中金安益30天波折合手有短债发起A: 中金安益30天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓提要更新(2024年第1号)

　　    中金安益 30 天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）                          基金家具贵寓提要更新                                                编制日历：2024 年 10 月 15 日                         送出日历：2024 年 11 月 1 日           本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、家具或者           中金安益 30 天波折合手有短 基金简称                            基金代码             013111           债发起           中金安益 30 天波折合手有短 下属基金简称                          下属基金交往代码         013111           债发起 A 基金处罚东说念主     中金基金处罚有限公司            基金托管东说念主            招商银行股份有限公司 基金合同收效日   2021 年 10 月 20 日      上市交往所及上市日历       - 基金类型      债券型                   交往币种             东说念主民币                                                  每个洞开日申购，每份基金 运作表情      其他洞开式                 洞开频率                                                  份额设定 30 天波折运作期                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      石玉                    理的日历                                 证券从业日历           2006 年 05 月 08 日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      杨力元                   理的日历                                 证券从业日历           2016 年 7 月 27 日 注：《基金合同》收效满 3 年后持续存续的，长入 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目发火 200 东说念主或者基 金财富净值低于 5000 万元情形的，基金处罚东说念主应当在如期诠释中赐与泄漏；长入 50 个责任日出现前述情 形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额合手有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资诡计与投资战略 投资诡计      在限度风险的基础上，重心投资于短期债券，力求罢了基金财富始终稳健的升值。           本基金的投资界限为具有清雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行           单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开           刊行的次级债券、政府支撑债券、政府支撑机构债券、场所政府债券、证券公司短期公           司债券、可离别交往可转债的纯债部分、财富支撑证券、债券回购、同行存单、银行存 投资界限      款（包含契约入款、如期入款过火他银行入款）、货币阛阓器用、国债期货、信用繁衍           品以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会干系           功令）。本基金不投资股票等权利类财富。如法律规则或监管机构以后允许基金投资其           他品种，基金处罚东说念主在推论妥当智商后，不错将其纳入投资界限，其投资比例投诚届时           有鉴戒律规则或干系功令。                              第 1页 共 4页               中金安益 30 天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新           基金的投资组合比例为：投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，其中投资于短           期债券的比例不低于非现款基金财富的 80%；每个交以前日终在扣除国债期货合约需缴           纳的交往保证金后，合手有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的           本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不普及 397 天（含）的债券财富，主要           包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短           期融资券、公缔造行的次级债券、政府支撑债券、政府支撑机构债券、场所政府债券、           可离别交往可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、财富支撑证券等金融器用。           本基金将通过筹划宏不雅经济运事迹况、货币阛阓及成本阛阓资金供求关系，分析国债、           金融债、公司债、企业债、短融和中期单子等不同债券板块之间的相对投资价值，细目 主要投资战略    组联合产在不同债券类属之间成立比例并笔据阛阓变化进行转机。具体包括：1、债券           类属成立战略；2、利率战略与久期处罚战略；3、信用债投资战略；4、收益率弧线策           略；5、财富支撑证券投资战略；6、国债期货投资战略；7、信用繁衍品投资战略。 功绩比较基准    中债-空洞全价 (一年以下)指数收益率。           本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于股票型基金 风险收益特征           和混杂型基金。 注：详见《中金安益 30 天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组联合产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来发达。                          第 2页 共 4页               中金安益 30 天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M） /合手有期限（N）                          收费表情/费率                     M 申购费 （前收费）                     M≥5,000,000                         1,000 元/笔  赎回费                                   本基金无赎回费 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别          收费表情/年费率或金额                              收取方   处罚费                 0.20%                          基金处罚东说念主和销售机构   托管费                 0.05%                            基金托管东说念主  审计用度               55,000.00 元                       管帐师事务所  信息泄漏费             120,000.00 元                       功令泄漏报刊  其他用度               用度的诡计表情及支付表情详见招募阐发书及干系公告 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生金额从基金财富扣除。审计用度、信息泄漏 费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期诠释泄漏为 准。 (三) 基金运作空洞用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                   中金安益 30 天波折合手有短债发起 A                                         基金运作空洞费率（年化）        合手就怕候                                  0.27% 注：基金处罚费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫提醒 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险有： 险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险； 2、信用风险；3、流动性风险；4、处罚 风险；5、估值风险；6、操作实时刻风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险；9、其他风险； 资信用繁衍品风险；（4）投资期货风险；（5）流动性受限证券投资风险；（6）发起式基金的风险；（7） 基金合同阻隔的风险；（8）运作期不成赎回的风险；（9）每份基金份额每个执走时作期可能长于或短于                               第 3页 共 4页                中金安益 30 天波折合手有短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓提要更新 (二) 蹙迫提醒     本基金的召募央求于 2021 年 7 月 1 日经中国证监会证监许可20212301 号文注册。中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。     基金处罚东说念主依照恪称包袱、诚恳信用、严慎戮力的原则处罚和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。     基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的，基金处罚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期温雅基金处罚东说念主发布的临时干系公告等。 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金处罚东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管契约、招募阐发书   如期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及酌量表情   其他蹙迫贵寓 六、其他情况阐发   无。                             第 4页 共 4页