴露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金赓续东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金赓续东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金赓续东说念主 在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法度、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等紧迫信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账 户份额捏有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等紧迫信息。    （六）特定资产处置清理    基金赓续东说念主将按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处 置变现等姿首，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款项。无论侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金赓续东说念主都将实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产十足清理后，基金赓续东说念主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金赓续东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时遴聘符合《中华东说念主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计宗旨。    三、本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡径直援用法律律例或监管法则的 部分，如将来法律律例或监管法则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金赓续东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行恰当法度后，在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的 前提下，可径直对本部天职容进行修改和调节，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                     十八、风险揭示    本基金面对的主要风险是市集风险、流动性风险、信用风险、政策风险、赓续 风险、操作风险、技艺风险、合规性风险、本基金的私有风险等。    （一）市集风险    由于中央银行的利率的调节和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额捏有东说念主会面对投资收益率低于或高于功绩基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券市集和短期资金市集的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资赢得的收益取决于再投资时的利率 水和气再投资的策略。因畴昔市集利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为 再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主若是指因基金资产变现的难易进程所导致基金收益变动的风险。 本基金投资对象的流动性相对较好，然则在特别市集情况下（加息或是市集资金 垂危的情况下）也会出现部分品种的往返不活跃、成交量不及的情形，此时如果 基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资市集主要为证券往返所、宇宙银行间债券市集等流动性较好的 表率型往返场面，主要投资对象为具有精粹流动性的金融器用（包括国内照章发 行上市的债券和货币市集器用等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个券 方面未有高采集度的特征，轮廓评估在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。    基金出现巨额赎回情形下，基金赓续东说念主不错根据基金其时的资产组合气象或 巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金 份额捏有东说念主在单个怒放日苦求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上的，基                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 金赓续东说念主有权对其采纳宽限办理赎回苦求的挨次。    在市集大幅波动、流动性绝交等顶点情况下发生无法草率投资者巨额赎回的 情形时，基金赓续东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金 合同的规矩，严慎选取宽限办理巨额赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险赓续器用看成援助挨次。对于种种流动性 风险赓续器用的使用，基金赓续东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批法度并与基金托管东说念主协商一致。 在实验运用种种流动性风险赓续器用时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金赓续东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金捏有的债券、单据的刊行东说念主违约，不按时偿付本金或利息时，将径直导 致基金资产的失掉，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币市集波动所引 发本基金收益产生失掉的风险。    （五）赓续风险    基金赓续东说念主的专科技能、研究才调及投资赓续水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济步地、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同 时，基金赓续东说念主的投资赓续轨制、风险赓续和里面欺压轨制是否健全，能否有用 留心说念德风险和其他合规性风险，以及基金赓续东说念主的职业说念德水对等，也会对基 金的风险收益水平形成影响。    （六）操作风险    基金的关系当事东说念主在各业务门径的操作过程中，可能因里面欺压不到位或者 东说念主为身分形成操作失实或违反操作规程而引致风险，如越权往返、内幕往返、交 易特别和讹诈等。    （七）技艺风险    在怒放式基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响往返                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 的正常进行以致导致基金捏有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金赓续 东说念主、登记机构、销售机构、证券往返所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金赓续或运作过程中，违反国度法律、律例或基金合同估量规矩的风险。    （九）投资中小企业私募债券的风险    中小企业私募债是根据关系法律律例由非上市中小企业遴聘非公开姿首刊行 的债券。    由于不成公开往返，一般情况下，往返不活跃，潜在较大流动性风险。外部评 级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能也会裁汰市集对该类债券的认同度， 从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的资产范畴较小、筹画 的波动性较大，且种种材料不公开发布，也大大提升了分析并追踪发借主体信用 基本面的难度。    （十）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货看成一种金融养殖品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所面对的风险主若是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金 风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）市集风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。市集风险 是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所形成 的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金餍足建立或者撑捏国债期货合约 头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生失掉的风险。    （6）操作风险是指由于里面经由的不完善，业务东说念主员出现差错或者浮松，或 者系统出现故障等原因形成失掉的风险。    此外，由于养殖品往往具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，况兼其 订价很是复杂，不恰当的估值也有可能使基金资产面对失掉风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （十一）投资资产支捏证券的风险    本基金投资资产支捏证券，资产支捏证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支捏证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支捏证券市集范畴及往返活跃程 度的影响，资产支捏证券可能无法在磨灭价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支捏证券之债务东说念主出现 违约，或在往返过程中发生交收违约，或由于资产支捏证券信用质地裁汰导致证 券价钱着落，形成基金财产失掉。    （十二）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险赓续器用，是将特定资产分离至特意的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目标在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧 袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前分具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的 估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对失掉。    实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金赓续东说念主 在基金依期讲述中暴露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金赓续东说念主不承担任何保证和承诺的做事。    基金赓续东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金赓续东说念主贪图各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资失掉处理，因此本基金暴露的功绩方针不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十三）本基金的私有风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由于                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 市集利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债 主体信用恶化形成的信用风险。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）        十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的清理    （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金赓续东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议奏效后两日内在指定媒介公告。    （二）基金合同的隔断    有下列情形之一的，基金合同应当隔断： 金托管东说念主相接的；    （三）基金财产的清理 清理小组，基金赓续东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产清理小组统一接纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （4）制作清理讲述；    （5）遴聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理报 告出具法律宗旨书；    （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。    （四）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产清理剩余资产的分拨    依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产清理的公告    清理过程中的估量首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期 货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登 载在指定网站上，并将清理讲述请示性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及估量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                二十、基金合同的内容撮要    （一）基金份额捏有东说念主、基金赓续东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金赓续东说念主的权利包括 但不限于： 产； 用度； 基金合同及国度估量法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要 挨次保护基金投资者的利益； 得基金合同规矩的用度； 施其他法律步履； 务的外部机构；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 调理和非往返过户等业务法则；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金赓续东说念主的义务包括 但不限于： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营姿首赓续和运作基金财产； 所赓续的基金财产和基金赓续东说念主的财产互相零丁，对所赓续的不同基金分别赓续， 分别记账，进行证券投资； 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 符合基金合同等法律文献的规矩，按估量规矩贪图并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱； 务； 基金合同过甚他估量规矩另有规矩外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他 东说念主泄露； 基金收益；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 料 15 年以上； 证投资者大要按照基金合同规矩的时分和姿首，随时查阅到与基金估量的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到估量贵寓的复印件； 和分拨； 知基金托管东说念主； 应当承担补偿做事，其补偿做事不因其退任而免除； 东说念主违反基金合同形成基金财产失掉机，基金赓续东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 事务的步履承担做事； 法律步履； 金赓续东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金托管东说念主的权利包括                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 但不限于： 用度； 及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要失掉的情形，应 报告中国证监会，并采纳必要挨次保护基金投资者的利益； 需账户，为基金办理证券、期货往返资金清理；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金托管东说念主的义务包括 但不限于： 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜； 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账赓续，保证 不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相零丁； 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产； 按照基金合同的约定，根据基金赓续东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； 在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东说念主泄露；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 额申购、赎回价钱； 金赓续东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金赓续 东说念主有未践诺基金合同规矩的步履，还应当阐述基金托管东说念主是否采纳了恰当的挨次； 回款项； 配合基金赓续东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 行监管机构，并文告基金赓续东说念主； 其退任而免除； 金赓续东说念主因违反基金合同形成基金财产失掉机，应为基金份额捏有东说念主利益向基金 赓续东说念主追偿；    基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主看成基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律律例另有规矩或基金合同另有约定外，磨灭类别每份基金份额具有同                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 等的正当权益。    （1）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金份额捏有东说念主的权利 包括但不限于： 事项期骗表决权； 告状讼或仲裁；    （2）根据《基金法》、              《运作办法》过甚他估量规矩，基金份额捏有东说念主的义务 包括但不限于： 自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 并保证其简直性；    （二）基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法度和法则                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 律例的要求调节该等薪金圭臬或提升销售服务费的除外； 有东说念主（以基金赓续东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就磨灭事项书面要求 召开基金份额捏有东说念主大会； 大会的事项。    （2）以下情况可由基金赓续东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 捏有东说念主大会： 骨子性不利影响的前提下调节本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率 或变更收费姿首，或调节基金份额类别竖立；                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 基金合同当事东说念主权利义务关系发生首要变化；    （1）除法律律例规矩或基金合同另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金管 理东说念主召集。    （2）基金赓续东说念主未按规矩召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。    （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额捏有东说念主大会的，应当向基金赓续东说念主 提议书面提议。基金赓续东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面见告基金托管东说念主。基金赓续东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金赓续东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金赓续东说念主，基金 赓续东说念主应当配合。    （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就磨灭事项书面要 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金赓续东说念主提议书面提议。基金赓续东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金赓续东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金赓续东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金赓续东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金赓续东说念主，基金赓续东说念主应当配合。    （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主就磨灭事项要求召 开基金份额捏有东说念主大会，而基金赓续东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推断代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金 赓续东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得窒碍、纷扰。    （6）基金份额捏有东说念主会议的召集东说念主负责弃取确定开会时分、地点、姿首和权                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 益登记日。    （1）召开基金份额捏有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介 公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 效期限等）、投递时分和地点；    （2）采纳通信开会姿首并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议文告 中阐述本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信姿首、托付的公证机关过甚联 系姿首和估量东说念主、书面表决宗旨寄交的截止时分和收取姿首。    （3）如召集东说念主为基金赓续东说念主，还应另行书面文告基金托管东说念主到指定地点对表 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金赓续东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文告基金赓续东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 赓续东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票效能。    基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会姿首、通信开会姿首或法律律例、监管 机构允许的其他姿首召开，会议的召开姿首由会议召集东说念主确定。    （1）现场开会。由基金份额捏有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权托付阐述注解录用 代表出席，现场开会时基金赓续东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金赓续东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期符合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述注解符正当律律例、基金合同和会 议文告的规矩，况兼捏有基金份额的凭证与基金赓续东说念主捏有的登记贵寓相符； 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若 到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时分的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份 额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益 登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。    （2）通信开会。通信开会系指基金份额捏有东说念主将其对表决事项的投票以书面 体式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面姿首进行表 决。    在同期符合以下条件时，通信开会的姿首视为有用： 关请示性公告； 基金赓续东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金赓续东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文告规矩的姿首收取基金份额捏有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金赓续 东说念主经文告不参加收取书面表决宗旨的，不影响表决效能； 所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额捏有东说念主所捏有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份 额捏有东说念主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一（含三 分之一）以上基金份额的捏有东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨； 书面宗旨的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主出具的托付东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述注解符正当律 律例、基金合同和会议文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。    （3）在法律律例或监管机构允许的情况下，经会议文告载明，基金份额捏有 东说念主也不错遴聘网罗、电话等其他非现场姿首或者以非现场姿首与现场姿首皆集的 姿首进行表决，会议法度比照现场开会和通信姿首开会的法度进行；或者遴聘网 络、电话等其他非书面姿首授权他东说念主代为出席会议并表决。    （1）议事内容及提案权    议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的首要事项，如基金合同的首要修改、 决定隔断基金合同、更换基金赓续东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法 规及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额捏有东说念主大会讨 论的其他事项。    基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召采集议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （2）议事法度    在现场开会的姿首下，率先由大会主捏东说念主按照下列第 7 条文定法度确定和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大 会主捏东说念主为基金赓续东说念主授权出席会议的代表，在基金赓续东说念主授权代表未能主捏大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金赓续东说念主授权代 表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代 理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主作 为该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金赓续东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏 基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份阐述注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓 名（或单元称号）和估量姿首等事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截 止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。    基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所规矩的须 以至极决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的姿首通过。    （2）至极决议，至极决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作姿首、更换基 金赓续东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以至极决议通 过方为有用。    基金份额捏有东说念主大会采纳记名姿首进行投票表决。    采纳通信姿首进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据阐述注解，不然提交 符合会议文告中规矩的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 符合会议文告规矩的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨模糊不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面宗旨的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额捏有东说念主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （1）现场开会 当在会议运转后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额 捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金赓续东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金赓续东说念主或 基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议运转后文书 在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 东说念主。基金赓续东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。 布计票结果。 不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头 盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布从头盘点结 果。 的，不影响计票的效能。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，计票姿首为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金赓续东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金赓续东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果遴聘 通信姿首进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金赓续东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺奏效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金赓续 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若关系 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （1）基金份额捏有东说念主期骗提议权、召集权、提名权所需单独或推断代表关系 基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）；    （4）若参与基金份额捏有东说念主大会投票的基金份额捏有东说念主所捏有的基金份额小 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主看成该次基金份额捏有东说念主大会 的主捏东说念主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过；    （7）至极决议应当经参加大会的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，磨灭主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的关系规矩以本节特别约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的关系规矩。 条件等规矩，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内容 被取消或变更的，基金赓续东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    （三）基金合同湮灭和隔断的事由、法度以及基金财产清理姿首    有下列情形之一的，基金合同应当隔断：    （1）基金份额捏有东说念主大会决定隔断的；    （2）基金赓续东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金赓续东说念主、新 基金托管东说念主相接的；    （3）基金合同约定的其他情形；    （4）关系法律律例和中国证监会规矩的其他情况。    （1）基金财产清理小组：自出现基金合同隔断事由之日起 30 个做事日内成 立清理小组，基金赓续东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。    （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金赓续东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主员。    （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的看守、清理、 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。    （4）基金财产清理法度： 出具法律宗旨书；    （5）基金财产清理的期限为 6 个月。    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的悉数合理用度，                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。    清理过程中的估量首要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期 货关系业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登 载在指定网站上，并将清理讲述请示性公告登载在指定报刊上。    基金财产清理账册及估量文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    （四）争议赓续姿首    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同估量的一切争议，如经 友好协商未能赓续的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用 的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各 自的职责，络续忠实、勤恳、尽责地履行基金合同规矩的义务，难得基金份额捏有 东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律统辖。    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿首    基金合同可印制成册，供投资者在基金赓续东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场面和营业场面查阅，但应以基金合同的蓝本为准。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                 二十一、基金托管条约的内容撮要    （一）托管条约当事东说念主    称号：华润元大基金赓续有限公司    注册地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港配合区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：费凡    成立日历：二〇一三年一月十七日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可20121746 号    组织体式：有限做事公司（中外合伙）    注册本钱：东说念主民币 6 亿元    存续期间： 捏续筹画    称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）    注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路167号    法定代表东说念主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准确立机关和批准确立文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：207.74亿元东说念主民币    存续期间：捏续筹画    筹画范围：接收公众进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供 看守箱服务；财务照顾人、资信走访、参议、见证业务；经中国银行业监督赓续机构 批准的其他业务（以上范围凡波及国度专项专营规矩的从其规矩）。    （二）基金托管东说念主对基金赓续东说念主的业务监督和核查    基金托管东说念主根据估量法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券弃取圭臬的，基金管 理东说念主应按照基金托管东说念主要求的格局提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系技 术系统，对基金实验投资是否符合基金合同对于证券弃取圭臬的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。    本基金投资于具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中 期单据、场地政府债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、资产支捏证券、中小企 业私募债、可分离往返可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（依期进款过甚 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用 （但须符合中国证监会关系规矩）。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金赓续东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个 往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，捏有的现款或到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中,现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。    本基金在进行国债期货什物交割前，赓续东说念主需预先与托管东说念主就国债期货什物 交割的具体运营及操作签订补充条约。    在法律律例有新规矩的情况下，基金赓续东说念主在履行关系法度后可对上述比例 作念适度调节。 资比例进行监督。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    基金托管东说念主按下述比例和调节期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）本基金每个往返日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往返保证金后，应 当保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金赓续东说念主赓续的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该证券   的 10%；    （5）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得逾越基   金资产净值的 10%；    （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （7）本基金捏有的磨灭（指磨灭信用级别）资产支捏证券的比例，不得逾越 该资产支捏证券范畴的 10%；    （8）本基金赓续东说念主赓续的全部基金投资于磨灭原始权益东说念主的种种资产支捏证 券，不得逾越其种种资产支捏证券推断范畴的 10%；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用品级着落、不再符合投资圭臬，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；债券回购最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （11）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越基金资产净值的    （12）本基金投资国债期货，需奉命下列限制： 金资产净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，推断（轧差贪图）应当符合基金合同对于债券投资比例                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 的估量约定； 得逾越上一往返日基金资产净值的 30%；    （13）本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得逾越该基金资产净 值的 15%；    因证券市集波动、基金范畴变动等基金赓续东说念主之外的身分致使基金不符合前 款所规矩比例限制的，基金赓续东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （15）基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往返敌手 开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；    （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （9）、              （14）、                  （15）项限制外，因证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金范畴变动等基金赓续东说念主之外的身分致使基金投资比例不符合上述 规矩投资比例的，基金赓续东说念主应当在 10 个往返日内进行调节，但中国证监会规矩 的特别情形除外。法律律例另有规矩的，从其规矩。    基金赓续东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的估量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起开 始。    如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规矩为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 赓续东说念主在履行恰当法度后，则本基金投资不再受关系限制。 十五章第九条基金投资谢绝步履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督姿首对基金 赓续东说念主基金投资谢绝步履进行监督。    基金赓续东说念主运用基金财产买卖基金赓续东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、实验 欺压东说念主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联往返的，应当符合基金的投资方向和投资策略，奉命基金份                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 额捏有东说念主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱践诺。关系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给以暴露。首要关联往返应提交基金赓续东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金赓续东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。    根据法律律例估量基金从事的关联往返的规矩，基金赓续东说念主和基金托管东说念主应 预先互相提供与本机构有控股关系的激动、实验欺压东说念主或者与其有其他首要强横 关系的公司名单及估量关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联往返名单的简直性、好意思满性、全面性。基金赓续东说念主有做事看守简直、完 整、全面的关联往返名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金赓续东说念主应及 时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个做事日内进行回函说明已有名单的变更。 基金赓续东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，新的关联往返名单运转奏效。 与银行间债券市集进行监督。基金赓续东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提 供符正当律律例及行业圭臬的、经矜重弃取的、本基金适用的银行间债券市集交 易敌手名单，并约定各往返敌手所适用的往返结算姿首。基金赓续东说念主应严格按照 往返敌手名单的范围在银行间债券市集弃取往返敌手。基金托管东说念主监督基金赓续 东说念主是否按事前提供的银行间债券市集往返敌手名单进行往返。基金赓续东说念主不错每 半年对银行间债券市集往返敌手名单及结算姿首进行更新，新名单确定前已与本 次剔除的往返敌手所进行但尚未结算的往返，仍应按照条约进行结算。如基金管 理东说念主根据市集情况需要临时调节银行间债券市集往返敌手名单及结算姿首的，应 向基金托管东说念主阐述意义，并在与往返敌手发生往返前 3 个做事日内与基金托管东说念主 协商赓续。    基金赓续东说念主负责对往返敌手的资信欺压，按银行间债券市集的往返法则进行 往返，并负责赓续因往返敌手不履行合同而形成的纠纷及失掉，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律做事及失掉。若未践约的往返敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的时分前仍未承担违约做事过甚他关系法律做事的，基金赓续东说念主有权向 关系往返敌手追偿，基金托管东说念主应给以必要的协助与配合。基金托管东说念主则根据银 行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金赓续 东说念主莫得按照预先约定的往返敌手或往返姿首进行往返时，基金托管东说念主应实时书面                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 或以两边认同的其他姿首提醒基金赓续东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金财产损 失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇做事。 贪图、种种基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收 益分拨、关系信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督 和核查。    本基金投资银行进款应符合如下规矩：    （1）基金赓续东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的简直、准确。    （2）基金赓续东说念主应当按照估量律例规矩，与基金托管东说念主、进款机构签订关系 书面条约。基金托管东说念主应根据估量关系律例及条约对基金银行进款业务进行监督 与核查，严格审查、复核关系条约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等估量文 件，切实履行托管职责。    （3）基金赓续东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格治服《基金法》、 《运作办法》等估量法律律例，以及国度估量账户赓续、利率赓续、支付结算等的 各项规矩。    （4）基金投资银行进款的，基金赓续东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的 约定，确定符合条件的悉数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的往返敌手是否符合估量规矩进行监督。基金管 理东说念主对依期进款提前支取的失掉由其承担。    （1）基金赓续东说念主在投资中期单据前，应当对投资中期单据业务进行研究，认 真评估中期单据投资业务的风险，本着审慎、勤恳尽责的原则进行中期单据的投 资业务。基金赓续东说念主应根据法律、律例、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中 期单据的风险欺压轨制和流动性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以表率对 中期单据的投资决策经由、风险欺压，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依 据上述文献对基金赓续东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。    （2）如畴昔估量监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单据另有                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 规矩的，从其规矩。    （3）基金托管东说念主有权监督基金赓续东说念主在关系基金投资中期单据时的法律律例 治服情况，估量轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，估量额度、比 例限制的践诺情况。基金托管东说念主发现基金赓续东说念主的上述事项违反法律律例和基金 合同以及本条约的规矩，应实时以书面体式文告基金赓续东说念主纠正。基金赓续东说念主应 积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金赓续东说念主应按关系托管条约要求向 基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所文告县项进行 复查，督促基金赓续东说念主改正。如果基金赓续东说念主非法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东说念主应讲述中国证监会。    （4）基金托管东说念主按照上述投资限制对基金投资中期单据的步履进行监控。基 金托管东说念主如矜重履行了上述监督做事，则就基金赓续东说念主因投资中期单据所导致的 风险不承担做事。 律律例、基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面请示等姿首通 知基金赓续东说念主限期纠正。基金赓续东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金赓续东说念主收到书面文告后应鄙人一做事日前实时查对并以书面体式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，阐述非法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金赓续东说念主改正。基金赓续东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 管条约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金赓续东说念主应在规 定时天职恢复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按 照法律律例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的 事项，基金赓续东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。 行政律例和其他估量规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以两边 认同的其他姿首文告基金赓续东说念主，由此形成的相应失掉由基金赓续东说念主承担。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 时文告基金赓续东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金赓续东说念主无高洁 意义，拒却、阻截对方根据本托管条约规矩期骗监督权，或采纳拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托 管东说念主应讲述中国证监会。 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金赓续东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议管帐 师事务所宗旨后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。    侧袋机制的具体法则依照关系法律律例的规矩以及基金合同和招募阐述书的 约定践诺。    基金托管东说念主依照关系法律律例的规矩以及基金合同和招募阐述书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息暴露等方面进行监督。    （三）基金赓续东说念主对基金托管东说念主的业务核查    基金赓续东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账 户及投资所需的其他账户、复核基金赓续东说念主贪图的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金赓续东说念主指示办理清理交收、关系信息暴露和监督基金投资运作等步履。    基金赓续东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账赓续、 未践诺或无故延长践诺基金赓续东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、本条约过甚他估量规矩时，应实时以书面体式文告基金托管东说念主 限期纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金赓续东说念主发出回 函，阐述非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金赓续东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金赓续东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金管 理东说念主核查托管财产的好意思满性和简直性，在规矩时天职恢复基金赓续东说念主并改正。    基金赓续东说念主发现基金托管东说念主有首要非法步履，应实时讲述中国证监会，同期 文告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无高洁理                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 由，拒却、阻截对方根据本条约规矩期骗监督权，或采纳拖延、讹诈等技能妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金赓续东说念主提议告诫仍不改正的，基金赓续东说念主应 讲述中国证监会。    （四）基金财产的看守    （1）基金财产应零丁于基金赓续东说念主、基金托管东说念主的固有财产。    （2）基金托管东说念主应安全看守基金财产。    （3）基金托管东说念主按照规矩开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。    （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别竖立账户，确保基金财产的完 整与零丁。    （5）基金托管东说念主按照基金合同和本条约的约定看守基金财产，如有特别情况 两边可另行协商赓续。基金托管东说念主未经基金赓续东说念主的正当合规指示，不得自走时 用、刑事做事、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有 限做事公司结算数据完成场内往返交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维 护费等用度）。    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金赓续东说念主负责与估量当事东说念主 确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时文告基金赓续东说念主采纳挨次进行催收。由此给基金财产形成失掉的，基 金赓续东说念主应负责向估量当事东说念主追偿基金财产的失掉，基金托管东说念主应给以必要的协 助与配合，但对此不承担相应做事。    (7) 除依据法律律例和基金合同的规矩外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管 基金财产。    （1）基金召募期间召募的资金应存于基金赓续东说念主开立的“基金召募专户”。 该账户由基金赓续东说念主开立并赓续。    （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额捏有东说念主东说念主数符合《基金法》、                 《运作办法》、基金合同等估量规矩后，基金 赓续东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 在规矩时天职，遴聘具有从事证券关系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具 验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为有用。    （3) 若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金赓续东说念主按 规矩办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。    （1）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头开设本基金的基金托管专户，也称为资 金账户，看守基金财产的银行进款。该基金托管专户同期亦然基金托管东说念主在法东说念主 采集清理模式下，代表所托管的包括本基金财产在内的悉数托管资产与中国证券 登记结算有限做事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和赓续由基金托 管东说念主承担。本基金的一切货币进出举止，均需通过基金托管东说念主的基金托管专户进 行。    （2）基金托管东说念主可根据实验情况需要，为本基金开立资金清理援助账户，以 办理关系的资金汇划业务。    （3）基金托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金赓续东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的举止。    （4）基金托管专户的开立和赓续应符合银行业监督赓续机构的估量规矩。    （5）在符正当律律例规矩的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管专户办理 基金资产的支付。    基金财产投资依期进款在进款机构开立的银行账户，包括实体或编造账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。本着便于基金财产的安全看守和日常监督核查的 原则，进款行应尽量弃取托管东说念主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期进款 投资，基金赓续东说念主都必须和进款机构签订依期进款条约，约定两边的权利和义务， 该条约看成划款指示附件。在取得进款证实书后，托管东说念主看守证实书蓝本或者复 印件。基金赓续东说念主应该在合理的时天职进行依期进款的投资和支取事宜，若基金 赓续东说念主提前支取或部分提前支取依期进款，若产繁殖差（即本托付财产已计提的 资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金赓续东说念主和                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 基金托管东说念主两边协商赓续    基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记结算机构 的估量规矩，以本基金的口头在中央国债登记结算有限做事公司和银行间市集清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户，捏有东说念主账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。    （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限做事公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。    （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于餍足开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金赓续东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。    （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的看守由基金托管东说念主负责，账户资 产的赓续和运用由基金赓续东说念主负责。    （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限做事公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限做事公司 的一级法东说念主清理做事，基金赓续东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限做事公司的规矩践诺。    （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管条约缔结日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系规矩，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规矩践诺。    （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和基金合同的规 定，在基金赓续东说念主和基金托管东说念主协商一致后开立。新账户按估量规矩使用并赓续。    （2）法律律例等估量规矩对关系账户的开立和赓续另有规矩的，从其规矩办 理。    基金财产投资的估量什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的 看守库，也可存入中央国债登记结算有限做事公司、中国证券登记结算有限做事                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限公司或单据营业中心的 代看守库，看守凭证由基金托管东说念主捏有。有价凭证的购买和转让，由基金赓续东说念主 和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实验有用欺压的资 产不承担看守做事。    与基金财产估量的首要合同的签署，由基金赓续东说念主负责。由基金赓续东说念主代表 基金签署的、与基金财产估量的首要合同的原件分别由基金赓续东说念主、基金托管东说念主 看守。除本条约另有规矩外，基金赓续东说念主代表基金签署的与基金财产估量的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金赓续东说念主应保证基金赓续东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的 原件。基金赓续东说念主应在首要合同签署后实时以加密姿首将首要合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个做事日内将蓝本投递基金托管东说念主处。首要合同的看守期限为基 金合同隔断后 15 年。    对于无法取得二份以上的蓝本的，基金赓续东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。    （五）基金资产净值的贪图及复核法度    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。种种基金份额净值是指 该类基金资产净值除以贪图日该类基金份额总额，基金份额净值的贪图，均精准 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有规矩的，从其规矩。基金赓续 东说念主每个做事日贪图基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按规矩公告。    基金赓续东说念主每做事日对基金资产进行估值后，但基金赓续东说念主根据法律律例或 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金赓续东说念主每个做事日对基金资产估值后，将 种种基金份额净值结果以两边约定的姿首提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核 无误后，由基金赓续东说念主按规矩对外公布。    （六）基金份额捏有东说念主名册的登记与看守    基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金赓续东说念主的指示编制和看守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新） 规另有规矩或有权机关另有要求的除外。如不成妥善看守，则按关系律例承担责 任。    在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金赓续东说念主应将估量贵寓送交基 金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的简直性、准确性和好意思满性。基金 托管东说念主不得将所看守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应治服守秘义务。    （七）争议赓续姿首    因本条约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一赓续，协商、 统一不成赓续的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金赓续东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 忠实、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，难得基金份额捏有 东说念主的正当权益。    本条约受中国法律统辖。    （八）托管条约的变更与隔断    本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内 容不得与基金合同的规矩有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。    （1）基金合同隔断；    （2）基金托管东说念主驱逐、照章被捣毁、收歇或由其他基金托管东说念主接纳基金资 产；    （3）基金赓续东说念主驱逐、照章被捣毁、收歇或由其他基金赓续东说念主接纳基金管 理权；    （4）发生法律律例或基金合同规矩的隔断事项。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）             二十二、对基金份额捏有东说念主的服务    基金赓续东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。基金赓续东说念主根据基金 份额捏有东说念主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务花样。主要服务内容如下：    （一）基金份额捏有东说念主往返贵寓的寄送服务 销售机构的网点查询和打印说明单，具体操作以销售机构规矩为准。 消的客户可与本基金赓续东说念主客户服务中心（4000-1000-89）估量。    （二）信息参议、查询服务    投资东说念主如果想查询申购和赎回等往返情况、分成姿首状态、基金账户余额、基 金家具与服务等信息，请拨打本基金赓续东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金赓续东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行参议、查询。    本基金赓续东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和往返信息。投资东说念主请在领路 其基金账号后，实时拨打本基金赓续东说念主客户服务电话参预自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东说念主不错拨打本基金赓续东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。    （三）基金调理业务    在条件熟悉时，本基金赓续东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供基金调理业务服 务，具体实施方法另行公告。    （四）依期定额投资权术    待技艺条件熟悉时，基金赓续东说念主可通过销售机构为投资东说念主提供依期定额投资 的服务。通过依期定额投资权术，投资东说念主不错依期定额申购基金份额，具体实施 方法另行公告。    （五）基金份额捏有东说念主服务估量姿首：    本基金赓续东说念主的互联网地址及电子信箱                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东说念主也可登录本基金赓续东说念主网站，径直提议估量本基金的问题和建议。    （六）如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法判辨的内容，请通过上述姿首 估量基金赓续东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面判辨了本招募阐述书。                            （2024 年第 3 号）     华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                       二十三、其他应暴露事项     信息暴露明细： 序号             公告事项                 法定暴露姿首      法定暴露日历        华润元大基金赓续有限公司对于珠海        中国证券报、上海证券报、证券               公告                站、证监会基金电子暴露网站        华润元大基金赓续有限公司公募基金                         2023 年 11 月          家具风险品级差异法则阐述                              30 日                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金赓续有限公司对于北京                         2023 年 12 月          分公司筹画场面变更的公告                              18 日                                 站、证监会基金电子暴露网站       华润元大基金赓续有限公司 2023 年第     中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 1 月        华润元大滋润债券型证券投资基金         基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 1 月        华润元大基金赓续有限公司对于以通                                证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 1 月                                  监会基金电子暴露网站        31 日        投资基金基金份额捏有东说念主大会的公告        华润元大基金赓续有限公司对于以通        讯姿首召开华润元大滋润债券型证券        证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 2 月 1        投资基金基金份额捏有东说念主大会的第一          监会基金电子暴露网站          日             次请示性公告        华润元大基金赓续有限公司对于以通        讯姿首召开华润元大滋润债券型证券        证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 2 月 2        投资基金基金份额捏有东说念主大会的第二          监会基金电子暴露网站          日             次请示性公告        华润元大滋润债券型证券投资基金基        证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 2 月 2            金司理变更公告               监会基金电子暴露网站          日        华润元大滋润债券型证券投资基金招        基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6          募阐述书（2024 年第 1 号）         子暴露网站             日        华润元大滋润债券型证券投资基金产        基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 2 月 6            品贵寓概要更新                 子暴露网站             日        华润元大滋润债券型证券投资基金基        证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 3 月 7            金司理变更公告               监会基金电子暴露网站          日        对于华润元大滋润债券型证券投资基                                证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 3 月 8                                  监会基金电子暴露网站          日             议奏效的公告                                中国证券报、上海证券报、证券        华润元大基金赓续有限公司对于董事                         2024 年 3 月 9             长变更的公告                                   日                                 站、证监会基金电子暴露网站                         （2024 年第 3 号）  华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      华润元大滋润债券型证券投资基金招          基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月      募阐述书（更新）（2024 年第 2 号）         子暴露网站           11 日      华润元大滋润债券型证券投资基金产          基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月          品贵寓概要更新                   子暴露网站           11 日      华润元大基金赓续有限公司旗下基金          中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 3 月      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 3 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金赓续有限公司对于网上                           2024 年 4 月 1         往返机构版上线公告                                    日                                 站、证监会基金电子暴露网站      华润元大滋润债券型证券投资基金暂                                证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 4 月 2                                  监会基金电子暴露网站          日            额投资公告      华润元大滋润债券型证券投资基金分          证券时报、基金赓续东说念主网站、证   2024 年 4 月            红公告                   监会基金电子暴露网站        18 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 4 月      华润元大基金赓续有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 4 月                                中国证券报、上海证券报、证券      华润元大基金赓续有限公司高档赓续                           2024 年 5 月           东说念主员变更公告                                   29 日                                 站、证监会基金电子暴露网站      华润元大滋润债券型证券投资基金基          基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 6 月         金家具贵寓概要更新                  子暴露网站           27 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 7 月      华润元大基金赓续有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 7 月      华润元大基金赓续有限公司高档赓续          中国证券报、基金赓续东说念主网站、   2024 年 8 月           东说念主员变更公告                 证监会基金电子暴露网站       14 日      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 8 月      华润元大基金赓续有限公司 2024 年中      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 8 月          期讲述请示性公告                 时报、证券日报          30 日      华润元大基金赓续有限公司对于隔断          中国证券报、证券时报、上海证         关系销售业务的公告               站、证监会基金电子暴露网站      华润元大滋润债券型证券投资基金           基金赓续东说念主网站、证监会基金电   2024 年 10 月      华润元大基金赓续有限公司 2024 年第      中国证券报、上海证券报、证券   2024 年 10 月                         （2024 年第 3 号）  华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）      华润元大基金赓续有限公司高档赓续       中国证券报、基金赓续东说念主网站、   2024 年 11 月           东说念主员变更公告              证监会基金电子暴露网站       12 日                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）            二十四、招募阐述书的存放及查阅姿首    招募阐述书存放在基金赓续东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主 可在办公时分查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种姿首所赢得的文献过甚复印件，基金赓续东说念主和基金 托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容十足一致。    投资东说念主还不错径直登录基金赓续东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募阐述书。                        （2024 年第 3 号） 华润元大滋润债券型证券投资基金招募阐述书（更新）                    二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金赓续东说念主或基金托管东说念主的办公场面，在办公时分可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大滋润债券型证券投资基金注册的文献    （二）《华润元大滋润债券型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大滋润债券型证券投资基金托管条约》    （四）基金赓续东说念主业务经验批件、营业派司    （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司    （六）对于苦求召募注册华润元大滋润债券型证券投资基金的法律宗旨    （七）中国证监会要求的其他文献                                    华润元大基金赓续有限公司                                    二〇二四年十一月二十三日